Tôi vừa xem lại ghi chú của mình về RSI và thành thật mà nói, có một khái niệm mà nhiều nhà giao dịch hoàn toàn bỏ qua: divergence tăng giá RSI có lẽ là tín hiệu đáng tin cậy nhất mà bạn sẽ tìm thấy nếu biết nơi để tìm.

Nghe này, RSI là một chỉ báo mà ai cũng biết. Nó đo động lượng bằng cách so sánh các mức đóng cửa tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 nến. Vấn đề là nó dao động từ 0 đến 100, cho phép bạn thấy khi nào một tài sản bị mua quá mức (trên 70) hoặc bán quá mức (dưới 30). Đến đây, chẳng có gì mới.

Nhưng điều thú vị ở đây là. Khi giá đang giảm và chạm đáy ngày càng thấp, nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn, thì cái bạn thấy đó chính là divergence tăng giá RSI. Và tôi nói điều này dựa trên kinh nghiệm: đó là vàng thật để dự đoán một sự bật trở lại.

Tôi đã thấy rõ điều này ở Broadcom vài năm trước. Giá vẫn tiếp tục giảm, chạm đáy sâu hơn, nhưng RSI lại cho tôi thấy điều khác. Các đáy của chỉ báo cao hơn các đáy trước đó. Nhu cầu đang tăng lên phía dưới. Hai tháng sau, giá bùng nổ. Đó chính là divergence tăng giá RSI theo sách giáo khoa.

Điều ngược lại cũng đúng. Khi bạn có một xu hướng tăng nhưng RSI bắt đầu tạo đỉnh thấp hơn trong khi giá vẫn tiếp tục tăng, đó là divergence giảm giá. Tôi đã thấy điều này ở Disney. Giá trông rất mạnh, nhưng RSI đang mất sức. Sau vài tháng, đợt giảm mạnh mẽ.

Chìa khóa là không chỉ giao dịch dựa vào RSI. Bạn cần giá phá vỡ một đường xu hướng trước đó để xác nhận thực sự sự thay đổi. Nếu chờ đợi sự phá vỡ đó cùng với divergence tăng giá RSI, xác suất thành công của bạn sẽ tăng lên đáng kể.

Nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi vào lệnh khi thấy quá bán hoặc quá mua. Điều đó rất rủi ro. Những gì thực sự hiệu quả là chờ đợi chỉ báo thoát khỏi vùng cực đoan đó rồi xác nhận bằng cách phá vỡ xu hướng. Đó mới là tín hiệu chắc chắn.

Tôi cũng nhận thấy rằng kết hợp RSI với MACD mang lại một góc nhìn vững chắc hơn. MACD xác nhận xem thực sự có sự thay đổi động lượng đang diễn ra hay không. Khi cả hai chỉ báo cùng ra tín hiệu, độ tin cậy tăng lên đáng kể.

Một chi tiết mà không phải ai cũng để ý: mức trung bình của RSI (50) là vô hình nhưng cực kỳ quan trọng. Nếu bạn đang trong một xu hướng tăng và RSI duy trì bật lại giữa 50 và 70, điều đó xác nhận xu hướng vẫn còn sống. Khi RSI giảm xuống dưới 50 và tiến gần vùng quá bán, đó là lúc bạn cần chú ý đến khả năng đảo chiều.

Thành thật mà nói, sau nhiều năm xem biểu đồ, divergence tăng giá RSI vẫn là một trong những công cụ yêu thích của tôi. Không phải là hoàn hảo, rõ ràng. Trong thị trường đi ngang rất nhiều, nó có thể tạo ra tín hiệu giả. Vì vậy tôi luôn nói: RSI là điều kiện cần, nhưng phá vỡ xu hướng mới là điều kiện đủ. Không có cả hai, tốt nhất là chờ đợi.

Điều tôi thích ở RSI là nó đơn giản hóa phân tích. Bạn không cần phải dính chặt vào biểu đồ 5 phút. Trên khung thời gian hàng tuần hoặc hàng ngày, nó hoạt động tốt hơn nhiều. Đó là nơi bạn thấy rõ divergence thực sự và sự thay đổi động lượng.

Nếu bạn muốn cải thiện giao dịch của mình, hãy dành thời gian nghiên cứu cách RSI divergence so với giá. Kỹ năng đó sẽ giúp bạn tránh được nhiều thua lỗ và đưa bạn vào các lệnh có xác suất thành công cao hơn nhiều. Không phải là ma thuật, mà là phân tích kỹ thuật được áp dụng đúng cách.