Vậy là bạn đã tham gia vào một giao dịch trông hoàn toàn rõ ràng, giá đang tăng mạnh, mọi thứ đều ổn, rồi đột nhiên - nó đảo chiều mạnh mẽ. Đó chính là ý nghĩa của bẫy bò, và thành thật mà nói, đó là một trong những mẫu hình gây thất vọng nhất mà trader hay gặp phải.

Tôi muốn phân tích rõ những gì thực sự xảy ra trong một bẫy bò, bởi vì hiểu cơ chế là bước đầu tiên để tránh hoặc kiếm lợi từ nó. Cơ bản, sau một xu hướng tăng kéo dài, giá chạm mức kháng cự và trông như sắp phá vỡ. Bạn thấy cây nến bullish lớn, nghĩ rằng đà tăng tiếp tục, và nhảy vào. Sau đó vài cây nến, giá đảo chiều mạnh mẽ và lấy đi lệnh dừng lỗ của bạn. Đó chính là cái bẫy.

Dưới đây là những gì thực sự đang diễn ra. Sau nhiều tháng hoặc tuần áp lực mua, các nhà mua bắt đầu cạn kiệt đạn dược. Họ đã đẩy giá lên cao trong thời gian dài và khi chạm vào vùng kháng cự đó, họ chốt lời. Thị trường chậm lại, các cây nến nhỏ bắt đầu hình thành. Rồi một vài nhà mua tích cực hơn nhảy vào nghĩ rằng họ có thể đẩy qua, và boom - bạn gặp phải cái phá vỡ giả. Nhưng các nhà bán đang chờ đó, và họ hoàn toàn chiếm lĩnh vùng đó. Các trader có kinh nghiệm bắt đầu đóng vị thế, khối lượng từ phía mua giảm sút, và đột nhiên các nhà bán chiếm ưu thế.

Điều làm ý nghĩa của bẫy bò trở nên khó lường là vì nó trông như một phá vỡ thật trong khoảnh khắc. Bạn thấy giá vượt qua kháng cự, bạn thấy xác nhận, nên bạn mua vào. Nhưng cái phá vỡ đó là giả. Khối lượng không đủ để duy trì nó. Trong vài cây nến, xu hướng sụp đổ và tất cả những ai FOMO vào đỉnh đều đang ôm lỗ.

Tôi đã học cách nhận biết một vài dấu hiệu báo trước khi bẫy xảy ra. Đầu tiên, nếu giá liên tục thử lại cùng một mức kháng cự nhiều lần trong xu hướng tăng, đó là dấu hiệu cảnh báo. Thứ hai, để ý cây nến bullish lớn ngay trước khi đảo chiều - thường là do các nhà mua mới bị lừa hoặc các nhà chơi lớn cố tình đẩy giá để kích hoạt lệnh dừng bán. Thứ ba, nếu giá hình thành phạm vi hẹp ngay tại kháng cự, đặc biệt là với nhiều bóng nến bị từ chối ở đỉnh, đó là hành vi điển hình trước bẫy.

Có một số mẫu hình cụ thể tôi để ý. Mẫu double-top bị từ chối nơi giá chạm cùng một mức hai lần và bị từ chối mạnh cả hai lần. Mẫu engulfing giảm giá hình thành ngay sau phá vỡ giả. Và mẫu retest thất bại, nơi giá phá vỡ kháng cự, quay lại kiểm tra lại nhưng không thể giữ trên đó và chỉ đơn giản là phá vỡ hỗ trợ.

Làm thế nào để tránh bị mắc bẫy? Thứ nhất, đừng đu theo các xu hướng tăng cuối cùng. Càng kéo dài, khả năng bẫy càng cao. Thứ hai, tôi không bao giờ mua ngay tại các mức kháng cự. Đó là điều dễ gây rủi ro. Thứ ba, nếu muốn mua sau khi phá vỡ kháng cự, hãy chờ retest. Để giá quay trở lại, xác nhận giữ làm hỗ trợ, rồi mới vào lệnh. Như vậy bạn sẽ có giá tốt hơn và rủi ro cũng hợp lý hơn.

Hành động giá là người bạn tốt nhất của bạn ở đây. Quan sát xem giá thực sự làm gì tại kháng cự. Các cây nến có nhỏ dần không? Có bóng trên dài thể hiện sự từ chối không? Khối lượng có giảm không? Tất cả đều là dấu hiệu bẫy đang chuẩn bị xảy ra. Đừng chống lại tín hiệu thị trường.

Nếu bạn muốn giao dịch các thiết lập này để kiếm lời thay vì bị mắc bẫy, có hai phương pháp chắc chắn. Một là mua retest - chờ phá vỡ giả, rồi khi giá quay lại xác nhận hỗ trợ tại mức kháng cự cũ, đó là điểm vào. Sử dụng xác nhận bằng nến như engulfing bullish để tăng độ tin cậy. Phương pháp còn lại là chấp nhận xu hướng đã đảo chiều và short. Sau khi phá vỡ giả thất bại, giá thường quay trở lại, retest kháng cự thành hỗ trợ, và nếu đóng cửa dưới đó, bạn có tín hiệu giảm rõ ràng. Short với stop trên kháng cự.

Chìa khóa để hiểu ý nghĩa của bẫy bò là nhận ra rằng các mẫu hình này thực sự rất sinh lợi nếu bạn biết cách đọc chúng. Hầu hết trader thua lỗ vì họ đu theo phá vỡ giả. Các nhà tiền lớn kiếm tiền bằng cách chờ retest hoặc short đảo chiều. Không phải dự đoán tương lai, mà là đọc thị trường đang nói gì trong thời gian thực.

Thực hành trên tài khoản demo nếu cần. Làm quen với việc nhận biết các mẫu hình này trước khi chúng hình thành hoàn chỉnh. Khi bạn bắt đầu nhận ra thiết lập, phá vỡ giả, và đảo chiều, bạn sẽ ngừng bị mắc bẫy và bắt đầu kiếm lời thay vào đó. Đó là lúc giao dịch thực sự bắt đầu hiệu quả với bạn.