Fibonacci (ไฟโบนัชชี่) là công cụ mà nhiều người đã nghe qua nhưng có thể vẫn chưa biết cách sử dụng thực sự. Tôi đã dùng nó nhiều năm rồi và muốn nói rõ rằng, nếu cài đặt Fibonacci đúng cách, nó có thể hỗ trợ rất nhiều trong giao dịch.

Thực ra, Fibonacci xuất phát từ dãy số liên kết với nhau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... Các số này được tạo ra bằng cách cộng hai số trước đó. Rất đơn giản, nhưng điều kỳ diệu là tỷ lệ xuất hiện từ dãy số này xuất hiện khắp tự nhiên, từ vỏ sò, hoa hướng dương đến các mô hình giá cổ phiếu.

Các nhà toán học Ấn Độ đã phát hiện ra tỷ lệ này từ hơn 400-200 năm trước Công nguyên. Mặc dù tên gọi "Fibonacci" được đặt vào thời Trung cổ ở châu Âu, khi các nghệ sĩ và nhà thiết kế bắt đầu sử dụng tỷ lệ vàng để tạo ra các tác phẩm đẹp mắt. Sau đó, nó được áp dụng trong lĩnh vực giao dịch để dự đoán giá.

Cách tính rất đơn giản, ví dụ 34 chia cho 55 gần bằng 0.618, còn 377 chia cho 233 gần bằng 1.618. Những tỷ lệ này trở thành các tỷ lệ quan trọng trong công cụ Fibonacci dùng trong giao dịch.

Để sử dụng, có 5 công cụ chính cần biết:

Thứ nhất, Fibonacci Retracement dùng để xác định điểm vào mua khi giá điều chỉnh về. Chúng ta vẽ từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất, sau đó sẽ có các mức hỗ trợ và kháng cự tại 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%. Nếu cài đặt Fibonacci retracement đúng, các mức này thường đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự thực sự.

Thứ hai, Fibonacci Extension dùng để tìm mục tiêu giá khi giá vượt qua mức kháng cự. Công cụ này cho biết giá có thể đạt tới các mức 113.6%, 127.2%, 161.8%...

Tiếp theo, có Fibonacci Projection kết hợp cả Retracement và Extension. Fibonacci Timezone sử dụng các số Fibonacci theo chiều dọc để dự đoán thời điểm giá có thể đổi chiều, còn Fibonacci Fans vẽ các đường nghiêng để xác định hỗ trợ và kháng cự cùng với yếu tố thời gian.

Cách đơn giản nhất là trong xu hướng tăng, khi giá điều chỉnh giảm, dùng Fibonacci Retracement đo từ điểm thấp đến điểm cao, sau đó mua tại các mức hỗ trợ 23.6%, 38.2%, 50%. Trong xu hướng giảm, làm ngược lại.

Khi giá breakout lên, dùng Fibonacci Extension để xác định mục tiêu lợi nhuận, bán tại các mức 113.6%, 161.8% trở lên.

Về cách dùng Fibonacci trong phạm vi giá (range), vẽ Fibonacci Retracement nối điểm cao và thấp, rồi mua tại hỗ trợ và bán tại kháng cự.

Ưu điểm của công cụ này là dễ dùng, dễ đọc, có thể kết hợp với các công cụ khác. Nhược điểm là khá chủ quan; có người dùng có lợi, có người thua lỗ. Nếu chỉ dùng Fibonacci một mình, có thể không chính xác đủ.

Vì vậy, tôi thường kết hợp nó với các công cụ khác như EMA để xác định xu hướng trước, rồi dùng Fibonacci để tìm hỗ trợ và kháng cự, hoặc kết hợp RSI để xác nhận tín hiệu, hoặc dùng Price Action để xem các mẫu nến xác nhận hỗ trợ, kháng cự.

Ví dụ, trong giao dịch AUD/USD khung thời gian 15 phút, tôi để ý giá nằm dưới đường EMA(50), thể hiện xu hướng giảm. Sau đó, dùng Fibonacci Retracement đo từ điểm A đến điểm B, chờ giá hồi lên, rồi vào lệnh short tại các mức 23.6%, 38.2%, 50%, chốt lời tại hỗ trợ Fibonacci 0%.

Việc cài đặt Fibonacci trên nền tảng giao dịch rất đơn giản: nhấn vào biểu tượng công cụ, chọn Fib Retracement, kéo để nối các điểm cần thiết, rồi tùy chỉnh cài đặt theo ý muốn.

Thực tế, Fibonacci hoạt động thật sự, mặc dù giá luôn biến động, nhưng công cụ này vẫn hữu ích vì tỷ lệ Fibonacci được sử dụng rộng rãi toàn cầu. Phần lớn nhà giao dịch tin rằng các mức hỗ trợ, kháng cự dựa trên tỷ lệ này là các điểm quan trọng, giúp nó thực sự có hiệu quả.

Tổng kết lại, Fibonacci không phải là công cụ thần thánh, nhưng nếu cài đặt đúng và kết hợp với các công cụ khác, nó có thể nâng cao hiệu quả giao dịch của bạn. Hãy thử mở biểu đồ và thực hành để hiểu rõ hơn.