เพิ่งเข้าใจเรื่อง Stochastic Oscillator จริง ๆ ตอนนี้แล้ว หลายคนใช้มันเพราะคิดว่ามันสำคัญ แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นแค่เครื่องมือบอกว่าราคาปิดอยู่ตรงไหนของช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดในช่วง 14 ช่วงเวลา ค่าที่ออกมาคือ 0 ถึง 100 ซึ่งเข้าใจง่ายมาก

เมื่อราคาขึ้นเรื่อย ๆ ราคาปิดมักจะอยู่ใกล้ราคาสูงสุด ทำให้ค่า Stochastic เข้าใกล้ 100 ตรงกันข้ามเมื่อราคาลงเรื่อย ๆ ค่ามันจะลงใกล้ 0 ธรรมชาติของมันก็ประมาณนี้

ส่วนที่ทำให้มันเป็นประโยชน์คือการใช้สองเส้น %K และ %D ตรงนี้เอง %K คือค่าที่คำนวณได้โดยตรง ส่วน %D คือค่าเฉลี่ย 3 วันของ %K เมื่อดูการตัดกันของสองเส้นนี้ได้ดีแล้วจะช่วยในการเทรดได้พอสมควร

ส่วนการตั้งค่า Stochastic ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ ค่าปกติคือ 14 ช่วงเวลา ถ้าเข้าไปในแพลตฟอร์มการเทรด ก็แค่ไปที่ Indicator เลือก Stochastic แล้วคลิก Setting ก็จะเห็นตัวเลขต่าง ๆ ที่สามารถปรับได้ บางคนชอบปรับเป็น 21 หรือ 7 ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้ไวหรือช้า

เรื่อง Overbought กับ Oversold นี่สำคัญ เมื่อ %K ขึ้นเกิน 80 ถือว่าราคาแพงเกินไป (Overbought) เมื่อลงต่ำกว่า 20 ถือว่าราคาถูกเกินไป (Oversold) แต่ต้องระวังว่ามันไม่ได้หมายความว่าราคาต้องกลับตัวทันที เพราะในแนวโน้มแข็งแรง ค่ามันอาจอยู่ที่ 80-100 หรือ 0-20 นานเลย

วิธีที่คนนิยมใช้มากที่สุดคือดูการตัดกันของ %K และ %D เมื่อ %K ตัด %D ขึ้นจากโซนต่ำ ๆ บางคนก็ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ ตรงกันข้ามเมื่อ %K ตัด %D ลงจากโซนสูง ๆ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณขาย แต่สัญญาณหลอกเยอะมาก ต้องรวมกับเครื่องมืออื่นจึงจะมีประสิทธิ

ผมชอบใช้มันร่วมกับ EMA เพื่อบอกแนวโน้มก่อน ถ้าราคาอยู่เหนือ EMA ก็มองหาสัญญาณซื้อจาก Stochastic เท่านั้น ถ้าอยู่ต่ำกว่า EMA ก็มองหาสัญญาณขายเท่านั้น วิธีนี้ช่วยลดสัญญาณหลอกได้เยอะ

อีกวิธีคือดูความแตกต่าง (Divergence) ถ้าราคาขึ้นแต่ %K ลง หรือราคาลงแต่ %K ขึ้น นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มจะเปลี่ยน แต่อันนี้ต้องฝึกดูหลายครั้งจึงจะเข้าใจ

สำหรับ Fast Stochastic กับ Slow Stochastic นั้น Slow Stochastic ก็คือค่าเฉลี่ยของ Fast Stochastic เท่านั้น ทำให้มันเรียบกว่า แต่ช้ากว่า ผมมักใช้ Slow Stochastic เพื่อลดสัญญาณหลอก

ข้อดีของมันคือคำนวณง่าย ใช้ตัวแปรแค่สามตัว และเข้าใจง่าย แต่ข้อเสียคือมันเป็น Lagging Indicator ให้สัญญาณช้า และเกิดสัญญาณหลอกเยอะ ไม่ควรใช้คนเดียว

เมื่อตั้งค่า Stochastic ควรเลือก Timeframe ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของเรา ถ้าเทรดระยะสั้นใช้ 5 นาที หรือ 15 นาที ถ้าเทรดระยะกลางใช้ 1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง ค่า 14 ปกติใช้ได้ดี แต่บางครั้งปรับเป็น 9 หรือ 21 ก็ได้

สิ่งที่ต้องจำคือ Stochastic เป็นแค่เครื่องมือช่วย ไม่ใช่ทำนายที่แม่นยำ ต้องรวมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ และการจัดการความเสี่ยงที่ดี จึงจะทำให้การเทรดของเรามีประสิทธิมากขึ้น