Tôi đã quan sát một thời gian cách nhiều nhà giao dịch mới đấu tranh để thực sự hiểu thị trường. Thực tế là mọi thứ trở nên đơn giản hơn khi bạn học cách đọc đúng các loại xu hướng. Không phải ma thuật, chỉ là phân tích kỹ thuật áp dụng.

Cơ bản, có ba kịch bản bạn thường xuyên thấy: khi giá tăng liên tục (xu hướng tăng), khi giảm đều đặn (xu hướng giảm), và khoảnh khắc khó chịu khi giá di chuyển ngang không rõ ràng. Mỗi cái đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau, và đó là điều nhiều người bỏ qua.

Xu hướng tăng có lẽ là rõ ràng nhất. Bạn thấy các đỉnh và đáy ngày càng cao, nến xanh chiếm ưu thế trên biểu đồ, và tâm lý rõ ràng là lạc quan. Khi bạn nhận diện tốt điều này, bạn có hai lựa chọn: nếu dài hạn, tích trữ trong các đợt điều chỉnh. Nếu giao dịch phái sinh, tìm điểm vào khi giá chạm các mức hỗ trợ chính. Dĩ nhiên, luôn phải có lệnh dừng lỗ.

Tiếp theo là xu hướng giảm. Mọi thứ đảo ngược: đỉnh và đáy giảm dần, nến đỏ, người bán kiểm soát thị trường. Đây là nơi nhiều người hoảng sợ và mắc sai lầm. Thực tế là xu hướng giảm cũng tạo ra cơ hội nếu bạn biết cách định vị. Vị thế bán, quyền chọn bán, CFD có đòn bẩy... có nhiều lựa chọn.

Và sau đó là trạng thái trung lập của sự tích lũy ngang, nơi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự mà không phá vỡ theo hướng nào. Điều này gây thất vọng cho một số người, nhưng chính là nơi bạn có thể kiếm lời bằng cách mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự, nếu kiên nhẫn.

Vậy tại sao việc hiểu các loại xu hướng này lại quan trọng? Bởi vì phần lớn nhà giao dịch thua lỗ đơn giản vì họ không điều chỉnh chiến lược phù hợp với bối cảnh. Nếu có một xu hướng tăng mạnh và bạn đang tìm kiếm cơ hội bán khống, bạn đang chống lại dòng chảy. Giống như cố gắng bán dù trong ngày nắng.

Để nhận diện chúng, bạn không cần phức tạp hóa. Các đường trung bình động hoạt động tốt: khi đường trung bình ngắn cắt lên trên dài, khả năng cao là xu hướng tăng. Khi ngược lại, xu hướng giảm. RSI và Bollinger Bands cũng giúp xác nhận, nhưng thành thật mà nói, chỉ cần vẽ đúng các đường xu hướng và quan sát cẩn thận, đã đủ rồi.

Một ví dụ thực tế: ngành công nghệ đã nhiều tháng trong xu hướng tăng rõ ràng nhờ AI. Nvidia, ví dụ, thể hiện mẫu textbook của các đỉnh và đáy tăng dần. Trong khi đó, ngành năng lượng đang chịu áp lực do cung vượt quá cầu. Hai xu hướng trái ngược trong cùng một thị trường. Vậy bạn làm gì? Mua công nghệ trong các đợt điều chỉnh, và tìm các vị thế bán hoặc phòng thủ trong năng lượng.

Đây là chìa khóa: các loại xu hướng không chỉ là các mẫu đẹp trên biểu đồ. Chúng là bản đồ cho biết dòng tiền đang chảy đâu. Những người như Warren Buffett đã hiểu điều này từ hàng thập kỷ trước, và vì vậy ông ấy đã thắng trong năm 2008 trong khi người khác mất tất cả.

Lời khuyên của tôi: dành thời gian nghiên cứu các loại xu hướng này trên các biểu đồ lịch sử. Thực hành nhận diện mà không bị áp lực. Khi bạn nội tại hóa, bạn sẽ thấy giao dịch trở nên dễ dự đoán hơn nhiều. Không phải là dự đoán tương lai, mà là theo dõi những gì đã và đang diễn ra. Đó là tất cả.