Nếu bạn đang nghĩ đến việc tham gia giao dịch, có một điều cơ bản bạn cần làm chủ trước bất cứ điều gì: các cây nến Nhật Bản. Không phải nói quá, đó chính là ngôn ngữ cơ bản của phân tích kỹ thuật. Một khi bạn hiểu cách đọc chúng, 50% chặng đường đã hoàn thành rồi.

Các cây nến Nhật Bản có một lịch sử thú vị. Chúng bắt nguồn từ Nhật Bản, cụ thể là trong thương mại gạo ở Dojima, và cuối cùng đã đến phương Tây để cách mạng hóa phân tích thị trường tài chính. Cơ bản, mỗi cây nến kể cho bạn một câu chuyện về giá trong một khoảng thời gian nhất định, dù là 1 phút, 1 giờ hay 1 ngày.

Mỗi cây nến có hai thành phần chính: thân và bóng. Nhưng điều hay ở đây là, hai yếu tố này cung cấp cho bạn 4 dữ liệu cùng lúc: giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất. Những gì các nhà giao dịch gọi là OHLC. Thân nến thể hiện giá mở cửa và đóng cửa, trong khi bóng thể hiện các mức giá cực đại mà giá đã đạt tới. Thường thì bạn sẽ thấy nến xanh (tăng giá) và đỏ (giảm giá), mặc dù điều đó còn tùy thuộc vào cách bạn cấu hình nền tảng của mình.

Bây giờ, có rất nhiều mẫu hình nến Nhật Bản mà bạn có thể học, nhưng những mẫu chính mới thực sự quan trọng. Mẫu hình bao phủ là hai cây nến, trong đó cây thứ hai hoàn toàn bao phủ cây thứ nhất, gợi ý về sự thay đổi xu hướng. Doji là cây nến hiếm, trông giống như một cây thập tự, với bóng dài và thân nhỏ, thể hiện sự do dự hoàn toàn trên thị trường. Mẫu búa có thân nhỏ và bóng cực dài, thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Marubozu, nghĩa là "trọc đầu" trong tiếng Nhật, là cây nến có thân lớn và bóng gần như không có, cho thấy xu hướng rất mạnh.

Điều mà nhiều nhà giao dịch mới không hiểu là, bóng dài thường cho thấy xu hướng đang cạn kiệt. Người mua hoặc người bán cố gắng đẩy giá tới một mức cực đoan nhưng đã mất kiểm soát. Trong khi đó, bóng ngắn lại cho thấy xu hướng đã được thiết lập rõ ràng và không ai nghi ngờ nữa.

Một lời khuyên dành cho bạn: đừng bao giờ giao dịch dựa trên một cây nến hoặc một mẫu hình duy nhất. Điều đó giống như chơi roulette vậy. Hãy tìm các điểm hội tụ, ít nhất ba tín hiệu khác nhau xác nhận cùng một hướng. Tôi đã học điều này qua những lần mất tiền không ít. Nếu bạn tìm thấy một mẫu hình nến Nhật Bản, hãy kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự, thêm Fibonacci, kiểm tra các đường trung bình động. Khi tất cả hội tụ, đó chính là thời điểm để vào lệnh.

Vẻ đẹp của các cây nến Nhật Bản là chúng hoạt động trên tất cả các thị trường: Forex, tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa. Và trên mọi khung thời gian. Một cây nến 5 phút có cấu trúc giống hệt như một cây 1 tháng. Nhưng đây là mẹo: các tín hiệu trên khung thời gian lớn hơn đáng tin cậy hơn nhiều. Một cây búa trên biểu đồ ngày sẽ hữu ích hơn nhiều so với một cây trên 15 phút.

Khi tôi mới bắt đầu, tôi mắc sai lầm khi muốn giao dịch liên tục. Sau này tôi hiểu rằng, giao dịch thực sự giống như trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bạn tập luyện hàng giờ để phân tích biểu đồ, nhìn thấy các mẫu trong quá khứ, rèn luyện mắt, và khi cuối cùng bạn thấy một điểm hội tụ thực sự, bạn chỉ mở một lệnh duy nhất và chờ đợi nó diễn ra hoàn toàn. Bạn không cần thêm lệnh nào nữa cho đến khi xác nhận kết quả của lệnh trước.

Lời khuyên của tôi: hãy dùng tài khoản demo và dành thời gian để phân tích. Bạn không cần giao dịch bằng tiền thật khi đang học. Xem biểu đồ hàng ngày, nhận diện các cây nến Nhật Bản trên các tài sản khác nhau, nghiên cứu cách chúng phản ứng tại các mức hỗ trợ và kháng cự. Cuối cùng, não bộ của bạn sẽ tự động nhận diện các mẫu hình chỉ qua việc quan sát một cây nến.

Sự khác biệt giữa việc dùng biểu đồ nến Nhật Bản và biểu đồ đường là rất lớn. Với đường, bạn chỉ thấy giá đóng cửa, bỏ qua mở cửa, cao nhất và thấp nhất. Với nến, bạn có tất cả thông tin. Đó là lý do tại sao các chỉ báo kỹ thuật hoạt động tốt hơn nhiều khi áp dụng trên biểu đồ nến Nhật Bản. Bạn sẽ tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự mà biểu đồ đường không thể hiển thị.

Vì vậy, nếu bạn muốn xây dựng nền tảng vững chắc trong phân tích kỹ thuật, hãy làm chủ các cây nến Nhật Bản. Học cách nhận diện các mẫu chính, hiểu ý nghĩa của từng bóng nến, luyện tập tìm điểm hội tụ. Phần còn lại của phân tích kỹ thuật sẽ dựa trên kiến thức nền tảng này. Và nếu bạn kết hợp nến Nhật Bản với phân tích cơ bản, bạn sẽ có một sự kết hợp rất mạnh mẽ để đưa ra quyết định trên thị trường.