Bạn biết đấy, tôi đã giao dịch một thời gian rồi, và tôi nhận thấy điều gì đó thú vị. Những nhà giao dịch thực sự kiếm tiền đều đặn không nhất thiết là những người có thuật toán phức tạp nhất hoặc chiến lược phức tạp nhất. Họ là những người đã nội tâm hóa những chân lý nhất định về thị trường và chính bản thân họ. Đó là lý do tại sao tôi luôn quay trở lại những câu nói truyền cảm hứng về giao dịch ngoại hối và trí tuệ đầu tư từ những người đã thành công trong trò chơi này.

Hãy bắt đầu với Warren Buffett vì thành thật mà nói, người đàn ông này đã đúng về rất nhiều thứ trong một thời gian dài. Một điều ông ấy luôn nhấn mạnh là đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng tôi đã chứng kiến rất nhiều nhà giao dịch phá sản tài khoản của họ vì không thể ngồi yên. Họ cần hành động, hành động liên tục. Buffett cũng nói điều gì đó khiến tôi rất ấn tượng từ sớm: đầu tư vào chính bản thân bạn nhiều nhất có thể, vì bạn là tài sản lớn nhất của chính mình. Kỹ năng, kiến thức, kiểm soát cảm xúc của bạn - không ai có thể lấy đi những thứ đó từ bạn.

Dưới đây là một trong những câu nói của ông ấy khiến tôi nhớ mãi: đóng tất cả các cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi. Đó chính là toàn bộ trò chơi. Khi mọi người hoảng loạn bán tháo và bạn thấy cơ hội, đó là lúc bạn hành động. Khi mọi người hưng phấn và mua bất cứ thứ gì di chuyển, đó là lúc bạn lùi lại. Đó là tư duy phản biện, nhưng nó hiệu quả.

Bây giờ, đây là nơi những câu nói truyền cảm hứng về giao dịch ngoại hối trở nên thú vị khi bạn nhìn vào khía cạnh tâm lý. Jim Cramer từng nói hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền. Tôi không đếm xuể số lần tôi thấy mọi người giữ vị thế thua lỗ nghĩ rằng giá sẽ bật lại. Hy vọng giết chết tài khoản. Bạn cần một kế hoạch, và khi kế hoạch nói thoát ra, bạn thoát ra. Không hy vọng, không cầu nguyện, chỉ thực thi.

Buffett cũng nói đúng về những tổn thất: bạn cần biết rõ khi nào nên rút lui hoặc từ bỏ khoản lỗ, và không để lo lắng đánh lừa bạn cố gắng làm lại. Thua lỗ làm rối trí bạn. Tôi đã thấy nhà giao dịch thua lỗ rồi ngay lập tức nhảy vào một giao dịch khác để cố gắng gỡ gạc. Đó là giao dịch trong tuyệt vọng, và nó không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Đôi khi, giao dịch tốt nhất là chính là không thực hiện.

Có một khái niệm rằng thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Tôi nghĩ về điều đó liên tục. Một nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn lao vào, bị dừng lỗ, và nhìn từ bên ngoài khi chuyển động mà họ dự đoán thực sự xảy ra. Trong khi đó, nhà giao dịch kiên nhẫn giữ vững và bắt trọn toàn bộ chuyển động. Nó không hào nhoáng, nhưng nó hiệu quả.

Một trong những câu nói truyền cảm hứng về giao dịch ngoại hối yêu thích của tôi đến từ Doug Gregory: giao dịch theo những gì đang xảy ra, không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Câu này đã thay đổi góc nhìn của tôi. Tôi từng cố dự đoán các chuyển động. Giờ tôi chỉ giao dịch theo những gì tôi thực sự thấy trên biểu đồ. Nó đã giải phóng tôi khỏi rất nhiều căng thẳng.

Jesse Livermore nói điều gì đó sâu sắc: trò chơi đầu cơ là trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới, nhưng không dành cho kẻ ngu dốt, người lười biếng về tinh thần, người có cân bằng cảm xúc kém hoặc những kẻ mơ làm giàu nhanh. Họ sẽ chết nghèo. Đó là lời nói thẳng thắn, nhưng đúng. Bạn cần kỷ luật tinh thần. Bạn cần chấp nhận rằng thua lỗ xảy ra. Bạn cần thoải mái khi sai.

Randy McKay nói về việc bị tổn thương trong thị trường. Ông ấy nói rằng khi tôi bị tổn thương trong thị trường, tôi rút lui ngay. Không quan trọng thị trường đang giao dịch ở mức nào. Tôi chỉ rút lui, vì một khi bạn bị tổn thương, quyết định của bạn sẽ ít khách quan hơn nhiều. Đó là trí tuệ đấy. Tình trạng tâm lý của bạn dẫn bạn đưa ra những quyết định mà bình thường bạn sẽ không làm, và bạn tự đặt mình vào rủi ro mà chính bạn còn không nhận ra.

Mark Douglas nói điều gì đó tôi thường nhắc nhở bản thân: khi bạn thực sự chấp nhận rủi ro, bạn sẽ yên tâm với bất kỳ kết quả nào. Đó là sự chuyển đổi tư duy phân biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp. Khi bạn thực sự chấp nhận rằng có thể thua trong giao dịch này, bạn có thể giao dịch mà không cảm xúc.

Bây giờ hãy nói về xây dựng một hệ thống giao dịch thành công. Peter Lynch nói tất cả các phép tính bạn cần trong thị trường chứng khoán đều học được ở lớp 4. Điều đó nói lên điều gì đó. Bạn không cần phải là thiên tài. Victor Sperandeo đã nói đúng: chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ là yếu tố then chốt, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn. Nhưng mọi người thua lỗ vì họ không cắt lỗ đúng lúc.

Thomas Busby đề cập điều tôi rất kính trọng: ông ấy nói tôi đã giao dịch hàng thập kỷ và vẫn còn đứng vững. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch đến rồi đi. Họ có hệ thống hoạt động trong một số môi trường và thất bại trong những môi trường khác. Chiến lược của ông ấy là linh hoạt và luôn phát triển. Điều đó phù hợp vì thị trường luôn thay đổi. Bạn phải thích nghi hoặc chết.

Jaymin Shah nói bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đưa ra thiết lập nào. Mục tiêu của bạn là tìm cơ hội có tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận tốt nhất. Đó là tư duy quản lý rủi ro thuần túy. Bạn không tìm kiếm chuyển động lớn nhất. Bạn tìm kiếm thiết lập rủi ro - lợi nhuận tốt nhất.

Khi nói về hành vi thị trường, lời khuyên của Buffett để sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi là bất biến. Nhưng Jeff Cooper bổ sung điều gì đó quan trọng: đừng bao giờ nhầm lẫn vị thế của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn. Tôi đã làm điều này. Bạn mở vị thế, và đột nhiên bạn cảm thấy gắn bó cảm xúc với nó. Bạn bắt đầu tìm lý do để giữ ngay cả khi nó đang lỗ. Trong lúc nghi ngờ, hãy thoát ra.

Brett Steenbarger nói vấn đề cốt lõi là cần phù hợp thị trường với phong cách giao dịch của bạn thay vì tìm cách giao dịch phù hợp với hành vi thị trường. Đó là tư duy ngược đã phá hủy tài khoản. Thị trường không quan tâm đến hệ thống của bạn. Bạn phải thích nghi với thị trường.

Về quản lý rủi ro, Jack Schwager nói điều gì đó phân biệt chuyên nghiệp và nghiệp dư: nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Chuyên nghiệp nghĩ về số tiền họ có thể mất. Đó chính là tư duy cốt lõi. Nếu bạn nghĩ về lợi nhuận tiềm năng trước khi tính toán mức thua lỗ tối đa, bạn đang làm sai.

Paul Tudor Jones đề cập tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận 5:1 cho phép bạn có tỷ lệ thắng 20%. Bạn có thể sai 80% thời gian mà vẫn không thua. Đó là sức mạnh của việc xác định vị thế phù hợp và quản lý rủi ro đúng cách. Bạn không cần đúng mọi lúc.

Buffett cũng nói đừng thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân khi đang mạo hiểm. Đừng mạo hiểm tất cả. Đó là nền tảng để tồn tại trong giao dịch.

Jesse Livermore đề cập điều gì đó về Phố Wall vẫn còn đúng: mong muốn hành động liên tục bất chấp điều kiện thực tế là nguyên nhân gây ra nhiều tổn thất. Bill Lipschutz dựa trên điều đó: nếu hầu hết nhà giao dịch biết kiềm chế trong 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Ed Seykota nói nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ gánh chịu khoản lỗ lớn nhất trong đời. Dừng lỗ của bạn không phải là tùy chọn. Chúng là bắt buộc.

Điều này về những câu nói truyền cảm hứng và trí tuệ trong giao dịch ngoại hối nói chung - không phải là công thức thần kỳ. Không câu nào đảm bảo lợi nhuận. Nhưng chúng chỉ ra các nguyên tắc hiệu quả. Cắt lỗ. Quản lý rủi ro. Kiểm soát cảm xúc. Giao dịch theo những gì bạn thấy, không phải những gì bạn nghĩ. Kiên nhẫn. Chấp nhận thua lỗ. Thích nghi với điều kiện thị trường.

Những nhà giao dịch tồn tại và phát triển không phải là những người tìm ra bí quyết bí mật. Họ là những người làm chủ chính mình trước tiên. Họ hiểu rằng giao dịch là 90% tâm lý và 10% kỹ thuật. Tất cả phân tích kỹ thuật trên thế giới cũng vô nghĩa nếu bạn không thể thực thi kế hoạch đúng lúc.

Vậy đấy, tôi giữ những câu nói này bên mình. Không phải vì chúng truyền cảm hứng kiểu cổ vũ, mà vì chúng nhắc nhở tôi về những gì thực sự hiệu quả. Khi tôi muốn giao dịch quá mức, tôi nhớ Livermore. Khi tôi giữ vị thế thua hoping nó bật lại, tôi nhớ Buffett. Khi tôi cảm thấy quá tự tin, tôi nhớ rằng thị trường có thể duy trì sự phi lý lâu hơn tôi có thể duy trì khả năng thanh toán.

Đó là điều phân biệt những nhà giao dịch còn trong cuộc chơi với những người đã phá sản. Họ đã nghiêm túc học những bài học này.