Đã giao dịch đủ lâu để biết rằng một trong những trải nghiệm đau đớn nhất là khi vào một thiết lập rõ ràng, chỉ để bị phá hủy hoàn toàn vài phút sau đó. Đây là những gì chúng ta gọi là giao dịch bẫy, và nổi tiếng nhất trong số đó? Bẫy bò.

Vậy bẫy bò chính xác là gì? Nó xảy ra trong các xu hướng tăng khi giá leo lên mức kháng cự, dường như phá vỡ nó một cách rõ ràng, rồi đột nhiên đảo chiều mạnh mẽ. Mẹo là cú phá vỡ ban đầu trông hợp lệ - nó đưa ra các tín hiệu xác nhận khiến các nhà giao dịch nghĩ rằng đà tăng vẫn tiếp tục. Vì vậy họ mua vào. Rồi bùm, vài cây nến sau đó, giá quay đầu mạnh và sụp đổ. Ai không đặt stop loss sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Dưới đây là những gì thực sự đang diễn ra bên dưới: Sau một xu hướng tăng kéo dài, người mua đã kiểm soát trong thời gian dài và có thể đang cạn kiệt đạn. Khi giá chạm mức kháng cự, bạn bắt đầu thấy các cây nến nhỏ hơn hình thành - đó là việc chốt lời của các nhà tiền thông minh. Sau đó, các nhà mua mới nhảy vào cố đẩy qua vùng đó, tạo ra vẻ như một cú phá vỡ. Các nhà giao dịch không cảnh giác thấy vậy và vào lệnh mua. Nhưng vấn đề là - phần lớn sức mua đã cạn kiệt rồi. Các nhà bán đã chờ đợi tại mức kháng cự đó bắt đầu đổ vào với các lệnh bán. Các nhà mua thông minh biết thiết lập này bắt đầu đóng vị thế. Khi khối lượng bán vượt quá khối lượng mua, xu hướng đảo chiều và các stop loss bắt đầu bị kích hoạt.

Làm thế nào để nhận biết một cái sắp xảy ra? Có một số dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Đầu tiên, để ý các lần kiểm tra mức kháng cự cùng một lúc. Nếu giá liên tục chạm vào cùng một vùng trong một xu hướng tăng mạnh, đó là dấu hiệu cảnh báo đỏ. Thứ hai, tìm các cây nến bullish lớn bất thường ngay trước khi bẫy kích hoạt - đó thường là tiền mới mua vào cú phá vỡ giả hoặc các nhà lớn cố tình đẩy giá để lôi kéo các nhà nhỏ lẻ. Thứ ba, hình thành mẫu phạm vi quanh mức kháng cự - giá bật lại qua lại cho đến khi đột nhiên cây nến lớn phá vỡ phạm vi đó, và đó thường là lúc bẫy xảy ra.

Các mẫu phổ biến tôi thấy là: đỉnh đôi bị từ chối nơi hai lần thử cao hơn đều thất bại với bóng nến lớn, mô hình engulfing giảm nơi một cây nến đỏ khổng lồ nuốt chửng các cây trước đó ngay sau cú phá vỡ giả, và retest thất bại nơi giá phá vỡ kháng cự, quay lại kiểm tra nhưng không giữ được và sụp đổ.

Làm thế nào để tránh bị mắc bẫy? Đừng đuổi theo quá muộn vào xu hướng. Nếu một xu hướng tăng đã kéo dài nhiều ngày, hãy bỏ qua - đó chính là thời điểm dễ bị bẫy nhất. Không bao giờ mua ngay tại các mức kháng cự, tuyệt đối. Nếu bắt buộc phải giao dịch tại kháng cự, chờ retest sau khi phá vỡ và có xác nhận trước khi vào lệnh. Và thật sự, chỉ cần quan sát hành động giá. Khi thấy các cây nến nhỏ hình thành tại kháng cự mà không có volume, hoặc các cây nến giảm dài xen kẽ với các cây nến tăng ngắn, đó là tín hiệu để bạn đứng ngoài.

Vậy, bạn có thể kiếm lợi từ việc hiểu thế nào là bẫy bò không? Có chứ. Cách an toàn nhất là mua retest - để giá phá vỡ kháng cự, quay lại kiểm tra như hỗ trợ mới, rồi vào lệnh khi có mẫu xác nhận bullish. Stop loss của bạn đặt dưới vùng hỗ trợ và bạn rủi ro ít hơn nhiều so với mua tại đỉnh của cây nến phá vỡ.

Hoặc đơn giản là giao dịch chính xu hướng thay đổi. Quan sát hình thành, đừng panic mua khi phá vỡ, chờ từ chối và retest của vùng kháng cự đó, rồi short với stop trên kháng cự. Đó thực sự là cách giao dịch rõ ràng nhất cho các thiết lập này.

Điều then chốt là hiểu thế nào là bẫy bò giúp bạn có lợi thế. Hầu hết các nhà giao dịch bị mắc kẹt vì họ thấy cú phá vỡ và FOMO vào. Nhưng nếu bạn biết cơ chế, bạn có thể tránh hoàn toàn hoặc biến chúng thành các lệnh short có lợi. Thị trường thưởng cho sự kiên nhẫn và hiểu biết hơn là tốc độ và cảm xúc.