Gần đây tôi đã đào sâu vào trí tuệ giao dịch và thành thật mà nói, có rất nhiều vàng trong những bài học từ những người thực sự thành công trên thị trường. Không phải những thứ làm giàu nhanh chóng, mà là những hiểu biết thực sự về điều gì phân biệt các nhà giao dịch tồn tại được lâu với những người nhanh chóng bỏ cuộc.

Warren Buffett có lẽ có những quan điểm thực tế nhất. Người đàn ông này sống theo những nguyên tắc sau: đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Không thể vội vàng. Ông cũng nói hãy đầu tư vào chính bản thân trước vì bạn là tài sản lớn nhất của mình. Kỹ năng của bạn không thể bị đánh thuế hoặc bị đánh cắp, điều này khá hợp lý khi bạn nghĩ về nó. Một điều ông nhấn mạnh là mua chất lượng với giá hợp lý thay vì hàng trung bình với giá rẻ. Khía cạnh thời điểm cũng rất quan trọng - tham lam khi người khác sợ hãi, sợ hãi khi người khác tham lam. Khi vàng đang rơi xuống, hãy vươn tay lấy xô chứ đừng lấy chiếc muỗng nhỏ.

Nhưng đây mới là phần thực sự quan trọng: tâm lý giao dịch có thể quan trọng hơn cả kỹ thuật. Jim Cramer nói đúng khi cho rằng hy vọng là một cảm xúc giả tạo khiến bạn mất tiền. Rất nhiều người săn lùng coin hy vọng giá sẽ tăng vọt, và hiếm khi kết thúc tốt đẹp. Thị trường về cơ bản là một thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Bạn cần biết khi nào nên rút lui khỏi các khoản lỗ thay vì để lo lắng nhấn chìm bạn vào việc giao dịch trả đũa.

Để xây dựng một hệ thống thực sự, cắt lỗ là tất cả. Victor Sperandeo nói rằng chìa khóa thành công là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ thuần túy đủ, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn. Nhưng họ không làm được vì họ không cắt lỗ đúng lúc. Đó chính là trò chơi - cắt, cắt, cắt. Một số nhà giao dịch nhấn mạnh rằng mọi thứ đều có thể thành công đôi lần và không có gì luôn luôn hiệu quả, vì vậy bạn không thể chỉ có một phương pháp cứng nhắc.

Quản lý rủi ro phân biệt các nhà nghiệp dư và chuyên nghiệp. Người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm. Người chuyên nghiệp nghĩ về số tiền họ có thể mất. Ý của Jack Schwager rất lớn ở đây. Paul Tudor Jones đề cập rằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5:1 cho phép bạn sai 80% thời gian và vẫn có lợi nhuận. Đừng đặt tất cả vào một giao dịch duy nhất. John Maynard Keynes nhắc rằng thị trường có thể còn điên rồ lâu hơn cả khả năng bạn còn đủ khả năng thanh toán.

Khía cạnh kiên nhẫn cứ liên tục xuất hiện vì hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì làm quá nhiều. Jesse Livermore nói về mong muốn hành động liên tục khiến phần lớn thua lỗ. Bill Lipschutz nói rằng nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. Đó là chờ đợi các thiết lập thực sự với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt, chứ không ép buộc các lệnh giao dịch.

Cũng có những bài học trong những câu nói hài hước nhưng thực sự mang ý nghĩa. Câu của Ed Seykota về các nhà giao dịch cũ và nhà giao dịch dũng cảm nhưng rất ít nhà giao dịch dũng cảm đã già đi thực sự gây ấn tượng. Thị trường phơi bày ai đã từng "bơi trần" khi điều kiện thay đổi. Ý của Buffett về việc chỉ học được ai thực sự có kỹ năng khi thủy triều rút cũng mang cùng ý nghĩa đó.

Điểm chung xuyên suốt tất cả những lời khuyên động lực này là thành công trong giao dịch không phải là người thông minh nhất trong phòng. Đó là kỷ luật, quản lý rủi ro, kiểm soát cảm xúc và kiên nhẫn. Những câu nói truyền cảm hứng về giao dịch thực sự quan trọng là những câu nhắc nhở bạn cắt lỗ, chờ đợi các thiết lập tốt và không để hy vọng hay sợ hãi chi phối quyết định của mình. Đó chính là điều phân biệt những người tồn tại được trong trò chơi này với những người không thể.