Gần đây tôi đã lướt qua nội dung giao dịch và nhận ra phần lớn mọi người đang theo đuổi tín hiệu trong khi nên học về tâm lý. Vì vậy, tôi đã tìm ra một số câu trích dẫn về giao dịch hay nhất thực sự đã hình thành cách tôi nghĩ về thị trường, và tôi nghĩ sẽ chia sẻ những gì còn đọng lại trong tôi.

Buffett đã nói trong nhiều thập kỷ rằng đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng hãy xem có bao nhiêu nhà giao dịch hoảng loạn sau một tuần thua lỗ. Điều về việc đầu tư vào chính mình là kỹ năng của bạn không thể bị đánh thuế hoặc bị đánh cắp - chúng thực sự là tài sản duy nhất của bạn. Đó là lý do tại sao tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc lịch sử thị trường thay vì kiểm tra biểu đồ.

Tuy nhiên, sự thật khó chịu là: tâm lý của bạn là tất cả. Jim Cramer đã nói đúng khi ông ấy nói hy vọng về cơ bản là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền. Tôi đã thấy rất nhiều người đổ vốn vào các đồng coin rác hy vọng sẽ tăng 100 lần. Nó không hoạt động như vậy. Thị trường thực sự là một thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn chảy máu, những người kiên nhẫn tích lũy.

Một điều đã thay đổi cách tiếp cận của tôi là hiểu rằng khi bạn bị tổn thương trong thị trường, bạn cần thoát ra. Quyết định của bạn trở nên ít khách quan hơn khi bạn đang chảy máu. Đó không phải là yếu đuối, đó là sinh tồn. Và chấp nhận rủi ro một cách chân thật - không chỉ về mặt trí tuệ mà còn về cảm xúc - giúp bạn yên tâm với kết quả. Đó là khi bạn ngừng thực hiện các bước đi tuyệt vọng.

Về mặt thực thi, cắt lỗ là lợi thế duy nhất mà hầu hết các nhà giao dịch có. Victor Sperandeo nói kỷ luật cảm xúc là chìa khóa thành công trong giao dịch. Nếu chỉ có trí tuệ là đủ, sẽ có nhiều người có lợi nhuận hơn. Nhưng hầu hết mọi người không thể cắt lỗ ngắn hạn. Họ giữ các vị thế hy vọng hòa vốn. Đó là sai lầm phá hủy tài khoản.

Về quản lý rủi ro, đó là nơi các chuyên gia phân biệt với nghiệp dư. Nghiệp dư nghĩ về khả năng kiếm được bao nhiêu. Chuyên gia thì ám ảnh về khả năng mất bao nhiêu. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5:1 có nghĩa là bạn có thể sai 80% thời gian mà vẫn không thua - đó là phép tính quan trọng. Đừng đặt tất cả vào một thiết lập duy nhất.

Những gì tôi học được từ việc nghiên cứu các câu trích dẫn này là những nhà giao dịch giỏi nhất không phải là người thông minh nhất trong phòng. Họ là người có kỷ luật nhất. Họ giữ im lặng khi không có lợi thế. Họ chờ đợi tiền nằm trong góc và chỉ nhặt lấy. Họ không ép các giao dịch vào điều kiện xấu. Họ thích nghi chiến lược của mình thay vì cố gắng ép thị trường theo phong cách của họ.

Buffett có lẽ là người tôi yêu thích nhất về điều này - khi thủy triều rút, bạn sẽ thấy ai đã bơi khỏa thân. Điều đó luôn khác biệt trong các thị trường giảm giá. Hầu hết mọi người không sống đủ lâu để thấy chu kỳ thứ hai của họ.

Sự thật trong tất cả các câu trích dẫn này là không có công thức ma thuật nào cả. Nhưng hiểu tâm lý, tôn trọng rủi ro và xây dựng kỷ luật? Đó là con đường không hào nhoáng để thực sự kiếm tiền đều đặn. Chắc chắn đáng để suy nghĩ trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo của bạn.