Gần đây tôi đã lướt qua các cộng đồng giao dịch và nhận thấy điều gì đó thú vị - ai cũng mê mẩn những chiến thắng nhanh, nhưng những nhà giao dịch thực sự kiếm tiền? Họ đang nói về những thứ hoàn toàn khác. Để tôi phân tích những gì phân biệt những người thực sự có lợi nhuận với những người liên tục đuổi theo thất bại.

Điều đầu tiên bạn nhận thấy nếu chú ý đến trạng thái của bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào là họ nhấn mạnh sự kiên nhẫn nhiều như thế nào. Buffett luôn nói rằng đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn - nghe có vẻ đơn giản cho đến khi bạn thấy vị thế của mình giảm 5% và tay bắt đầu ngứa ngáy muốn bán hoảng loạn. Thứ thật là, những người thiếu kiên nhẫn thực sự chuyển tiền của họ sang các nhà giao dịch kiên nhẫn. Đó chính là cách thị trường hoạt động.

Tôi đã nghĩ về điều gì phân biệt các chuyên gia với các nghiệp dư, và thật kỳ lạ là mô hình này rất nhất quán. Các chuyên gia luôn ám ảnh về khả năng họ có thể mất bao nhiêu. Các nghiệp dư thức dậy tính xem họ sẽ kiếm được bao nhiêu. Đó chính là toàn bộ trò chơi. Jack Schwager đã nói đúng rồi. Khi bạn chuyển trọng tâm sang quản lý rủi ro thay vì mục tiêu lợi nhuận, mọi thứ sẽ thay đổi.

Dưới đây là những gì tôi học được khi quan sát thị trường một thời gian: cảm xúc sẽ phá hỏng bạn nhanh hơn bất cứ thứ gì khác. Hy vọng về cơ bản là một chiếc máy đốt tiền. Người ta mua các đồng coin vô giá trị hy vọng giá sẽ tăng vọt, và spoiler - điều đó không thành công đâu. Động thái thực sự là chấp nhận mất mát nhanh chóng và tiếp tục đi tiếp. Nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, cuối cùng bạn sẽ phải chịu một khoản lỗ lớn. Đó không phải là bi quan, đó chỉ là toán học.

Yếu tố tâm lý là tất cả. Một khi bạn bị tổn thương trong thị trường, khả năng ra quyết định của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn, chứ không tốt hơn. Bộ não của bạn bắt đầu bào chữa thay vì cắt lỗ. Những nhà giao dịch giỏi nhất tôi biết thực sự chỉ rút lui khi mọi thứ đi sai hướng. Họ không cố gắng trả đũa hay tìm lý do mới để giữ một vị thế thua lỗ. Họ chỉ thoát ra và bắt đầu lại.

Điều điên rồ là có bao nhiêu người làm phức tạp hóa chuyện này. Bạn không cần kỹ năng toán học nâng cao để giao dịch thành công. Các nguyên tắc cốt lõi rất đơn giản: cắt lỗ, quản lý tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, và chỉ tham gia những thiết lập mà xác suất thực sự ủng hộ bạn. Victor Sperandeo nói rằng lý do quan trọng nhất khiến mọi người thua là họ không cắt lỗ sớm. Mọi thứ khác là thứ yếu.

Thị trường không quan tâm ý kiến của bạn hay những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Nó làm những gì nó muốn. Nhiệm vụ của bạn là tìm các cơ hội mà tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, chứ không phải dự đoán giá sẽ đi đâu. Khi mọi người tham lam, bạn trở nên sợ hãi. Khi mọi người hoảng loạn và bán tháo, đó là lúc bạn tìm kiếm điểm vào. Buffett đã nói điều này hàng thập kỷ rồi và nó vẫn còn đúng.

Một điều khiến tôi ấn tượng gần đây - các nhà giao dịch giỏi là theo bản năng, không quá phân tích. Họ đọc tình hình, họ hiểu chuyện gì đang xảy ra, và họ hành động. Nhưng họ cũng biết khi nào không làm gì cả. Jim Rogers thực sự chỉ chờ đợi tiền nằm trong góc và nhặt nó lên. Trong khi đó, mọi người khác thì mệt mỏi vì giao dịch quá mức.

Nếu bạn nghiêm túc với chuyện này, hãy cập nhật trạng thái giao dịch của bạn trên WhatsApp hoặc bất cứ nền tảng nào - không phải với thành tích của bạn, mà là với những lời nhắc nhở về những điều quan trọng. Kỷ luật của bạn. Quản lý rủi ro của bạn. Khả năng giữ bình tĩnh của bạn. Những nhà giao dịch tồn tại hàng thập kỷ không phải là những người đưa ra những dự đoán rực rỡ nhất. Họ là những người sống sót bằng cách nhàm chán và nhất quán.

Điều buồn cười? Không có nguyên tắc nào trong số này đảm bảo bạn sẽ giàu có. Nhưng chúng chắc chắn đảm bảo bạn sẽ không phá sản nếu thực sự tuân thủ chúng. Đó mới là lợi thế thực sự - không thua lỗ. Mọi thứ khác đều phát triển từ đó.