Gần đây tôi đã xem xét cách nhiều nhà giao dịch mới bị lạc trong việc cố gắng diễn giải biểu đồ mà không thực sự hiểu họ đang nhìn gì. Thực tế là biết cách đọc biểu đồ giao dịch còn quan trọng hơn bạn nghĩ, và không quá phức tạp khi bạn đã nắm bắt được quy luật.

Cơ bản có ba loại chính mà bạn cần biết: đường, thanh và nến Nhật Bản. Mỗi loại kể một câu chuyện khác về thị trường. Biểu đồ đường là đơn giản nhất, chỉ kết nối các giá đóng cửa, nên phù hợp nếu bạn muốn xem xu hướng chung dài hạn mà không quá nhiều nhiễu. Nhưng nếu bạn cần chi tiết về những gì đã xảy ra trong ngày, mở cửa, đỉnh và đáy, thì biểu đồ này không phù hợp.

Biểu đồ thanh đã là một cấp độ khác. Mỗi thanh thể hiện chính xác bốn dữ liệu: mở cửa, đóng cửa, đỉnh và đáy. Điều này rất quan trọng nếu bạn giao dịch swing hoặc làm việc với biến động. Bạn nhanh chóng thấy thị trường đóng cửa trên hay dưới, và mức độ mạnh của chuyển động.

Nhưng nến Nhật Bản, đó chính là công cụ yêu thích của phần lớn người dùng. Chúng cô đọng toàn bộ thông tin thành dạng hình ảnh dễ đọc hơn nhiều so với thanh. Thân nến màu đặc thể hiện rõ ràng nếu đóng cửa trên hay dưới mức mở cửa, và bóng nến cho biết đã cố gắng tăng hoặc giảm giá trong khoảng thời gian đó bao nhiêu. Nến xanh nghĩa là phe mua thắng, đỏ nghĩa là phe bán thắng. Gần như là đọc cảm xúc của thị trường theo thời gian thực.

Bây giờ, cách đọc biểu đồ giao dịch còn vượt xa việc chỉ nhìn hình dạng. Bạn cần hiểu các khung thời gian. Biểu đồ theo giờ cho thấy các chuyển động nhanh, lý tưởng cho giao dịch trong ngày. Các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần phù hợp hơn nếu bạn tìm xu hướng mạnh mẽ hơn. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng nhiều khung thời gian cùng lúc để xác nhận những gì họ thấy.

Các chỉ số kỹ thuật là những đồng minh của bạn ở đây. Trung bình động làm mượt nhiễu và cho bạn thấy hướng thực sự của xu hướng. Khi bạn thấy một trung bình động nhanh cắt lên trên trung bình chậm hơn, đó thường là tín hiệu của đà tăng. RSI cho biết liệu thị trường đã quá mua hoặc quá bán chưa. Nếu xuống dưới 30, có khả năng là quá bán và có thể sẽ bật lại.

MACD là một chỉ số tôi thường dùng. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, thường có nghĩa xu hướng tăng đang mạnh lên. Dải Bollinger hữu ích để xem độ biến động cực đoan, khi giá chạm dải dưới thì có khả năng đang trong vùng bật lại.

Chìa khóa để học cách đọc biểu đồ giao dịch là thực hành liên tục. Sử dụng nền tảng như TradingView có đầy đủ công cụ, hoặc thậm chí Yahoo Finance nếu bạn mới bắt đầu. Điều quan trọng là bạn thử nghiệm với các chỉ số và khung thời gian khác nhau cho đến khi bắt đầu nhận diện được các mẫu hình.

Hầu hết các nhà giao dịch tôi biết mất vài tháng để thực sự làm chủ điều này. Đừng mong hiểu tất cả trong một ngày. Phân tích các biểu đồ lịch sử, xác định nơi bạn đã vào và thoát, và học hỏi từ những sai lầm đó. Theo thời gian, mắt bạn sẽ quen và nhận ra các cơ hội mà người khác không thấy. Đó chính là điều phân biệt người thắng và người thua trong lĩnh vực này.