Đã tham gia giao dịch tiền điện tử một thời gian rồi và tôi luôn trở lại với cùng một bài học sâu sắc phân biệt người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Hầu hết mọi người không nhận ra rằng những câu trích dẫn về giao dịch ngoại hối và chiến lược thị trường từ các nhà giao dịch huyền thoại thực sự áp dụng hoàn hảo cho tiền điện tử nữa. Để tôi phân tích những gì tôi đã học.

Đầu tiên, phần tâm lý. Đây là tất cả. Tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch bị phá sản vì họ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Warren Buffett đã nói đúng: "Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn." Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng thực sự ngồi qua các biến động thị trường mà không hoảng loạn bán tháo thì rất khắc nghiệt. Hầu hết mọi người mua khi họ hy vọng và bán khi họ sợ hãi. Jim Cramer nói rất hay: "Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền." Tôi đã chứng kiến nhiều người ném tiền vào các đồng coin rác hy vọng sẽ 100x. Spoiler: điều đó không hoạt động như vậy.

Điều phân biệt các chuyên gia với nghiệp dư là gì. Chuyên gia nghĩ về thua lỗ trước tiên. Trích dẫn của Jack Schwager rất đúng: "Nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất." Khi tôi phân tích một giao dịch, tôi bắt đầu bằng cách hỏi chính mình điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì và tôi có thể chấp nhận điều đó không. Đó là quản lý rủi ro.

Buffett cũng nói một điều tôi sống theo: "Đầu tư vào chính mình nhiều nhất có thể; bạn là tài sản lớn nhất của chính bạn." Học về thị trường, hiểu các yếu tố cơ bản, nghiên cứu các câu trích về chiến lược giao dịch ngoại hối và tiền điện tử — đó là lợi thế thực sự của bạn. Không phải một chỉ báo hay bot nào đó. Chính kiến thức của bạn.

Khía cạnh thời điểm cũng rất quan trọng. "Thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn," Buffett nói. Tôi đã nhận thấy điều này liên tục. Nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn theo đuổi mọi cú pump và dump. Nhà giao dịch kiên nhẫn chờ đợi các thiết lập thực sự. Đó chính là sự khác biệt giữa mất tiền và kiếm tiền.

Một điều mọi người bỏ lỡ là bạn không cần phải đúng mọi lúc. Paul Tudor Jones đề cập tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5/1 của ông có nghĩa là ông có thể sai 80% thời gian và vẫn có lợi nhuận. Hãy nghĩ về điều đó. Không phải là đúng, mà là về kích thước vị thế và cắt lỗ nhanh.

Phương pháp đối nghịch của Buffett là không bao giờ lỗi thời: "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi." Trong thị trường gấu khi mọi người hoảng loạn và bán tháo, đó là lúc các cơ hội xuất hiện. Trong các đợt tăng giá điên cuồng khi mọi người FOMO mua, đó là lúc bạn cần cẩn trọng. Hầu hết mọi người làm ngược lại hoàn toàn.

Một sai lầm tôi thấy liên tục là sự gắn bó cảm xúc với các vị thế. Jeff Cooper nói rất đúng: "Đừng bao giờ nhầm lẫn vị thế của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn." Nhà giao dịch giữ các lệnh thua vì họ đã đầu tư cảm xúc. Chỉ cần thoát ra đi. Cái tôi của bạn không đáng tiền.

Kỷ luật không thể bị nhấn mạnh quá nhiều. Ed Seykota: "Nếu bạn không thể chịu một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ chịu khoản lỗ lớn nhất." Tôi đã thấy các tài khoản bị phá hủy vì ai đó từ chối cắt lỗ 2% và cuối cùng mất 80%. Lệnh dừng lỗ của bạn không phải là đề xuất, đó là quy tắc.

Bill Lipschutz đã nói một điều đã thay đổi cách tiếp cận của tôi: "Nếu hầu hết nhà giao dịch biết ngồi yên 50 phần trăm thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn." Không phải mỗi cây nến đều là cơ hội giao dịch. Đôi khi giao dịch tốt nhất là không làm gì cả. Chờ đợi các thiết lập có xác suất cao là điều bị đánh giá thấp.

Điều vui về các câu trích về giao dịch ngoại hối và tiền điện tử là chúng mang tính phổ quát. Dù bạn giao dịch FX, cổ phiếu hay tiền điện tử, tâm lý con người không thay đổi. Tham lam và sợ hãi vẫn điều khiển thị trường. Kỷ luật và kiên nhẫn vẫn phân biệt người chiến thắng và kẻ thua cuộc.

Sự hài hước của Buffett cũng bị đánh giá thấp: "Chỉ khi thủy triều rút xuống, bạn mới biết ai đã bơi khỏa thân." Trong thời kỳ suy thoái, bạn thấy ai thực sự có chiến lược thực sự so với ai chỉ dựa vào đà tăng. Thị trường gấu là nơi các nhà giao dịch thực sự được tạo ra.

Điều tôi rút ra lớn nhất sau nhiều năm nghiên cứu về điều này là gì? Không phải tìm kiếm một chỉ báo hay chiến lược bí mật nào đó. Mà là làm chủ tâm lý của chính mình, tôn trọng rủi ro và có kỷ luật để thực hiện kế hoạch khi cảm xúc hét lên bảo bạn làm điều gì đó khác. Đó chính là tất cả. Đó là trò chơi. Mọi thứ khác chỉ là tiếng ồn.