Đã đi sâu vào việc phân biệt những nhà giao dịch thành công với phần còn lại, và thành thật mà nói, tất cả đều dựa trên một vài nguyên tắc cốt lõi liên tục được các huyền thoại trong lĩnh vực này nhắc lại.

Warren Buffett có lẽ đã nói rõ nhất – đầu tư thành công đòi hỏi thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua hoàn toàn. Chúng ta đều muốn thắng nhanh, đúng không? Thực tế là xây dựng sự giàu có thực sự trên thị trường đòi hỏi bạn phải hiểu rõ những gì mình đang làm. Bạn cần một chiến lược vững chắc, kiểm soát cảm xúc và khả năng giữ vững kế hoạch ngay cả khi mọi thứ trở nên rối ren.

Dưới đây là điều mang lại cảm giác khác biệt: đầu tư vào chính bản thân trước tiên. Kỹ năng của bạn là tài sản duy nhất không ai có thể lấy đi từ bạn. Đó là nền tảng mà mọi thứ khác dựa vào.

Phần tâm lý là nơi hầu hết các nhà giao dịch thực sự thất bại. Tôi đã thấy rất nhiều người đưa ra quyết định cảm xúc khiến tài khoản của họ bị phá hủy. Hy vọng về cơ bản là một cảm xúc giả mạo trong giao dịch – mọi người mua các đồng coin vô giá trị hy vọng giá sẽ tăng vọt, và hiếm khi kết thúc tốt đẹp. Động lực thực sự trong giao dịch đến từ việc hiểu rõ tâm lý của chính mình và duy trì kỷ luật với nó.

Một điều Buffett luôn nhấn mạnh là tư duy phản biện. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi. Khi giá đang giảm mạnh và mọi người hoảng loạn, đó thực sự là thời điểm xuất hiện những cơ hội tốt nhất. Hầu hết mọi người làm ngược lại – họ mua cao và bán thấp vì FOMO hoặc sợ hãi.

Thị trường về cơ bản là một thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Hãy nghĩ về điều đó. Một nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn theo đuổi mọi biến động và chảy máu tiền. Một nhà giao dịch kiên nhẫn chờ đợi các thiết lập phù hợp và để thời gian làm việc có lợi cho họ.

Có một khái niệm thực sự gây ấn tượng: chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Trí tuệ ít quan trọng hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Nếu thông minh là đủ, sẽ có nhiều người kiếm được tiền hơn. Lý do lớn nhất khiến các nhà giao dịch thua lỗ là họ không cắt lỗ kịp thời. Đó chính là lợi thế.

Quản lý rủi ro phân biệt các chuyên gia với những người nghiệp dư. Người nghiệp dư nghĩ về khả năng kiếm tiền của họ. Các chuyên gia nghĩ về khả năng thua lỗ của họ. Một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý có nghĩa là bạn có thể sai phần lớn thời gian và vẫn có lợi nhuận. Paul Tudor Jones nói về điều này – với tỷ lệ rủi ro:phần thưởng 5:1, bạn có thể sai 80% thời gian mà vẫn không mất tiền. Đó là loại lợi thế bạn cần.

Đừng bao giờ mạo hiểm tất cả mọi thứ trong một giao dịch. Bao giờ cũng vậy. Kế hoạch giao dịch của bạn cần có các điểm dừng lỗ. Để thua lỗ kéo dài là sai lầm nghiêm trọng nhất mà hầu hết các nhà đầu tư mắc phải.

Điều này về kỷ luật hàng ngày – hầu hết các nhà giao dịch sẽ kiếm nhiều tiền hơn nếu họ chỉ giữ im lặng một nửa thời gian. Mong muốn luôn hành động liên tục chính là thứ giết chết tài khoản. Jesse Livermore đã nhấn mạnh điều này từ nhiều năm trước, và đến nay vẫn đúng. Đôi khi, giao dịch tốt nhất là chính là không thực hiện.

Điều hài hước về tất cả những điều này? Không nguyên tắc nào trong số chúng đảm bảo bạn sẽ giàu nhanh. Nhưng chúng chắc chắn giúp bạn hiểu cách thành công thực sự trong giao dịch và đầu tư hoạt động như thế nào. Có những nhà giao dịch cũ và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người vừa già vừa dũng cảm. Những người tồn tại lâu dài là những người tôn trọng thị trường và tuân thủ những nguyên tắc này.

Bạn nghĩ sao về điều này? Nguyên tắc nào phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn?