Bạn biết tôi đã đắm chìm vào điều gì gần đây không? Một bộ sưu tập các câu nói về giao dịch mà thành thật mà nói, cảm giác khác biệt khi bạn thực sự ở trong chiến trường. Không phải loại câu nói truyền cảm hứng trên poster, mà là trí tuệ thực sự từ những người đã kiếm được tiền lớn và, quan trọng hơn, sống sót qua thị trường.

Hãy bắt đầu với Buffett vì quan điểm đầu tư của ông ấy thật vượt thời gian. Người đàn ông này có giá trị hơn 165 tỷ đô la và dành phần lớn thời gian đọc sách, điều này nói lên điều gì đó về cách tiếp cận của ông. Một điều ông luôn nhấn mạnh: đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thực sự tuân thủ điều đó? Ông cũng nói hãy đầu tư vào chính mình trước vì bạn là tài sản lớn nhất của mình. Kỹ năng của bạn không thể bị đánh thuế hoặc bị trộm cắp, điều này thật điên rồ khi bạn nghĩ về điều đó.

Dưới đây là một câu mà tôi ấn tượng từ Buffett về tâm lý thị trường: "Khi mưa vàng, hãy lấy một chiếc xô, không phải chiếc thimbles." Cơ bản, khi cơ hội đến, đừng nhút nhát. Nhưng ông cũng nói thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Đó chính là sự đối lập. Bạn cần phải hung hăng khi điều đó quan trọng và kiên nhẫn khi mọi người khác đang hoảng loạn.

Nói về tâm lý, Jim Cramer có quan điểm thẳng thừng: hy vọng là một cảm xúc giả dối chỉ khiến bạn mất tiền. Tôi đã thấy điều này xảy ra nhiều lần. Mọi người giữ các vị thế thua lỗ hy vọng chúng sẽ phục hồi thay vì cắt lỗ. Đó là một trong những cảm xúc nguy hiểm nhất trong giao dịch. Rồi còn Jesse Livermore với góc nhìn rằng đầu cơ không phải trò chơi dành cho kẻ ngu hoặc lười hoặc không ổn định về cảm xúc. Trò chơi sẽ phơi bày bạn nếu bạn không có kỷ luật.

Một câu tôi luôn quay lại là của Victor Sperandeo về kỷ luật cảm xúc. Ông nói nếu trí tuệ là chìa khóa để kiếm tiền trên thị trường, thì nhiều người hơn nữa sẽ giàu có. Nhưng lý do thực sự khiến người ta thua cuộc? Họ không cắt lỗ kịp thời. Đơn giản và tàn nhẫn như vậy. Các yếu tố của giao dịch tốt? Cắt lỗ, cắt lỗ, và cắt lỗ. Ba lần.

Điều khiến tôi mê mẩn về những câu nói này về giao dịch là chúng nhấn mạnh nhiều hơn về những điều KHÔNG nên làm thay vì những điều NÊN làm. Đừng giữ các vị thế thua lỗ. Đừng giao dịch khi cảm xúc bị ảnh hưởng. Đừng nhầm lẫn vị thế của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn. Jack Schwager có sự phân biệt tuyệt vời này: nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm, chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất. Sự thay đổi trong góc nhìn đó thay đổi tất cả mọi thứ.

Quản lý rủi ro cũng nhận được sự chú ý riêng. Tỷ lệ rủi ro:phần thưởng 5:1 có nghĩa là bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn có lợi nhuận, theo Paul Tudor Jones. Điều đó mang lại cảm giác tự do theo một cách kỳ lạ. Bạn không cần phải đúng mọi lúc. Bạn chỉ cần kích thước vị thế phù hợp và kỷ luật.

Cũng có câu nói hay từ Bill Lipschutz: nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. Mong muốn liên tục hành động là thứ giết chết phần lớn mọi người. Thị trường luôn đưa ra các cơ hội mới. Bạn không cần phải tham gia vào tất cả.

Tôi cũng thích những câu đùa vì chúng vui vì chúng đúng. "Chỉ khi thủy triều rút, bạn mới biết ai đã bơi khỏa thân" từ Buffett. Hoặc "Có những nhà giao dịch cũ và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người vừa già vừa dũng cảm." Thị trường có một chút hài hước về việc loại bỏ những người không tôn trọng nó.

Điều thực sự rút ra từ tất cả các câu nói về trí tuệ giao dịch này? Không ai hứa rằng bạn sẽ giàu nhanh chóng. Chúng không phải là công thức ma thuật. Những gì chúng làm là làm nổi bật các yếu tố tâm lý và chiến lược phân biệt những người sống sót qua thị trường và những người bị quét sạch. Đó là về kỷ luật, kiên nhẫn, quản lý rủi ro, và thành thật mà nói, tôn trọng những gì bạn không biết. Đó là chủ đề chung xuyên suốt tất cả.