Vừa rồi có một nhà giao dịch hỏi tôi về một điều khiến họ bị bất ngờ tuần trước - họ đã chứng kiến một cú phá vỡ hoàn hảo, mua vào nhiều vị thế dài hạn, rồi bị phá sản hoàn toàn. Trường hợp bẫy bò điển hình. Đây là dạng giao dịch bẫy tồi tệ nhất, và thành thật mà nói, đây là một trong những cách tồi tệ nhất để mất tiền nếu bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hãy để tôi phân tích rõ những gì thực sự đang diễn ra trong các thiết lập này. Bạn có một xu hướng tăng kéo dài một thời gian, giá liên tục leo lên, mọi người cảm thấy tự tin. Rồi đến mức kháng cự và điều gì đó thú vị xảy ra - thay vì chỉ đảo chiều, giá dường như vượt qua. Trông hợp lý, trông như tiếp tục xu hướng, nên các nhà giao dịch đổ xô vào mua. Nhưng vấn đề là: phần lớn các người mua đã cạn kiệt sức mạnh tại mức kháng cự đó rồi. Những người bán chỉ đang chờ đợi đúng khoảnh khắc này. Họ biết rằng những tay yếu sẽ theo đà phá vỡ, nên họ bán mạnh. Giá đảo chiều nhanh chóng, các lệnh dừng bị kích hoạt, và giờ bạn đang giữ một vị thế lỗ nặng, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Đó chính là cái bẫy.

Điều làm cho giao dịch bẫy trở nên hiệu quả là nó trông rất thuyết phục. Bạn thường sẽ thấy ba hoặc bốn lần kiểm tra mức kháng cự đó trước khi cú phá vỡ giả xảy ra. Mỗi lần kiểm tra khiến bạn tự tin hơn rằng lần tiếp theo sẽ thành công. Rồi bạn thấy một cây nến tăng mạnh lớn cuối cùng phá vỡ, cảm giác như điều đó là tất yếu. Nhưng thực ra, bạn đang chứng kiến hoặc là những người mua mới bị mắc kẹt, hoặc đôi khi các nhà chơi lớn cố tình đẩy giá lên để kích hoạt lệnh mua trên các mức kháng cự, nhằm mục đích bán short vào thanh khoản đó.

Tôi đã nhận thấy một số mẫu đáng tin cậy khi một bẫy bò sắp xảy ra. Đầu tiên, bạn sẽ thấy các cây nến nhỏ hơn hình thành tại mức kháng cự - ít khối lượng, ít sự tin tưởng. Sau đó đột nhiên xuất hiện một cây nến tăng mạnh lớn, nổi bật so với các cây xung quanh. Đôi khi bạn sẽ thấy giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự như đang trong phạm vi, rồi bùm - cây nến lớn phá vỡ khỏi phạm vi đó. Đó thường là dấu hiệu nhận biết.

Các mẫu hình nến cũng rất quan trọng. Mẫu đôi đỉnh với bóng từ chối lớn, doji thể hiện sự do dự rồi sau đó là các cây nến giảm mạnh, hoặc giá phá vỡ khỏi kháng cự rồi thất bại khi kiểm tra lại - tất cả đều là các thiết lập giao dịch bẫy điển hình. Tôi đã thấy các nhà giao dịch bắt đúng các mẫu này và rồi bị dừng lỗ vì họ không chờ xác nhận.

Điều thực sự hiệu quả là: đừng đuổi theo xu hướng đã chạy mạnh rồi. Thật sự, xu hướng tăng càng kéo dài, xác suất bạn đang bước vào một cái bẫy càng cao. Đừng mua tại mức kháng cự - đó chỉ là tự hỏi mình rủi ro. Chờ đợi một lần kiểm tra lại sau khi phá vỡ, và chỉ vào nếu bạn thấy xác nhận rõ ràng. Theo dõi hành động giá sát sao. Nếu thấy các cây nến nhỏ với khối lượng yếu tại kháng cự, hoặc bóng dài bị từ chối đi lên, thì hãy đứng ngoài.

Nếu bạn muốn thực sự kiếm lợi từ giao dịch bẫy thay vì bị mắc kẹt trong đó, bạn có các lựa chọn. Một cách là mua vào sau khi kiểm tra lại - để giá phá vỡ kháng cự, quay lại kiểm tra như hỗ trợ, rồi vào lệnh nếu thấy mẫu hình tăng như nến engulfing. Đặt dừng lỗ dưới hỗ trợ và để nó chạy. Tôi đã thấy cách này hoạt động rõ ràng khi kiểm tra lại giữ vững.

Cách khác là bán short sau khi bẫy hoàn tất. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi kiên nhẫn. Bạn chờ đợi cú phá vỡ giả, theo dõi các lần từ chối, rồi khi giá quay lại và đóng cửa dưới mức kháng cự cũ, bạn biết xu hướng đã bị phá vỡ. Chờ thêm một lần kiểm tra nữa để xác nhận, và nếu xuất hiện mẫu hình bearish engulfing hoặc tương tự, đó là tín hiệu vào lệnh short. Dừng lỗ trên mức kháng cự, mục tiêu lợi nhuận tại các mức hỗ trợ tiếp theo.

Điều tôi luôn nhấn mạnh với mọi người là: giao dịch bẫy xảy ra vì phần lớn nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn. Họ thấy phá vỡ rồi ngay lập tức nghĩ đó là thật. Họ không chờ xác nhận, không quan sát kỹ hành động giá, và chắc chắn không tôn trọng lý do tại sao kháng cự tồn tại. Thị trường thưởng cho sự kiên nhẫn. Nếu bạn có thể chịu đựng qua cú phá vỡ ban đầu, chờ kiểm tra lại, rồi mới dám bỏ vốn, bạn sẽ tránh bị mắc kẹt và thực sự kiếm lời khi người khác bị thanh lý.

Hành động giá thực sự là người thầy tốt nhất ở đây. Quên các chỉ báo đi một chút và chỉ cần quan sát xem giá làm gì tại các mức quan trọng. Đó là nơi chứa đựng thông tin thực sự.