Chỉ mới nhận ra rằng nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa volatility có nghĩa là sự biến động và cách sử dụng thực sự của nó trong thị trường. Hãy cùng nhau giải thích rõ ràng hơn nhé

Ngắn gọn thì volatility là đo lường mức độ giá của tài sản dao động so với trung bình bao nhiêu. Càng dao động nhiều và thường xuyên hơn, thị trường sẽ càng có volatility cao hơn, điều này được xem là một chỉ số quan trọng về rủi ro

Tại sao phải quan tâm đến điều này? Bởi vì volatility ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị danh mục của bạn. Khi giá lên xuống nhanh chóng, giá trị đầu tư có thể thay đổi đáng kể và ảnh hưởng đến chi phí giao dịch nữa

Việc đo lường volatility có nhiều phương pháp, từ độ lệch chuẩn (Standard Deviation) cho đến chỉ số VIX gọi là "Chỉ số sợ hãi". VIX đo kỳ vọng của nhà đầu tư về biến động giá của S&P 500 trong 30 ngày tới. Càng cao VIX, thị trường càng không chắc chắn

Có một chỉ số khác là Beta, đo mức độ rủi ro của tài sản so với thị trường. Nhưng Beta có nhiều hạn chế, như có thể thay đổi theo thời gian hoặc khác nhau tùy theo hướng của thị trường

Sự biến động chia thành hai loại là Historical Volatility (độ biến động trong quá khứ), đo từ dữ liệu giá cũ, và Implied Volatility (độ biến động dự đoán), xuất phát từ dự báo của thị trường về tương lai. Historical volatility cho biết tài sản đã biến động như thế nào trong quá khứ, còn Implied volatility giúp nhà đầu tư ước lượng mức độ biến động kỳ vọng trong tương lai

Trong thị trường Forex, sự biến động rất quan trọng vì nó đo lường độ lệch chuẩn của các đồng tiền. Các cặp tiền chính như EUR/USD thường có mức biến động thấp, trong khi các cặp ít thanh khoản hơn như USD/ZAR lại có mức biến động cao hơn

Mẹo giao dịch trong thị trường có volatility cao là dùng Bollinger Bands để xác định thị trường quá mua hoặc quá bán. Average True Range giúp đo lường sự biến động và có thể dùng với trailing stop. Relative Strength Index cũng giúp đo kích thước của sự thay đổi giá

Điều quan trọng là luôn sử dụng Stop Loss, đặc biệt khi giao dịch các đồng tiền biến động. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn và tuân thủ chặt chẽ kế hoạch giao dịch của mình

Cách đối phó với volatility là xem nó như một phần của đầu tư dài hạn. Nếu xem nó như cơ hội, bạn có thể mua nhiều cổ phiếu khi thị trường giảm, đồng thời điều chỉnh danh mục của mình để sẵn sàng đón nhận những biến động mạnh

Nếu bạn còn mới về vấn đề này, hãy thử giao dịch bằng tài khoản ảo trước. Có các nền tảng cung cấp tài khoản thử miễn phí, giúp bạn thấy rõ cách volatility hoạt động thực sự mà không cần rủi ro tiền thật