เพิ่งสังเกตว่าหลายคนยังไม่เข้าใจ fibonacci คือ อะไรจริง ๆ แม้ว่าจะมีเครื่องมือนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเทรดเกือบทั้งหมด และถูกใช้งานกันแพร่หลายแล้ว

จริงๆ แล้ว fibonacci คือ ซีรีส์ตัวเลขที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... ซึ่งเกิดจากการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้าเข้าด้วยกัน สัดส่วนนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ตั้งแต่รูปก้นหอย ใบไม้ ไปจนถึงสัดส่วนของมนุษย์ และที่น่าสนใจคือมันก็ปรากฏในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและเงินตราต่างประเทศด้วย

ส่วนที่ผมชอบเกี่ยวกับ fibonacci คือ ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะนำตัวเลขมาหารกันแบบไหน ก็จะได้ค่าที่เท่ากันเสมอ เช่น 34/55 ≈ 0.618 หรือ 377/233 ≈ 1.618 พอเข้าใจอันนี้ก็จะเห็นว่าทำไม fibonacci ถึงมีประโยชน์ในการเทรด

ในเรื่องการประยุกต์ใช้ fibonacci คือ มีเครื่องมือหลัก 5 ตัวที่เราใช้บ่อยที่สุด

แรกคือ Fibonacci Retracement ใช้สำหรับหาจุดเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐาน ทำได้ง่าย ๆ โดยลากเชื่อมจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุด จะได้เส้นแนวนอนที่แสดงระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ซึ่งเป็นแนวรับแนวต้านที่มีโอกาสสูงที่ราคาจะปรับตัวกลับ

ที่สองคือ Fibonacci Extension ใช้สำหรับหาเป้าหมายราคาเมื่อราคา Breakout ไป ส่วนใหญ่ผมใช้มันเพื่อกำหนดจุดปิดสถานะ (Exit) ให้ชัดเจน

ที่สามคือ Fibonacci Projection ซึ่งเป็นการรวม Retracement กับ Extension เข้าด้วยกัน ใช้สำหรับดูทั้งระยะย่อตัวและระยะยืดตัวพร้อมกัน

แล้วก็ยังมี Fibonacci Timezone ที่ใช้ในแนวตั้ง (แกน x) เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่อาจมีการกลับตัวของราคา และ Fibonacci Fans ที่ใช้ทั้งราคาและเวลา

ตอนนี้มาถึงส่วนที่ผมใช้จริง ๆ ในการเทรด

ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่มีการปรับฐาน ผมจะใช้ Fibonacci Retracement เชื่อมจุด Swing Low กับ Swing High ก่อนหน้า แล้วรอให้ราคาลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ 23.6%, 38.2%, 50% ถ้าราคาไม่หลุดต่ำกว่าเส้น EMA(50) ผมจะค่อย ๆ เข้าซื้อที่แนวรับเหล่านี้

ส่วนเวลาที่ราคา Breakout ออกจากจุดสูงสุด ผมจะเปลี่ยนไปใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาเป้าหมายราคาไป ปกติผมจะดูที่ระดับ 161.8% หรือ 200% เป็นจุดปิดสถานะ

วิธีที่ผมชอบมากที่สุดคือการรวม fibonacci กับ RSI ทำได้ด้วยการใช้ Fibonacci Extension หาแนวรับแนวต้าน แล้วใช้ RSI ดูว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อนตัวหรือเปล่า ถ้า RSI แสดง Divergence ที่แนวต้านของ fibonacci ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการขาย

อีกวิธีที่ใช้ได้ผลดีคือการใช้ fibonacci กับ Price Action ตัวอย่างเช่น ราคาวิ่งขึ้นมาชนแนวต้าน fibonacci แล้วเกิด Doji หรือ Double Top ก็เป็นสัญญาณขายที่ชัดเจน

สุดท้ายนี้อยากเน้นว่า fibonacci ใช้ได้ผลดีจริง ๆ เพราะว่าเครื่องมือนี้ถูกใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลก ทำให้สัดส่วนนี้กลายเป็นจุดที่ผู้เล่นในตลาดมีความเชื่อร่วมกัน แต่อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือเสริมเท่านั้น ต้องรวมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อให้ได้สัญญาณที่แม่นยำมากขึ้น ลองเปิดกราฟแล้วทดลองตีเส้น fibonacci ดูจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นแน่นอน