Bạn biết điều gì điên rồ không? Mọi người đều muốn nói về giao dịch như thể đó là con đường nhanh để làm giàu, nhưng thực tế lại khác xa. Tôi đã theo dõi lĩnh vực này trong nhiều năm, và những nhà giao dịch thực sự thành công? Họ không phải là những người săn lùng mọi tín hiệu hoặc đặt cược toàn bộ tài khoản vào một cú move. Họ là những người hiểu rằng toàn bộ trò chơi này dựa trên tâm lý, kỷ luật và có một hệ thống vững chắc.

Hãy để tôi phân tích những gì tôi đã học được từ việc nghiên cứu những người thực sự thành công trên thị trường. Warren Buffett có câu nói rất đặc biệt: đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ nhàm chán, đúng không? Nhưng chính vì vậy mà hầu hết mọi người thất bại. Họ muốn kết quả ngay lập tức. Thị trường không hoạt động theo cách đó.

Dưới đây là điều đã thay đổi cách tôi nghĩ về vấn đề này - Buffett cũng nói rằng hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi. Đó không chỉ là một bài phát biểu truyền cảm hứng về chiến lược đầu tư, đó thực sự là cách bạn kiếm tiền. Khi mọi người hoảng loạn bán tháo và biểu đồ trông đáng sợ, chính là lúc những cơ hội thực sự xuất hiện. Và khi mọi người FOMO mua vào ở mức cao nhất mọi thời đại? Đó là lúc bạn nên chốt lời và giữ vững vị trí.

Bây giờ hãy nói về tâm lý, vì đây là nơi phần lớn nhà giao dịch thua cuộc. Jim Cramer đã nói đúng: hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền. Tôi thấy điều này liên tục - mọi người giữ những đồng coin họ mua đỉnh, tự thuyết phục rằng nó sẽ quay lại. Nhưng không đâu. Thị trường là một công cụ chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn, như Buffett đã nói. Một nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn sẽ chảy máu tiền. Một người kiên nhẫn sẽ thắng.

Một trong những câu nói yêu thích của tôi là của Randy McKay về việc bị tổn thương trong thị trường. Khi bạn thua lỗ, khả năng ra quyết định của bạn trở nên mơ hồ. Bạn bắt đầu đưa ra những quyết định cảm tính thay vì dựa trên lý trí. Đó là lúc bạn cần rút lui, chứ không phải gấp đôi cược. Tâm lý của bạn sẽ thực sự lừa bạn để chấp nhận rủi ro lớn hơn mà không nhận ra.

Tiếp theo là phần hệ thống. Victor Sperandeo đã nói rất chính xác - chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật về mặt cảm xúc. Trí tuệ không quan trọng bằng mọi người nghĩ. Điều quan trọng là cắt lỗ sớm. Đó chính là toàn bộ trò chơi. Nếu bạn có thể tuân thủ quy tắc đó, bạn đã đi trước 90% nhà giao dịch rồi.

Hãy nghĩ về quản lý rủi ro như thế này: những người nghiệp dư nghĩ về khả năng kiếm được bao nhiêu. Các chuyên gia nghĩ về khả năng mất bao nhiêu. Paul Tudor Jones đã nói về việc có tỷ lệ rủi ro- lợi nhuận 5-đến-1 cho phép bạn sai 80% thời gian mà vẫn không mất tiền. Đó không phải là may mắn, đó là thiết kế hệ thống.

Một điều mọi người bỏ lỡ về bài phát biểu truyền cảm hứng về đầu tư là nó không phải lúc nào cũng đúng. Ed Seykota nói rằng có những nhà giao dịch già và có những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít nhà giao dịch già dũng cảm. Bạn biết tại sao không? Bởi vì những người dũng cảm đó không quản lý rủi ro đúng cách. Họ bị quét sạch.

Phần kỷ luật cũng rất quan trọng. Jesse Livermore nhận thấy rằng mong muốn hành động liên tục là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại. Bill Lipschutz đã xác nhận điều này - nếu nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Nó trái ngược với trực giác nhưng đúng. Đôi khi, giao dịch tốt nhất là không giao dịch.

Buffett cũng nhấn mạnh việc đầu tư vào chính bản thân như là tài sản lớn nhất của bạn. Kỹ năng, kiến thức, tâm lý của bạn - đó là những thứ thực sự tích lũy theo thời gian. Không phải một đồng altcoin nào đó pump rồi dump.

Dưới đây là điều về thị trường mà mọi người không hiểu: mọi thứ đều có lúc thành công và không có gì luôn luôn thành công. Những nhà giao dịch sống sót là những người thích nghi. Họ có hệ thống, nhưng hệ thống đó phát triển. Họ không cứng nhắc. Họ học hỏi từ những vết sẹo của mình và điều chỉnh.

Bài học cốt lõi xuyên suốt tất cả những điều này? Giao dịch và đầu tư không phải là săn lùng chiến thắng nhanh. Chúng là hiểu rằng đây là một trò chơi dài hạn. Bạn cần kiên nhẫn, kỷ luật, quản lý rủi ro vững chắc và sức mạnh tâm lý để giữ vững kế hoạch khi cảm xúc lên cao. Đó là điều phân biệt những người thành công với những người phá hủy tài khoản của họ. Rất đơn giản khi bạn nghĩ về nó.