Chỉ mới nhận ra có bao nhiêu nhà giao dịch bị mắc kẹt trong cùng một cái bẫy lặp đi lặp lại - và tôi không nói về một thiết lập cụ thể nào, tôi đang nói về bẫy bò tót. Đây là một trong những mẫu hình mà chắc chắn sẽ phá hủy tài khoản nếu bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vì vậy, đây là điều về bẫy bò tót: chúng xảy ra khi giá tăng mạnh, chạm mức kháng cự, rồi dường như phá vỡ nó. Trông hợp lệ, đúng không? Đó chính xác là lý do tại sao nó nguy hiểm đến vậy. Mọi người thấy xác nhận phá vỡ và nhảy vào đặt lệnh mua. Rồi bùm - giá đảo chiều mạnh mẽ và lấy đi tất cả các lệnh dừng lỗ đó. Đây là một kịch bản bẫy theo kiểu giao dịch giáo trình mà lặp đi lặp lại liên tục.

Thiết lập thường hình thành sau một đợt tăng giá dài. Nghĩ mà xem - người mua đã kiểm soát trong nhiều tuần, có thể cả tháng. Họ đã mệt mỏi. Khi giá cuối cùng chạm vào vùng kháng cự đó, nó bắt đầu di chuyển trong các cây nến nhỏ hơn. Đó là chốt lời. Sau đó, những người mua mới thấy hành động giá chậm lại và nghĩ đó là sự tích luỹ trước đợt tăng tiếp theo. Họ mua vào. Nhưng điều họ bỏ lỡ là những người mua ban đầu đã có niềm tin và đã thoát ra, chốt lời. Vậy nên khi cầu mới cố gắng đẩy qua kháng cự, thực sự không có nhiên liệu đằng sau nó.

Điều tôi để ý để phát hiện những cái này trước khi chúng xảy ra: Thứ nhất, để ý đến nhiều lần kiểm tra cùng một mức kháng cự. Nếu giá liên tục bật lại từ cùng một vùng sau một xu hướng tăng mạnh, đó là dấu hiệu cảnh báo. Thứ hai, chú ý đến cây nến bullish lớn xuất hiện ngay trước khi đảo chiều. Nó trông như xác nhận, nhưng thường chỉ là các nhà chơi lớn dụ dỗ các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Thứ ba, nếu giá bắt đầu dao động trong vùng kháng cự thay vì phá vỡ rõ ràng, đó là một dấu đỏ khác.

Các mẫu hình đáng tin cậy nhất tôi từng thấy: mô hình đôi đỉnh bị từ chối, nơi giá chạm kháng cự hai lần với các bóng nến từ chối lớn, mô hình engulfing giảm xuất hiện ngay sau cú phá vỡ giả, hoặc sở thích cá nhân của tôi - mô hình kiểm tra lại thất bại. Cái cuối cùng xảy ra khi giá phá vỡ kháng cự, quay lại kiểm tra như hỗ trợ, rồi sụp đổ. Đó là lúc các nhà giao dịch có kinh nghiệm đã bắt đầu short.

Vậy làm thế nào để bạn thực sự tránh bị mắc kẹt? Đừng đuổi theo xu hướng muộn. Thật sự, nếu một đợt tăng đã kéo dài nhiều tháng, rủi ro/lợi nhuận đã rất tệ rồi. Đừng mua tại vùng kháng cự - hãy mua tại vùng hỗ trợ thay vào đó. Nếu bạn nhất định phải giao dịch vùng kháng cự, hãy chờ đợi một lần kiểm tra lại sau khi phá vỡ và xem giá có giữ trên đó không. Quan trọng nhất, hãy chú ý đến hành động giá thực tế. Các cây nến ngắn với khối lượng yếu cho thấy người mua đang mất đà. Các cây nến giảm dài với các cây nến tăng ngắn? Đó là dấu hiệu phe gấu đang chiếm ưu thế.

Nhưng phần thú vị là - bạn hoàn toàn có thể kiếm lợi từ giao dịch bẫy nếu hiểu rõ cơ chế. Một cách là chờ đợi lần kiểm tra lại mà tôi đã đề cập. Giá phá vỡ kháng cự, quay lại xuống, và nếu bạn thấy mô hình engulfing bullish hình thành trên lần kiểm tra lại đó, đó là một điểm vào lệnh tốt. Dừng lỗ của bạn đặt dưới hỗ trợ và bạn theo xu hướng đó lên. Cách khác là chấp nhận thay đổi xu hướng và short. Chờ giá từ chối vùng kháng cự, kiểm tra lại, rồi short khi phá vỡ xuống. Đó thường là nơi mang lại lợi nhuận thực sự.

Chìa khoá của cả hai phương pháp là kiên nhẫn. Đừng bắt đầu với cú phá vỡ ban đầu. Đừng hoảng loạn khi giá bật lại. Chờ xác nhận. Chờ kiểm tra lại. Đó là cách biến một cái bẫy trông có vẻ xấu thành một thiết lập có lợi thay vì một giao dịch thua lỗ. Hành động giá không nói dối - bạn chỉ cần sẵn sàng đọc đúng nó trước khi bỏ vốn. Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn - họ muốn hành động trên mọi chuyển động thay vì chờ đợi các thiết lập có xác suất cao.