Đang lùng sục một số câu nói hay về giao dịch gần đây, và thành thật mà nói, nhiều câu trong số đó cảm thấy khác biệt khi bạn đã thực sự trải qua khó khăn. Mọi người đều nói về giao dịch như thể đó là điều hào nhoáng, nhưng thực tế? Nó tàn khốc nếu bạn không có tư duy đúng đắn.

Warren Buffett vẫn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện này vì một lý do. Ông ấy mê mẩn sự kiên nhẫn và kỷ luật - "đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn." Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hãy xem có bao nhiêu trader bỏ qua điều này. Họ săn lùng từng bước đi, từng giảm giá, từng đợt tăng. Trong khi đó, Buffett thực sự đang nói cho bạn bí quyết là... chờ đợi. Và ông còn có một câu nữa khá thách thức: "đóng tất cả các cửa, cẩn thận khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi." Đó chính là toàn bộ trò chơi. Mua khi mọi người hoảng loạn, bán khi FOMO đạt đỉnh.

Điều thực sự khiến tôi ấn tượng là góc độ tâm lý. Jim Cramer đã nói đúng với câu "hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền." Tôi đã chứng kiến rất nhiều người giữ túi hy vọng giá sẽ trở lại. Điều đó không hoạt động như vậy. Bạn cần chấp nhận thua lỗ và tiếp tục. Có một câu nói của Randy McKay về việc bị tổn thương trong thị trường - về cơ bản nói rằng một khi bạn thua lỗ, phán đoán của bạn bị ảnh hưởng. Rời khỏi. Đừng cố gắng trả thù trong giao dịch.

Vấn đề quản lý rủi ro là nơi các chuyên gia phân biệt với người nghiệp dư. Câu nói của Jack Schwager rất hoàn hảo: "người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm. Chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất." Đó là sự khác biệt lớn nhất. Bạn không cố gắng đánh trúng nhà trong mỗi lần giao dịch. Bạn cố gắng sống sót đủ lâu để tích lũy lợi nhuận theo thời gian.

Một điều khiến tôi nhớ mãi là từ Paul Tudor Jones về tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận. Tỷ lệ 5-đến-1 có nghĩa là bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn thắng lợi. Điều này khá tự do theo một cách kỳ lạ. Bạn không cần phải đúng liên tục. Bạn chỉ cần quản lý vị thế tốt và kỷ luật tuân thủ kế hoạch của mình.

Bill Lipschutz có câu nói rất hay: "nếu hầu hết trader biết kiên nhẫn chờ đợi 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn." Giao dịch quá mức giết chết tài khoản. Giao dịch tốt nhất đôi khi là không giao dịch. Jesse Livermore đã nói điều tương tự về việc mong muốn hành động liên tục khiến phần lớn thua lỗ trên Phố Wall. Chỉ vì thị trường mở cửa không có nghĩa là bạn phải tham gia.

Điều vui vẻ về việc tổng hợp tất cả các câu nói về giao dịch này là chúng đều nói cùng một điều theo những cách khác nhau: kỷ luật vượt trội hơn tài năng, tâm lý quan trọng hơn phân tích, và kiên nhẫn tích lũy kết quả. Bạn có thể đọc tất cả các câu nói về giao dịch mà bạn muốn, nhưng cho đến khi bạn thực sự áp dụng tư duy đằng sau chúng, không có gì thay đổi. Đó là phần khó nhất.