Tôi vừa xem xét một chủ đề mà nhiều nhà giao dịch mới thường bỏ qua: nến heiken ashi. Phần lớn chỉ chú ý đến nến Nhật, nhưng thành thật mà nói, đây là một trò chơi hoàn toàn khác nếu bạn muốn lọc bỏ tiếng ồn của thị trường.

Vấn đề là như thế này: heiken ashi nghĩa đen là "cột trung bình" trong tiếng Nhật, và điều đó khá mô tả chính xác những gì nó làm. Khác với nến truyền thống, mỗi cây nến heiken ashi được xây dựng dựa trên trung bình giữa cây nến hiện tại và cây trước đó. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng kết quả thì rất ấn tượng.

Điều thú vị là những cây nến này hoạt động gần như trên mọi loại tài sản: tiền tệ, tiền điện tử, chỉ số, hàng hóa. Và trên mọi khung thời gian, từ 1 phút đến 1 tháng, tùy thuộc vào nhà môi giới của bạn cung cấp.

Vậy tại sao mọi người lại nói nhiều về heiken ashi? Bởi vì nó loại bỏ tiếng ồn. Tưởng tượng bạn đang trong xu hướng tăng nhưng đột nhiên xuất hiện một cây nến đỏ. Đó có phải là dấu hiệu thay đổi xu hướng hay chỉ là một điều chỉnh bình thường? Với nến Nhật, dễ bị nhầm lẫn. Với heiken ashi, bạn nhìn rõ hơn nhiều.

Cơ bản, có bốn mẫu hình bạn cần biết:

Một cây nến tăng không bóng dưới thể hiện sức mạnh. Một cây nến giảm không bóng trên cũng thể hiện sức mạnh. Nến cùng màu liên tiếp nghĩa là xu hướng tiếp tục. Và khi bạn thấy một cây doji hoặc cây quay với bóng trên và dưới, điều đó cảnh báo về khả năng đảo chiều.

Điều tôi thích ở heiken ashi là các mẫu hình được đơn giản hóa. Quên đi các mẫu hình vô tận của nến Nhật đi. Ở đây, bạn chỉ có ba loại chính: tăng, giảm và do dự.

Một cây nến tăng có bóng trên nhưng không bóng dưới. Nếu cây trước là tăng, đó là tiếp tục xu hướng. Nếu là do dự, đó là thay đổi xu hướng sang tăng. Một cây nến giảm có bóng dưới nhưng không bóng trên. Cũng theo logic tương tự nhưng ngược lại. Và còn cây do dự, giống như doji của nến Nhật, có bóng hai bên. Điều này cảnh báo về khả năng đảo chiều sắp tới.

Điểm khác biệt chính so với nến truyền thống là heiken ashi trung bình giá. Giá đóng cửa được tính bằng (giá mở + cao nhất + thấp nhất + giá đóng cửa) chia cho 4. Cao nhất và thấp nhất được tính dựa trên trung bình, không phải giá thực tế. Điều này có nghĩa là bạn mất độ chính xác về các mức giá chính xác, nhưng lại có rõ ràng hơn về hướng đi.

Trong thực tế, điều này thay đổi rất nhiều cách bạn giao dịch. Gần đây tôi đã xem một ví dụ về vàng trên khung ngày. Có hai cây nến đỏ vào ngày 24 và 25 tháng 7 đã khiến ai đó nghĩ đến việc bán ra. Nhưng heiken ashi thể hiện sự do dự vào ngày 25, không phải là thay đổi xu hướng. Sau đó, một cây nến engulfing xuất hiện ngày 1 tháng 8 trông như một điểm bán lý tưởng, nhưng heiken ashi vẫn cho thấy xu hướng tăng tiếp tục. Và cứ thế.

Để giao dịch với heiken ashi, chiến lược khá đơn giản. Xác định xu hướng chung bằng cách so sánh với EMA 200. Chờ một điều chỉnh bình thường. Khi thấy một cây do dự theo sau là xác nhận theo hướng ban đầu, vào lệnh. Chốt lời khi xuất hiện lại các tín hiệu do dự.

Tốt nhất là kết hợp nó với các chỉ báo xu hướng khác như trung bình động hoặc MACD. Không nên dùng chung với Fibonacci vì các mức cao nhất và thấp nhất không thực sự chính xác, chỉ là trung bình. Điều này sẽ dẫn đến các tín hiệu không chính xác.

Ưu điểm lớn nhất là nó yêu cầu ít thời gian phân tích hơn. Biểu đồ sạch hơn nhiều. Trong xu hướng tăng, bạn sẽ thấy ít cây nến đỏ hơn so với nến Nhật. Điều này nghĩa là ít tín hiệu giả hơn và ít thời gian phân vân hơn.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt các điều chỉnh so với thay đổi xu hướng, heiken ashi chắc chắn là người bạn đồng hành lý tưởng. Nó hơn cả một kỹ thuật, nó là một chỉ báo giúp đơn giản hóa phân tích. Tôi khuyên bạn nên thực hành trên tài khoản demo trước, làm quen với các mẫu hình, rồi mới quyết định xem nó có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn không. Về lâu dài, các tín hiệu sẽ đáng tin cậy hơn nhiều.