Tôi vừa xem xét một số biểu đồ và nhớ tại sao nhiều nhà giao dịch vẫn tin tưởng vào death cross như một tín hiệu thay đổi xu hướng. Đây là một trong những mẫu hình đã tồn tại từ lâu và vẫn còn hiệu quả.

Cơ bản, death cross xảy ra khi trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới trung bình động dài hạn. Phần lớn chúng ta dùng trung bình 50 và 200 ngày làm tham chiếu. Khi điều đó xảy ra, đó là tín hiệu thị trường có khả năng chuyển từ tăng giá sang giảm giá. Không phải là khoa học chính xác, nhưng theo lịch sử, nó đã dự đoán được nhiều đợt giảm mạnh.

Ví dụ, S&P 500 đã hình thành mẫu hình này 25 lần kể từ năm 1970, và nhiều lần trong số đó trùng với các thị trường giảm mạnh. Năm 2007, nó xuất hiện ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính. Với Bitcoin, vào tháng 1 năm 2022, death cross xuất hiện và giá giảm từ 66.000 xuống còn dưới 36.000 đô la. Tesla cũng đã thể hiện điều này vào đầu năm 2021 và một lần nữa vào tháng 2 năm 2022.

Điều thú vị là death cross trải qua ba giai đoạn. Đầu tiên là xu hướng tăng dài hạn bắt đầu yếu đi. Sau đó trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới trung bình dài hạn, cho thấy cả hai đều đang giảm. Và cuối cùng, một số nhà giao dịch chờ xác nhận trong khi những người khác đã vào vị thế bán khống trực tiếp.

Tuy nhiên, death cross có những hạn chế của nó. Đây là một chỉ báo trễ, nghĩa là giá đã có thể giảm khá nhiều trước khi mẫu hình hình thành. Đôi khi nó cũng tạo ra tín hiệu giả. Vì vậy, nhiều nhà giao dịch chờ xác nhận từ các chỉ số khác như khối lượng giao dịch hoặc MACD trước khi hành động.

Ngược lại là golden cross, khi trung bình ngắn hạn vượt lên trên trung bình dài hạn. Đó là tín hiệu tăng giá.

Điều tôi nhận thấy là death cross hoạt động tốt hơn khi có khối lượng giao dịch lớn phía sau. Nếu bạn thấy mẫu hình này với khối lượng thấp, có thể chỉ là các nhà giao dịch chốt lời và giá phục hồi nhanh. Nhưng nếu có khối lượng lớn, điều đó cho thấy họ thực sự đang bán ra mạnh mẽ.

Tóm lại, death cross vẫn là một công cụ hữu ích trong kho vũ khí kỹ thuật, đặc biệt nếu bạn kết hợp với các chỉ số khác. Nó không hoàn hảo, nhưng xét rằng nó đã dự đoán chính xác nhiều đợt giảm quan trọng của thị trường, đáng để bạn lưu ý khi phân tích biểu đồ. Điều quan trọng là không chỉ dựa vào nó mà luôn tìm kiếm xác nhận bổ sung trước khi mở vị thế.