Gần đây tôi gặp một nhà giao dịch chỉ sử dụng các cây nến Nhật truyền thống và anh ấy đang bỏ lỡ rất nhiều tín hiệu giả. Điều đó khiến tôi nhớ tại sao nến Heiken Ashi lại trở nên phổ biến trong số các nhà phân tích kỹ thuật nhằm loại bỏ tiếng ồn của thị trường.

Vấn đề là, nến Heiken Ashi, trái với suy nghĩ của nhiều người, không phức tạp như vậy. Cơ bản, nó lấy trung bình giữa cây nến hiện tại và cây trước đó, giúp làm mượt toàn bộ biểu đồ. Tên gọi xuất phát từ tiếng Nhật, nghĩa đen là thanh trung bình. Ưu điểm chính là nó giúp bạn phân biệt các điều chỉnh thực sự của xu hướng với các thay đổi xu hướng giả, điều mà nhiều nhà giao dịch mới gặp khó khăn trong việc nhận diện.

Khi tôi xem một biểu đồ với nến Heiken Ashi, tôi tập trung vào bốn mẫu hình chính. Một cây nến tăng không có bóng dưới thể hiện rõ ràng sức mạnh. Một cây nến giảm không có bóng trên cũng vậy. Các cây nến liên tiếp cùng màu xác nhận xu hướng vẫn tiếp diễn. Và khi xuất hiện một cây doji với bóng hai bên, điều đó cảnh báo rằng thị trường đang có sự thay đổi.

Điều thú vị là tất cả các cây nến này bắt đầu chính xác ở giữa cây trước đó, vì vậy chúng ta quên đi các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của nến Nhật truyền thống. Dữ liệu của Heiken Ashi trung bình hơn, ít chính xác hơn về mặt đó, nhưng chính điều này làm chúng trở nên hiệu quả trong việc nhìn xu hướng mà không bị phân tâm.

Tôi đã thấy các nhà giao dịch mới mất tiền vì một cây nến đỏ trong nến Nhật làm họ sợ hãi và bán ra trong khi đó chỉ là một điều chỉnh bình thường. Với Heiken Ashi, điều đó gần như không xảy ra vì chỉ số đã lọc bỏ tiếng ồn đó. Ví dụ, trong vàng mà tôi phân tích gần đây, hai cây nến đỏ tháng 7 trông như thể là thay đổi xu hướng, nhưng Heiken Ashi thể hiện sự do dự, không phải đảo chiều. Thị trường vẫn tiếp tục tăng.

Để thực hiện một chiến lược dựa trên nến Heiken Ashi, tôi đề xuất giao dịch dài hạn. Xác định hướng chung, chờ một điều chỉnh bình thường, quan sát một cây nến do dự và sau đó xác nhận, rồi mới tham gia theo xu hướng. Tôi luôn so sánh với EMA 200 để biết thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm chung. Nếu giá nằm dưới, xu hướng giảm. Nếu trên, xu hướng tăng.

Kết quả tôi đã thấy khá ổn định. Trong một phân tích tôi thực hiện, có ba lệnh thắng và một lệnh thua chỉ dùng nến Heiken Ashi. Nếu thêm các yếu tố hội tụ từ các chỉ báo khác như trung bình động hoặc MACD, độ chính xác còn cao hơn nữa. Điều tôi không khuyên là kết hợp chúng với Fibonacci vì các đỉnh và đáy được tính toán, không phải là giá thực.

Ưu điểm lớn nhất là bạn dành ít thời gian hơn. Biểu đồ sạch sẽ, không nhiều tiếng ồn, và các tín hiệu đáng tin cậy hơn trong dài hạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt các điều chỉnh của xu hướng, có lẽ nến Heiken Ashi chính là thứ bạn cần. Tôi nghĩ nó là một chỉ báo hơn là một kỹ thuật hoàn chỉnh, nhưng hoạt động rất tốt nếu bạn biết cách diễn giải. Thử trên bản demo, làm quen với các mẫu hình, rồi bạn sẽ quyết định xem nó có phù hợp với phong cách của mình không.