Tôi vừa nhận ra điều mà nhiều nhà giao dịch mới bỏ qua: hiểu các loại xu hướng thị trường thực sự là nền tảng để không mất tiền. Không phải ma thuật, chỉ đơn giản là logic áp dụng vào biểu đồ.

Nhìn này, khi chúng ta theo dõi các loại xu hướng trong bất kỳ tài sản nào, chúng ta đang xác định chính xác nơi dòng tiền thực sự di chuyển. Có ba kịch bản chính luôn lặp lại: thị trường tăng, thị trường giảm, hoặc đứng yên không quyết định.

Xu hướng tăng là điều mà mọi người đều yêu thích. Thấy các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn, nến xanh chiếm ưu thế, và tâm lý lạc quan. Trước đây đã xảy ra với Mastercard - nếu bạn mua ở các mức hỗ trợ, bạn đã kiếm được khá nhiều. Trò chơi ở đây rất đơn giản: mua vào các đợt điều chỉnh, đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy gần nhất, và để đà tăng dẫn dắt.

Tiếp theo là xu hướng giảm, nơi nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Các đỉnh và đáy ngày càng thấp hơn, nến đỏ, tâm lý bi quan lan rộng. Khí tự nhiên đã thể hiện rõ điều này vào một thời điểm nào đó. Nhưng ở đây không có nghĩa là bạn không thể kiếm lời - chỉ cần thay đổi chiến lược. Bán khống, dùng CFD để đòn bẩy các vị thế giảm, hoặc đơn giản là đứng ngoài. Điểm mấu chốt là nhận biết thị trường đang chống lại bạn và hành động phù hợp.

Và còn xu hướng đi ngang, ít người hiểu nhất. Giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự, không đi đâu rõ ràng. Home Depot đã từng rơi vào tình huống này. Bí quyết ở đây là mua gần hỗ trợ, bán gần kháng cự, và kiên nhẫn. Ít hấp dẫn hơn nhưng hiệu quả.

Điều thú vị là các loại xu hướng không cố định. Luôn có các điều chỉnh - giảm trong xu hướng tăng, bật lại trong xu hướng giảm. Mọi người nhầm lẫn điều này với một sự thay đổi xu hướng thực sự. Đó là lý do bạn cần các công cụ: trung bình động, RSI, Bollinger Bands. Không phải vì chúng phức tạp, mà vì chúng giúp khách quan hóa những gì bạn thấy trên biểu đồ.

Khi áp dụng điều này vào thực tế, mọi thứ thay đổi. Trong các ngành như công nghệ, nơi trí tuệ nhân tạo thúc đẩy lợi nhuận, bạn có xu hướng tăng rõ ràng - mua cổ phiếu của các công ty mạnh, dùng quyền chọn để đòn bẩy. Trong năng lượng, nơi giá giảm do sản xuất quá mức và cầu yếu, bạn làm ngược lại - bán khống, mua quyền chọn bán, bảo vệ danh mục.

Sự đa dạng thực sự đến từ việc hiểu rằng các tài sản khác nhau có các loại xu hướng khác nhau cùng lúc. Trong khi công nghệ tăng, năng lượng có thể đang giảm. Đó không phải là trùng hợp, mà là bản chất của thị trường. Những người thắng trong năm 2008 - như Paulson - không theo xu hướng chung, mà xác định chính xác nơi dòng tiền thực sự chảy.

Vì vậy, điểm mấu chốt là: học cách nhận diện các loại xu hướng không phải là tùy chọn. Đó là ngôn ngữ của thị trường. Khi bạn làm chủ được, mọi thứ khác - dừng lỗ, điểm vào, điểm ra, quản lý rủi ro - trở nên tự động. Và đó là lúc bạn bắt đầu kiếm lời đều đặn.