Gần đây có người hỏi tôi về swing trading, tôi nhận thấy nhiều người hiểu sai về phương pháp giao dịch này. Thực ra, swing trading là một chiến lược nằm giữa giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn, thời gian giữ vị thế thường là vài ngày đến vài tuần. Tôi nghĩ phương pháp này phù hợp với nhiều người vì không cần phải theo dõi màn hình suốt ngày như nhà giao dịch trong ngày, cũng không phải chờ đợi quá lâu như nhà đầu tư dài hạn.

Nói về swing trade là gì, cốt lõi là bắt lấy các biến động ngắn hạn của thị trường. Bạn cần sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào và thoát lệnh, ví dụ như xem các mức hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, đường trung bình động. Tôi thường dùng RSI, MACD và Bollinger Bands để đánh giá xu hướng giá, các công cụ này phối hợp khá hiệu quả.

Làm thế nào để bắt đầu? Trước tiên phải học tốt kiến thức cơ bản, hiểu cách thị trường hoạt động, rồi luyện tập trên tài khoản ảo. Tôi khuyên nên dùng vốn ảo để chạy thử vài tháng, tìm ra nhịp điệu và phong cách của riêng mình. Ví dụ như khi tôi xem xu hướng Bitcoin, tôi sẽ chờ giá giảm xuống dưới Bollinger Band rồi bật lên, nhưng phải xác nhận nó có thể vượt qua đường trung bình 20 ngày mới xem xét mở vị thế. Cách làm này giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể.

Việc chọn thời điểm cũng rất quan trọng. Một giờ trước khi Mỹ mở cửa thị trường thường biến động lớn nhất vì có các lệnh chờ qua đêm và tin tức ảnh hưởng, cơ hội nhiều nhưng cũng cần cẩn thận. Tôi thường tránh thời điểm giữa trưa, khi thị trường khá trầm lặng, mà thay vào đó là xem xét trước giờ đóng cửa một giờ để tìm cơ hội. Nếu nhìn theo tuần, thứ Ba đến thứ Năm thường ổn định nhất, thứ Hai dễ bị nhiễu bởi tin tức cuối tuần, còn thứ Sáu tôi hầu như không mở vị thế mới.

Lợi ích lớn nhất của swing trading là linh hoạt. Bạn không cần phải theo dõi liên tục, chỉ mất một đến hai giờ để phân tích và giao dịch. So với giao dịch trong ngày, áp lực ít hơn nhiều, cảm xúc cũng ổn định hơn. Nhưng nhược điểm rõ ràng là vị thế qua đêm có thể gặp rủi ro tin tức, ví dụ như quyết định lãi suất đột ngột hoặc các sự kiện địa chính trị có thể thay đổi xu hướng trong một đêm. Đó là lý do tại sao việc đặt lệnh dừng lỗ rất quan trọng, tôi luôn đặt sẵn lệnh dừng lỗ và chốt lời ngay khi mở vị thế.

Tôi nhận thấy nhiều người mới đánh giá thấp độ khó của phân tích kỹ thuật. Để thực sự hiểu biểu đồ, nhận biết tín hiệu chỉ số cần dành nhiều thời gian học hỏi. Một vấn đề dễ bỏ qua là quản lý cảm xúc, nhiều người đặt kế hoạch rồi vì biến động ngắn hạn mà thay đổi quyết định, cuối cùng tự làm thiệt chính mình.

Thành thật mà nói, swing trading phù hợp với cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, thậm chí cả tiền điện tử, thị trường càng sôi động cơ hội càng nhiều. Tôi có bạn làm chuyên về swing trading tiền điện tử vì thị trường coin biến động lớn, lợi nhuận ngắn hạn thực sự khá tốt. Nhưng dù giao dịch gì đi nữa, cốt lõi vẫn là kỷ luật, có kế hoạch và ý thức rủi ro. Hãy luyện tập trên tài khoản ảo cho thành thạo rồi mới dùng tiền thật, như vậy mới có thể đi xa hơn.