Không nhiều người biết rằng Stochastic Oscillator phổ biến này phức tạp hơn họ nghĩ. Nhiều người chỉ sử dụng mà không thực sự hiểu cách hoạt động của nó. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu xem công cụ này là gì và cách thiết lập để đạt hiệu quả.

Stochastic Oscillator là một chỉ báo cho biết giá đóng cửa hiện tại nằm ở đâu trong khoảng cao nhất và thấp nhất của một khoảng thời gian xác định. Giá trị của nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi giá tăng mạnh, %K sẽ gần 100; khi giá giảm mạnh, %K sẽ gần 0. Đơn giản vậy thôi.

Điều mà phần lớn nhà giao dịch quan tâm là quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold). Nếu %K vượt quá 80, giá được xem là đang ở mức quá mua, quá cao. Nếu %K giảm xuống dưới 20, giá được xem là quá bán, quá thấp. Tuy nhiên, đây không phải là tín hiệu mua bán chính xác, chỉ đơn thuần cho biết giá đang ở vùng hấp dẫn để xem xét.

Việc thiết lập Stochastic Oscillator hiệu quả phụ thuộc vào việc hiểu rằng công cụ này có hai phần: %K và %D. %K là giá trị chính, còn %D là trung bình động của %K. Thông thường, người ta đặt khoảng 14 ngày cho %K và 3 ngày cho %D. Tuy nhiên, việc thiết lập đúng còn phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch.

Nếu giao dịch ngắn hạn như 5 phút hoặc 15 phút, thử giảm period xuống còn 7 hoặc 9. Nếu giao dịch trung hạn từ 1 giờ trở lên, dùng giá trị 14 như bình thường hoặc cao hơn như 21 cũng được, tùy vào việc bạn muốn phản ứng nhanh hay chậm.

Cách sử dụng hiệu quả là quan sát sự giao cắt giữa %K và %D. Nếu %K cắt lên khỏi vùng quá bán (Oversold) là tín hiệu mua tốt. Nếu %K cắt xuống khỏi vùng quá mua (Overbought) là tín hiệu bán tốt. Tuy nhiên, đừng quên xác nhận tín hiệu này bằng giá hoặc các chỉ báo khác.

Vấn đề thường gặp là Stochastic Oscillator cho tín hiệu giả. Nếu chỉ dựa vào công cụ này, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội tốt hoặc vào lệnh không phù hợp. Kết hợp Stochastic với EMA hoặc MACD sẽ giúp tín hiệu mạnh mẽ hơn.

Điều thường bị bỏ qua là Divergence. Nếu giá tạo đỉnh mới nhưng %K không tạo đỉnh mới theo, đó là cảnh báo rằng xu hướng tăng có thể đã kết thúc. Ngược lại, nếu giá tạo đáy mới mà %K không theo, xu hướng giảm cũng có thể đã kết thúc.

Việc thiết lập Stochastic Oscillator phù hợp cần thử nghiệm với khung thời gian và thị trường bạn đang giao dịch. Một thiết lập không phù hợp có thể không hiệu quả. Thử với các cài đặt như 14, 7, 7 cho ngắn hạn hoặc 21, 7, 7 cho trung hạn để xem phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Cuối cùng, Stochastic Oscillator là một công cụ tốt, nhưng không phải là phép màu. Hãy dùng nó để xác nhận tín hiệu từ phân tích giá hoặc các chỉ báo khác. Đừng chỉ dựa vào vùng quá mua hoặc quá bán để ra quyết định, hãy xem xét bối cảnh thị trường kỹ lưỡng.