Đã lướt qua một số nhật ký giao dịch cũ và nhận ra điều gì đó – sự khác biệt giữa những nhà giao dịch tồn tại và những người phá sản thường nằm ở tâm lý, không phải toán học phức tạp. Vì vậy tôi đã tổng hợp một số câu nói truyền cảm hứng về giao dịch tốt nhất mà tôi đã sưu tầm qua nhiều năm, bởi thành thật mà nói, đôi khi bạn cần lời nhắc nhở đó khi thị trường đang thử thách sự can đảm của bạn.

Hãy bắt đầu với Buffett vì ông ấy hiểu rõ nhất. Ông đã nói suốt hàng thập kỷ rằng đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn – và đó vẫn là lời khuyên bị đánh giá thấp nhất trong trò chơi này. Mọi người đều muốn thắng nhanh, nhưng không phải cách này. Ông cũng đúng khi nói 'hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi' – đó chính là lợi thế của bạn. Mua khi mọi người hoảng loạn bán tháo, bán khi FOMO đạt đỉnh cao. Đơn giản nhưng rất khó để thực hiện.

Một câu nói gây ấn tượng khác là của Jim Cramer: 'Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền.' Tôi đã thấy quá nhiều người giữ các vị thế vô giá trị chỉ hy vọng giá sẽ bật lại. Tiết lộ – chúng không bao giờ trở lại. Đó là lúc tâm lý trở nên cực kỳ quan trọng. Tâm trạng của bạn trong thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của bạn, và hầu hết các nhà giao dịch không nhận ra mức độ tổn thương mà cảm xúc gây ra cho đến khi quá muộn.

Điều phân biệt các chuyên gia với nghiệp dư là – nghiệp dư quá chú trọng vào việc họ có thể kiếm được bao nhiêu, trong khi chuyên nghiệp nghĩ về việc họ có thể mất bao nhiêu. Jack Schwager đã nói chính xác điều đó. Quản lý rủi ro không nhàm chán, nó là thứ duy nhất giúp bạn tồn tại đủ lâu để thực sự có lợi nhuận. Buffett lại một lần nữa với một câu nói hay: 'Đừng thử độ sâu của con sông bằng cả hai chân của bạn.' Đừng mạo hiểm tất cả trên một giao dịch. Bao giờ cũng vậy.

Những câu nói truyền cảm hứng về giao dịch mà tôi luôn trở lại là những câu về kiên nhẫn và kỷ luật. Bill Lipschutz nói rằng nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Jesse Livermore cảnh báo về sự thôi thúc liên tục để giao dịch – mong muốn hành động đó chính là thứ phá hủy hầu hết các tài khoản. Đôi khi giao dịch tốt nhất là không giao dịch.

Một điều đã thay đổi cách nhìn của tôi là hiểu rằng 'thị trường có thể duy trì sự phi lý lâu hơn khả năng bạn còn đủ khả năng thanh khoản.' Bạn có thể đúng về hướng đi và vẫn bị thanh lý nếu không quản lý rủi ro đúng cách. Đó là lý do tại sao kích thước vị thế và dừng lỗ không phải tùy chọn – chúng là công cụ sinh tồn.

Cũng có câu nói hay về hệ thống giao dịch: 'Mọi thứ có thể hoạt động đôi khi và không có gì luôn luôn hoạt động.' Đó là lời nhắc nhở thực tế mà hầu hết mọi người cần. Chiến lược của bạn sẽ có chuỗi thua lỗ. Lợi thế của bạn sẽ biến mất trong nhiều tháng. Chìa khóa là có một hệ thống thích nghi và phát triển thay vì giả định điều kiện thị trường luôn ổn định.

Tôi nghĩ điều làm cho những câu nói truyền cảm hứng này trở nên quý giá là chúng không hứa hẹn bạn giàu có – chúng dạy bạn cách nghĩ như người thực sự sống sót trong trò chơi này. Cắt lỗ nhanh chóng. Đừng quá gắn bó cảm xúc với các vị thế. Tôn trọng rủi ro. Chờ đợi các thiết lập tốt. Chỉ vậy thôi. Đó là toàn bộ chiến lược.

Những câu nói hài hước cũng đáng để nhắc đến – 'Có những nhà giao dịch già và có những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người già dũng cảm' gần như là toàn bộ triết lý quản lý rủi ro trong một câu. Và 'Chỉ khi thủy triều rút đi, bạn mới biết ai đã bơi khỏa thân' – đó mô tả mọi đợt điều chỉnh thị trường từng xảy ra.

Kết luận? Những câu nói truyền cảm hứng này đã tồn tại qua hàng thập kỷ vì chúng dựa trên kinh nghiệm thực tế của thị trường, không phải lý thuyết. Nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch, bạn cần phải nội tâm hóa những điều này. Không phải là trở thành người thông minh nhất trong phòng – mà là đủ kỷ luật để theo một kế hoạch khi cảm xúc đang hét lên để bạn làm điều ngu ngốc.