Thật sự, làm chủ cách đọc biểu đồ giao dịch là điều phân biệt người thắng và người thua trên thị trường. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch mới mắc cùng một lỗi: nhảy vào giao dịch mà không thực sự hiểu họ đang nhìn gì trên màn hình.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Có ba loại biểu đồ giao dịch chính mà bạn cần biết. Biểu đồ đường là đơn giản nhất, chỉ kết nối các mức giá đóng cửa. Nó hữu ích nếu bạn muốn xem xu hướng chung dài hạn mà không bị phân tâm, nhưng bạn bỏ lỡ các chi tiết quan trọng như đỉnh và đáy. Đối với các giao dịch nghiêm túc hơn, bạn cần biểu đồ thanh. Mỗi thanh thể hiện mở cửa, đóng cửa, đỉnh và đáy trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là nhiều thông tin hơn để bạn phân tích độ biến động và sức mạnh của thị trường.

Bây giờ, nếu bạn thực sự muốn hiểu tâm lý thị trường, bạn cần các nến Nhật. Chúng là sở thích của tôi. Một cây nến cho bạn thấy cùng bốn điểm dữ liệu như thanh, nhưng cách hiển thị hoàn toàn khác biệt. Thân nến đầy màu cho biết ngay lập tức người mua hoặc người bán thắng trong khoảng thời gian đó. Thân dài nghĩa là sự quyết đoán mạnh mẽ. Thân ngắn với bóng dài nghĩa là có một trận chiến và không ai thắng rõ ràng. Nến xanh biểu thị kiểm soát của người mua, nến đỏ kiểm soát của người bán. Gần như là đọc cảm xúc của thị trường trong một cái nhìn.

Bây giờ, việc biết loại biểu đồ nào phù hợp phụ thuộc vào chiến lược của bạn. Nếu bạn giao dịch swing hoặc làm việc với CFDs, biểu đồ thanh là bạn đồng hành tốt nhất vì bạn cần mức độ chi tiết đó. Nếu bạn giao dịch trong ngày, biểu đồ giờ với nến Nhật cho thấy chính xác điểm xoay chiều. Đối với đầu tư dài hạn, biểu đồ tuần với nến cung cấp toàn cảnh mà không bị nhiễu.

Chìa khóa là kết hợp các khung thời gian khác nhau. Đừng chỉ dùng biểu đồ giờ. Cũng xem biểu đồ ngày và tuần để hiểu xu hướng lớn hơn. Tôi đã thấy các nhà giao dịch mất tiền vì họ chỉ xem biểu đồ 15 phút và không nhận ra xu hướng chính là giảm.

Tiếp theo là các chỉ báo. Trung bình động là thứ đầu tiên bạn học và lý do. Nó làm mượt tiếng ồn của giá. Khi trung bình động 5 ngày cắt lên trên trung bình 10 ngày, đó là tín hiệu đà tăng ngắn hạn. Khi trung bình 30 cắt qua trung bình 60, đó là tín hiệu rõ ràng hơn, chỉ ra xu hướng tăng đã thiết lập. Cả hai đều hữu ích, chỉ phụ thuộc vào khung thời gian của bạn.

RSI là một chỉ báo tôi dùng liên tục. Nó đo xem một tài sản có bị mua quá mức hoặc bán quá mức không. Nếu xuống dưới 30, khả năng cao là tài sản đã bán quá mức và có thể bật lên. Nhưng điều quan trọng là: đừng chỉ dựa vào RSI để giao dịch. Chờ xác nhận từ giá. Nếu RSI báo quá bán nhưng giá vẫn tiếp tục giảm, có điều gì đó khác đang xảy ra.

MACD giúp xem các thay đổi xu hướng. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng giá. Không hoàn hảo, nhưng đủ tốt để trở thành phần trong chiến lược của tôi.

Dải Bollinger đo độ biến động. Khi giá chạm dải dưới và bật trở lại về trung bình, thường có nghĩa là giá đã bán quá mức. Đơn giản nhưng hiệu quả.

Để thực hành mà không rủi ro, bạn cần một nền tảng tốt. TradingView là tiêu chuẩn của ngành, có tất cả các công cụ bạn cần. Yahoo Finance cũng phù hợp cho những điều cơ bản. Ưu điểm của nền tảng tốt là bạn có thể thử nghiệm với các khung thời gian và chỉ báo khác nhau mà không bị áp lực.

Lời khuyên của tôi: dành thời gian để thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra trên các biểu đồ giao dịch đó. Không chỉ là ghi nhớ các mẫu hình. Mà là hiểu tại sao thị trường lại hành xử như vậy. Khi bạn hiểu điều đó, việc đọc biểu đồ trở nên tự nhiên. Và đúng vậy, hãy luyện tập với tài khoản demo trước. Không có lý do gì để học cách đọc biểu đồ giao dịch mà lại mất tiền thật trong quá trình đó.