เพิ่งสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ที่เทรดกันน่าจะยังไม่เข้าใจ Fibonacci ให้ลึกซึ้งเท่าที่ควร แม้ว่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาก่อน เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมจริงๆ แต่วิธีใช้ที่ถูกต้องคนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้เท่าไหร่

จริงๆ แล้ว Fibonacci คือซีรีส์ตัวเลขที่เชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... ไปเรื่อยๆ โดยแต่ละตัวเลขเกิดจากการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ความน่าสนใจคือ สัดส่วนนี้ปรากฏอยู่ในธรรมชาติทั่วไป ตั้งแต่เปลือกหอย ใบไม้ ไปจนถึงภาพวาดโมนาลิซ่า ลีโอนาโด ดาวินชีเป็นคนนำมาใช้ในศิลปะ แต่ตัวเลขเหล่านี้ถูกค้นพบตั้งแต่ 400-200 ปีก่อนคริสตกาล โดยนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดีย

สิ่งที่ทำให้ Fibonacci พิเศษคือความมหัศจรรย์ของมัน เมื่อเอาตัวเลขหนึ่งหารด้วยอีกตัวหนึ่ง ก็จะได้อัตราส่วนที่เท่าเดิมทุกครั้ง เช่น 34 หารด้วย 55 ได้ 0.618 หรือ 377 หารด้วย 233 ได้ 1.618 เสมอ อัตราส่วนเหล่านี้เรียกว่า Golden Ratio หรือสัดส่วนทองคำ ซึ่งถูกมองว่าเป็นกฎธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่ง

ตรงนี้แหละที่ทำให้การใช้ Fibonacci ในการเทรดกลายเป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะนักเทรดเชื่อว่าราคาสินทรัพย์ก็เคลื่อนไหวตามกฎธรรมชาติเดียวกัน ดังนั้นเราจึงสามารถใช้สัดส่วนเหล่านี้เพื่อหาแนวรับแนวต้าน จุดเข้า และเป้าหมายราคา

มีเครื่องมือ Fibonacci ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการเทรด ตัวแรกคือ Fibonacci Retracement ซึ่งใช้หาจุดย่อของราคาเมื่อเกิดการปรับฐาน เราจะลากเครื่องมือนี้เชื่อมจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุด แล้วมันจะแสดงเส้นแนวนอนที่ระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100% ซึ่งเส้นเหล่านี้มักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านได้ดี

ส่วน Fibonacci Extension ใช้เพื่อหาเป้าหมายราคาเมื่อราคาเบรคเอาท์ไปข้างหน้า เครื่องมือนี้จะคำนวณระยะยืดตัวออกมาเป็นสัดส่วน 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200% ฯลฯ ซึ่งช่วยให้เรากำหนดจุดทำกำไรได้

แล้วมีอีก Fibonacci Projection ที่รวมการใช้ Retracement และ Extension เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เห็นทั้งระยะย่อตัวและระยะยืดตัวพร้อมกัน มีอีก Fibonacci Timezone ที่ใช้ในแนวตั้งเพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่อาจเกิดจุดกลับตัว และ Fibonacci Fan ที่คำนวณทั้งราคาและเวลา

ในทางปฏิบัติ เมื่อราคาเหวี่ยงกลับ (Pullback) ฉันจะใช้ Fibonacci Retracement โดยลากจากจุด Swing Low ไปยัง Swing High ในแนวโน้มขาขึ้น หรือจากจุด Swing High ไปยัง Swing Low ในแนวโน้มขาลง แล้วรอให้ราคาเข้าใกล้แนวรับแนวต้านที่ระดับ 23.6%, 38.2%, หรือ 50% ก่อนเข้าซื้อขาย

เมื่อราคาเบรคเอาท์ไปข้างหน้า ฉันก็เปลี่ยนไปใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาเป้าหมายขายกำไร เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันรู้ว่าราคาน่าจะไปถึงระดับไหน

ข้อดีของการใช้ Fibonacci คือมันใช้ง่าย อ่านค่าได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้หลากหลาย แต่ข้อเสียคือมันค่อนข้างเป็นเรื่องอัตวิสัย ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้และใช้ยังไง บางคนใช้แล้วได้กำไร บางคนใช้แล้วขาดทุน

นั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่เคยใช้ Fibonacci คนเดียว ฉันมักจะรวมมันกับ EMA (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล) เพื่อยืนยันแนวโน้มก่อน หรือใช้กับ RSI (ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์) เพื่อดูว่าราคาถูกแพงหรือถูกไปแล้ว บางครั้งฉันก็ใช้มันกับ Price Action เพื่อรอให้เห็นรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนยืนยัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าราคา AUD/USD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ฉันจะดูให้แน่ใจว่าราคายังอยู่เหนือ EMA(50) ก่อน แล้วเมื่อราคาปรับลงมา ฉันก็วาง Fibonacci Retracement และรอให้ราคาเข้าใกล้แนวรับที่ระดับ 0.236 หรือ 0.382 แล้วดูว่ามีแท่งเทียน Doji หรือรูปแบบการกลับตัวอื่นๆ ปรากฏขึ้นหรือไม่ ถ้ามี ฉันก็จะเข้าซื้อ

การใช้ Fibonacci อย่างถูกต้องต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ไม่ควรพึ่งพาคนเดียว ความแม่นยำจะดีขึ้นมากเมื่อรวมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ หรือรูปแบบ Price Action

การติดตั้งเครื่องมือนี้บนแพลตฟอร์มการเทรดก็ง่ายมาก เพียงคลิกไอคอน Fibonacci Retracement บนแถบเครื่องมือ แล้วลากเชื่อมจุดที่ต้องการ ถ้าอยากปรับแต่งค่า ก็คลิกที่เครื่องมือแล้วเข้าไปตั้งค่าตามต้องการ

สรุปแล้ว Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งจากนักเทรดรายย่อยไปจนถึงกองทุนขนาดใหญ่ แต่ไม่ควรใช้คนเดียว การรวมกับเครื่องมืออื่นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามาก ถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ลองเปิดกราฟจริงๆ แล้วทดลองวาง Fibonacci ดูสิ จะช่วยให้เข้าใจภาพได้ดีขึ้นเยอะ