Thấy nhiều người vẫn còn bối rối về sự biến động của thị trường và cách quản lý nó tốt hơn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về công cụ khá hữu ích trong giao dịch, đó là độ lệch chuẩn hay còn gọi là SD, một chỉ báo giúp đo lường độ biến động của giá một cách chính xác.

Chân dung thực sự của sd là khái niệm thống kê mô tả sự phân tán của dữ liệu giá. Nó sẽ cho chúng ta biết mức độ giá lệch khỏi trung bình nhiều hay ít. Nếu SD cao, thể hiện rằng giá đang dao động mạnh mẽ. Ngược lại, SD thấp cho thấy giá khá ổn định và di chuyển trong phạm vi hẹp.

Hãy xem sd là gì và thực tế diễn ra như thế nào trên thị trường. Khi chúng ta thấy SD thấp trong giai đoạn hợp nhất (consolidation), điều đó cho biết thị trường đang tích tụ năng lượng và khả năng giá sẽ bứt phá ra ngoài trong thời gian tới. Ngược lại, SD cao thể hiện thị trường đang biến động dữ dội, có thể là cơ hội cho những người thích thử thách.

Theo kinh nghiệm của tôi trong giao dịch, sd là công cụ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về rủi ro. Dù dùng để đặt Stop-Loss hay xác định điểm vào ra, điều quan trọng là sử dụng đúng cách.

Cách tính độ lệch chuẩn không phức tạp như bạn nghĩ. Bạn chỉ cần tổng hợp giá đóng cửa trong khoảng thời gian mong muốn (thường là 14 thanh), tính trung bình rồi xem từng thanh giá cách xa trung bình bao nhiêu. Càng xa trung bình, SD càng cao.

Trong việc sử dụng, sd giúp chúng ta làm nhiều việc. Ví dụ, chiến lược Breakout dùng SD nhằm mục đích kiếm lợi từ việc giá vượt ra khỏi vùng hợp nhất. Chúng ta chờ SD giảm xuống rồi theo dõi sự bứt phá. Khi giá đi ra ngoài đường SD, đó là tín hiệu tốt để vào lệnh.

Một cách khác là xác định sự đảo chiều của xu hướng. Khi giá chạm đường SD trên nhiều lần, có thể thị trường đang quá mua và sẽ đảo chiều giảm. Tương tự, nếu giá chạm đường SD dưới nhiều lần, có thể là dấu hiệu bán quá mức.

Điểm mạnh của việc dùng sd là nó giúp chúng ta quản lý rủi ro hiệu quả. Chúng ta có thể dùng SD để đặt Stop-Loss phù hợp hoặc xác định mục tiêu lợi nhuận dựa trên mức độ biến động.

Nếu muốn kết quả tốt hơn, hãy kết hợp SD với các chỉ báo khác như Bollinger Bands, vốn được tạo ra dựa trên SD. Cả hai hoạt động tốt khi dùng chung. Bollinger Bands thể hiện các dải trên và dưới, còn SD cung cấp thông tin về mức độ lệch chuẩn.

Điều quan trọng cần nhớ là sd chỉ là công cụ, không phải phương pháp đảm bảo thắng lợi. Phải kết hợp nó với phân tích khác, hiểu rõ thị trường và quản lý rủi ro tốt.

Đối với người mới bắt đầu, tôi khuyên nên thử trên tài khoản demo để làm quen với việc dùng SD và các chỉ báo khác. Khi đã tự tin, bạn có thể chuyển sang giao dịch thật. Học hỏi từ kinh nghiệm và luôn điều chỉnh chiến lược của mình, đó là điều quan trọng nhất trong giao dịch.