Tôi đã dành một thời gian trong lĩnh vực giao dịch và tôi sẽ kể cho bạn nghe điều mà tôi ước gì đã biết từ đầu: làm chủ việc đọc biểu đồ giao dịch là hoàn toàn cần thiết nếu bạn muốn đưa ra quyết định thông minh trên thị trường. Không khó, nhưng cần thực hành.

Về cơ bản, tất cả đều quy về ba loại biểu đồ mà bạn phải biết: đường, thanh và nến Nhật Bản. Mỗi loại cho bạn thấy những điều khác nhau về cách giá di chuyển.

Biểu đồ đường là đơn giản nhất. Chỉ kết nối các giá đóng cửa liên tiếp nhau. Rất tuyệt nếu bạn đang xem xu hướng dài hạn, nhưng nếu bạn giao dịch trong ngày, sẽ thiếu thông tin vì bạn không thấy đỉnh, đáy hay giá mở cửa.

Biểu đồ thanh đầy đủ hơn. Nó cho thấy giá mở cửa, đóng cửa, đỉnh và đáy trong mỗi khoảng thời gian. Điều này rất quan trọng nếu bạn làm việc với biến động hoặc chiến lược trung hạn. Thật ra, nhiều trader swing trading thích nó vì bạn thấy chính xác nơi giá đã di chuyển trong từng khoảng.

Bây giờ, nến Nhật Bản... đây là loại tôi thích nhất. Chúng cô đọng toàn bộ thông tin thành một hình thức trực quan gần như trực giác. Thân nến thể hiện cuộc chiến giữa người mua và người bán. Nếu thân xanh (đóng cửa trên mở cửa) nghĩa là người mua thắng. Nếu đỏ, người bán thắng. Những bóng dài cho biết có sự do dự hoặc từ chối giá. Một cây nến có thể kể cả một câu chuyện.

Tuy nhiên, để thực sự hiệu quả, bạn phải biết cách diễn giải những gì bạn thấy. Khi phân tích biểu đồ giao dịch, điều đầu tiên là xác định xu hướng. Trên biểu đồ đường, điều này rõ ràng: nếu đường đi lên, xu hướng tăng; nếu đi xuống, giảm.

Tiếp theo là các chỉ báo kỹ thuật. Trung bình động (MA) là cơ bản nhưng hiệu quả. Nó làm mượt tiếng ồn của giá và cho bạn thấy hướng đi thực sự. Khi MA 5 ngày cắt lên trên MA 10 ngày, nhiều người xem đó như tín hiệu đà tăng ngắn hạn.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) đo xem thứ gì đó đã quá mua hoặc quá bán chưa. Nếu xuống dưới 30, thường nghĩa là quá bán và có thể là cơ hội mua vào. Trên 70 là quá mua.

MACD là một chỉ báo tôi dùng liên tục. Nó cho thấy sự thay đổi trong đà tăng hoặc giảm. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, thường là tín hiệu bullish. Điều hay là nó hoạt động trên tất cả các khung thời gian.

Bollinger Bands đo độ biến động. Khi giá chạm vào band dưới và bật trở lại về trung bình, thường là quá bán. Các band mở rộng khi có biến động và co lại khi thị trường yên ắng.

Dưới đây là một lời khuyên thực tế: đừng chỉ dùng một loại biểu đồ duy nhất. Kết hợp các khung thời gian khác nhau. Xem tuần để biết xu hướng chung, sau đó xem ngày để xác nhận, và nếu bạn giao dịch trong ngày, xem giờ. Điều này giúp bạn có góc nhìn đa cấp độ.

Để luyện tập phân tích biểu đồ giao dịch không rủi ro, có nhiều nền tảng. TradingView có lẽ là phổ biến nhất trong các trader nghiêm túc vì có công cụ phân tích tuyệt vời. Yahoo Finance thì đơn giản hơn nhưng hữu ích cho người mới bắt đầu. Cũng có các nền tảng cung cấp tài khoản demo để bạn thực hành mà không cần tiền thật, rất phù hợp để học.

Điều quan trọng là bạn phải luyện tập liên tục. Sau một thời gian, bạn bắt đầu nhận diện các mẫu hình mà không cần nghĩ. Bạn thấy một mô hình trong nến và đã biết điều gì có khả năng xảy ra. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa.

Không phải ma thuật, chỉ là kỷ luật và lặp lại. Học các khái niệm này, áp dụng chúng vào biểu đồ giao dịch thực tế, và bạn sẽ thấy khả năng nhận diện cơ hội của mình cải thiện rõ rệt. Ban đầu có thể cảm thấy quá tải, nhưng tôi hứa với bạn, theo thời gian mọi thứ sẽ trở nên tự nhiên.