Đã đi sâu vào việc phân biệt những nhà giao dịch thành công với những người phá hủy tài khoản của họ, và thành thật mà nói, tất cả đều liên quan đến tâm lý và kỷ luật. Những câu trích dẫn về thành công trong giao dịch tôi gặp không phải về một công thức bí mật nào đó—chúng về tư duy.

Warren Buffett nói rất hay: đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Chỉ vậy thôi. Không có phép thuật, không có đường tắt. Điều làm tôi ngạc nhiên là có bao nhiêu nhà giao dịch bỏ qua điều này. Họ săn lùng những chiến thắng nhanh thay vì xây dựng kỹ năng thực sự. Buffett cũng rất đúng với cách tiếp cận phản biện của mình—tham lam khi người khác sợ hãi, sợ hãi khi người khác tham lam. Đó thực sự là điều ngược lại với hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ làm.

Nhưng đây là phần thực sự. Jim Cramer có câu nói khiến tôi ám ảnh: hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người giữ túi coin vô giá trị chỉ hy vọng giá sẽ bật lại. Nó không bao giờ xảy ra. Thị trường không quan tâm đến hy vọng của bạn.

Phần tâm lý là nơi các câu trích dẫn thành công trong giao dịch thực sự quan trọng. Mark Douglas đã nói một điều đã thay đổi cách tôi nghĩ về thua lỗ: khi bạn chấp nhận rủi ro một cách chân thành, bạn sẽ yên bình với bất kỳ kết quả nào. Sự chấp nhận đó là tất cả. Hầu hết các nhà giao dịch sợ hãi thua lỗ, vì vậy họ either giữ quá lâu hoặc đưa ra quyết định cảm xúc phá hủy tài khoản của họ.

Sau đó là quản lý rủi ro, điều mà không ai nói đủ. Jack Schwager nói rất đúng—người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm, còn chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất. Paul Tudor Jones xác nhận điều này: với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5/1, bạn có thể sai 80% thời gian mà vẫn không thua. Đó chính là trò chơi. Các câu trích dẫn thành công trong giao dịch luôn nhấn mạnh điều này vì nó không thể thương lượng.

Một điều tôi đã học là kỷ luật luôn thắng trí tuệ mọi lúc. Victor Sperandeo nói nếu trí tuệ là chìa khóa thành công trong giao dịch, thì nhiều người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng họ không làm vậy, vì họ không cắt lỗ kịp thời. Những câu trích dẫn thành công trong giao dịch nhấn mạnh điều này: cắt lỗ chính là quy tắc số một, hai, và ba.

Jesse Livermore có câu về sự kiên nhẫn mà cảm xúc khác biệt: mong muốn hành động liên tục là nguyên nhân gây ra phần lớn các khoản lỗ trên Phố Wall. Ông đúng. Đôi khi giao dịch tốt nhất là không thực hiện. Bill Lipschutz nói rằng nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Điều đó thật điên rồ nhưng đúng.

Điều làm tôi mê hoặc là cách các câu trích dẫn thành công trong giao dịch đều hướng đến cùng một điều: không phải là trở thành người thông minh nhất trong phòng. Mà là có kỷ luật, kiên nhẫn, và sẵn sàng chấp nhận rằng đôi khi bạn sẽ sai. Thị trường sẽ thử thách bạn. Nhiệm vụ của bạn là sống sót qua nó và tiếp tục học hỏi.

Buffett có câu nữa đã in sâu trong tôi: đầu tư vào chính bản thân bạn nhiều nhất có thể. Kỹ năng của bạn là tài sản lớn nhất của bạn. Không bị đánh thuế hoặc bị lấy cắp. Đó là cách bạn thực sự xây dựng sự giàu có lâu dài trong trò chơi này.