เพิ่งสังเกตเห็นว่ามีคนรุ่นใหม่สนใจ Prop trade กันมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณเพิ่งเข้าวงการเทรดและยังไม่ค่อยรู้ว่า prop firm ทำงานอย่างไร ผมขอสรุปให้ฟังหน่อยนะ

พูดง่ายๆ Prop trade ก็คือบริษัทที่มีเงินทุนเยอะ พวกเขาให้เทรดเดอร์มาใช้เงินนั้นแลกกับส่วนแบ่งกำไร แบบ 50-50 หรือ 25-30% ก็ได้ขึ้นอยู่กับบริษัท ไม่ต้องใช้เงินตัวเองเยอะ แค่ผ่านการประเมินให้เสร็จก็ได้เข้าถึงเงินทุนมหาศาล ซึ่งคำเต็มคือ Proprietary Trading

มีสองแบบ Prop trade ที่ต้องรู้ แบบแรกคือแบบดั้งเดิมที่เทรดเดอร์เป็นพนักงานของบริษัท ได้เงินเดือนและโบนัสตามผลงาน แบบที่สองคือออนไลน์ที่ได้รับความนิยมกว่าตอนนี้ เทรดเดอร์สมัครออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียมเล็กน้อย ผ่านการประเมิน 30-60 วัน แล้วก็เข้าถึงเงินทุนได้เลย ไม่ต้องไปออฟฟิศ ทำได้จากที่บ้าน

กระบวนการสมัคร Prop trade ค่อนข้างตรงไปตรงมา ขั้นแรกหาบริษัทที่ตรงกับคุณ ดูชื่อเสียง แพลตฟอร์ม และเงื่อนไขการแบ่งกำไร ขั้นที่สอง ตรวจสอบคุณสมบัติ เช่น อายุ ระดับประสบการณ์ ขั้นที่สาม สมัครออนไลน์พร้อมข้อมูลส่วนตัวและประสบการณ์ ขั้นที่สี่ อาจมีการสัมภาษณ์เพื่อดูทักษะของคุณ ขั้นสุดท้าย ถ้าผ่านแล้วบริษัทให้เงินทุนและคุณเริ่มต้นการเทรด

จุดดีของ Prop firm มีหลายอย่าง ประการแรก คุณมีอิสระสูง กำหนดตารางเวลาเองได้ ประการที่สอง ถ้าหากำไรได้ รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประการที่สาม ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท เทรดเดอร์เสี่ยงแค่ค่าสมัครเท่านั้น ประการที่สี่ บริษัท Prop trade ที่ดีมักมีแผนการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายได้สมจริง ประการที่ห้า คุณได้เข้าถึงเงินทุนมหาศาลโดยไม่ต้องแบกรับเงินเอง ประการที่หก บริษัท prop มีชุมชนเทรดเดอร์ที่พร้อมช่วยเหลือและให้ข้อมูลเชิงลึก

แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องรู้ ประการแรก คุณต้องมีวินัยสูงมาก ต้องเสียสละเวลาตรวจสอบแผนภูมิ สร้างกิจวัตรที่เข้มงวด ประการที่สอง จิตวิทยาการเทรดเป็นเรื่องสำคัญ คุณต้องเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเอง หลีกเลี่ยงการเทรดแก้แค้นหรือเสี่ยงเกินไป ประการที่สาม ค่าธรรมเนียมการประเมินอาจเป็นอุปสรรค ประการที่สี่ รายได้ไม่สม่ำเสมอ ไม่มีเงินเดือนประจำเหมือนพนักงาน

ถ้าคุณตัดสินใจลองเป็น Prop trader ควรเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Prop trade กับ Hedge Fund ด้วย Hedge Fund เป็นกองทุนรวมที่เรียกเก็บเงินจากนักลงทุนภายนอก ส่วน Prop firm ใช้เงินทุนของตัวเองเท่านั้น นักบริหาร Hedge Fund เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสูง ส่วน Prop firm ได้กำไรจากผลลัพธ์การเทรดโดยตรง

ใครสามารถเป็น Prop trader ได้บ้าง? ตอนนี้ง่ายกว่าเดิมมาก Prop firm ออนไลน์เปิดให้เทรดเดอร์ทั่วไปสมัครได้ คุณแค่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ระบุพื้นหลัง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ อาจมีการสัมภาษณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับทักษะ ตลาดที่คุณต้องการเทรด และกลยุทธ์ของคุณ หลังจากผ่านการสมัครและบริษัทยอมรับ คุณเข้าสู่ช่วงการประเมิน ซึ่งโดยปกติ 30-60 วัน ในช่วงนี้ Prop trader ต้องพิสูจน์ว่าสามารถสร้างผลกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

สำหรับกลยุทธ์ Prop trade ที่ดี ผมแนะนำให้ควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้ดี นี่คือพื้นฐาน ถ้าคุณสามารถปกป้องบัญชีได้ คุณก็อยู่รอดได้นาน ประเด็นที่สอง ควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดี ตลาดผันผวน แต่คุณต้องสงบ อย่าพยายามชดใช้การสูญเสีย อย่าเทรดแบบพนัน ประเด็นที่สาม ยึดติดกับสิ่งที่คุณรู้ ถ้ากลยุทธ์ของคุณใช้ได้ผล ไม่ต้องเปลี่ยน ประเด็นที่สี่ ใช้ระดับแนวต้านและแนวรับ เมื่อคาดหวังแนวรับ ให้ซื้อ เมื่อถึงแนวต้าน ให้ขาย วิธีนี้ดีมากสำหรับมือใหม่ ประเด็นที่ห้า ใช้ตัวบ่งชี้ RSI (Relative Strength Index) เพื่อวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา ถ้า RSI สูงกว่า 70 อาจมีการซื้อมากเกินไป ถ้าต่ำกว่า 30 อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ

การจัดการความเสี่ยงใน Prop trade นั้นสำคัญมาก ประการแรก ต้องหาความรู้เกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์อยู่เสมอ เข้าใจประเภทต่างๆ ความเสี่ยง และเครื่องมือการเทรด ประการที่สอง พัฒนาและยึดมั่นในกลยุทธ์ที่ได้ผล มีแผนการเทรด กฎการจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การออก ยึดมั่นแม้เทรดเสีย ประการที่สาม ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองหรือโดยการทดสอบย้อนหลัง เพื่อระบุความเสี่ยงก่อนเสี่ยงเงินจริง ประการที่สี่ อย่าเสี่ยงเกินกว่าที่คุณจะสูญเสียได้ เสี่ยงเฉพาะเงินที่สามารถสูญเสียได้โดยไม่ลำบากทางการเงิน

สรุปแล้ว Prop trade เป็นโอกาสที่ท้าทาย ให้เงินทุนมหาศาลและรายได้ที่อาจเปลี่ยนชีวิตได้ แต่ต้องอาศัยการทำงานหนัก ความทุ่มเท และทักษะการจัดการความเสี่ยงระดับสูง ต้องทำการบ้านอย่างละเอียด เลือกบริษัท Prop trade ที่มีชื่อเสียงดี และสอดคล้องกับเป้าหมายและสไตล์การเทรดของคุณ ด้วยกรอบความคิดที่ถูกต้อง แนวทาง และกลยุทธ์ที่เหมาะสม การเป็น Prop trader ที่ประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ และจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ