Tôi đã nhiều năm quan sát thấy nhiều nhà giao dịch bỏ qua một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của phân tích kỹ thuật: RSI và đặc biệt là các divergence mà nó tạo ra. Hầu hết chỉ nhìn xem nó ở trên 70 hay dưới 30, nhưng đó không phải là nơi chứa đựng phép màu thực sự.

Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là một bộ dao động đo lường sức mạnh tương đối giữa các mức đóng cửa tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 cây nến. Điều thú vị là nó chuẩn hóa tất cả về thang điểm 0-100, cho phép bạn nhìn thấy các mẫu hình mà giá thuần túy không thể hiện. Khi trên 70, chúng ta gọi là quá mua; dưới 30, quá bán. Nhưng điều quan trọng là: các mức cực này không có nghĩa là giá sẽ đảo chiều ngay lập tức.

Tôi đã thấy các cổ phiếu duy trì trạng thái quá mua trong nhiều tháng nếu người mua vẫn tiếp tục tham gia. Điều thực sự quan trọng là hiểu chuyện gì xảy ra khi chỉ số thoát khỏi các vùng cực đó và cách nó phản ứng ở mức trung bình (50). Nếu RSI dao động giữa 50 và 70, có khả năng chúng ta đang trong xu hướng tăng củng cố. Nếu nó dao động giữa 50 và 30, xu hướng giảm. Điều này hữu ích hơn bất kỳ tín hiệu điểm nào.

Bây giờ, điều thực sự thay đổi cuộc chơi của bạn là divergence RSI. Điều này xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn (divergence giảm), hoặc khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn (divergence tăng). Khi bạn thấy điều này, thị trường đang hét lên rằng có điều gì đó đang thay đổi.

Tôi nhớ đã phân tích Tesla từ năm 2019 đến 2022. Vào tháng 5 năm 2019, RSI ở vùng quá bán nhưng bắt đầu phục hồi trong khi giá tạo đáy tăng dần. Đó là tín hiệu mua rõ ràng. Sau đó vào năm 2020, nhiều điểm quá mua mà RSI không giảm khỏi vùng trung bình cho thấy các điều chỉnh là cơ hội để vào thêm, không phải để thoát ra. Nhưng vào tháng 10 năm 2021, mọi thứ đã thay đổi. RSI không còn đạt đỉnh mới trong vùng quá mua trong khi giá tạo đỉnh giảm dần. Divergence RSI đó là cảnh báo trước rằng xu hướng sẽ bị phá vỡ. Và điều đó đã xảy ra.

Giao dịch divergence với RSI đặc biệt mạnh mẽ vì chỉ số này hoạt động như một bộ dao động dẫn đầu. Một divergence tăng (đáy cao hơn trong chỉ số với đáy thấp hơn trong giá) trong một xu hướng giảm gần như luôn báo trước một cú bật lên. Ngược lại, divergence giảm trong xu hướng tăng cũng vậy. Tôi đã thấy rõ điều này ở Broadcom vài năm trước: trong khi giá tiếp tục giảm, RSI đã bắt đầu tạo đáy cao hơn. Hai tháng sau, xu hướng đã đảo chiều.

Nhưng đây là bí mật mà nhiều người quên: RSI chỉ cung cấp điều kiện cần, không đủ. Bạn cần xác nhận bằng cách phá vỡ một đường xu hướng. Nếu RSI thoát khỏi vùng quá bán nhưng giá không phá vỡ xu hướng giảm, có thể chỉ là một điều chỉnh tạm thời. Tôi đã mất tiền vì bỏ qua điều này.

Một kỹ thuật tôi sử dụng là kết hợp RSI với MACD. Khi RSI đạt vùng quá mua hoặc quá bán (điều kiện cần), tôi chờ MACD cắt qua đường trung bình theo hướng ngược lại với xu hướng (điều kiện đủ). Điều này làm tăng độ tin cậy của tín hiệu rất nhiều. Trong trường hợp của Block Inc., chúng ta có quá mua trên RSI, sau đó MACD cắt xuống dưới xác nhận xu hướng giảm. Điều đó giúp tôi vào lệnh bán khống với sự tự tin cao hơn.

Điều tôi đã học là divergence RSI không phải là một chỉ báo hoàn hảo, đặc biệt trong các khung thời gian rất ngắn nơi nó tạo ra nhiều tín hiệu giả. Nhưng trên biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày, khi bạn thấy nó được xác nhận bằng việc phá vỡ một đường xu hướng trước đó, đó là một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất.

Chìa khóa là đừng quá mê mẩn một chỉ báo duy nhất. RSI là một công cụ nữa trong kho vũ khí của bạn. Kết hợp nó với phân tích xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, cùng các bộ dao động khác. Đó là cách bạn xây dựng một hệ thống giao dịch thực sự hiệu quả. Divergence RSI mạnh mẽ, nhưng chỉ khi bạn sử dụng đúng trong bối cảnh phù hợp.