Bạn đã từng tự hỏi STO indicator là gì thực sự và tại sao các nhà giao dịch cũ lại thích sử dụng nó không?

Nó là một điều khá thú vị, vì STO indicator là chỉ báo rất dễ sử dụng, không cần tính toán phức tạp, chỉ cần nhìn vào hai đường cắt nhau là đã hiểu rồi. Nhưng vấn đề là nhiều người dùng nó rồi nhận được nhiều tín hiệu giả, khiến họ nghĩ rằng chỉ báo này không tốt, trong khi thực ra chỉ là sử dụng sai cách mà thôi.

Hãy cùng hiểu về nền tảng trước nhé. STO indicator là một chỉ báo thuộc nhóm Động lượng (Momentum), nó cho biết giá đóng cửa hiện tại nằm ở đâu trong khoảng giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn (thường là 14 kỳ). Giá trị thu được sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Thực ra, điều này rất đơn giản. Nếu giá mới lập đỉnh mới liên tục, giá đóng cửa sẽ gần với đỉnh, làm cho giá trị STO tiến gần 100. Ngược lại, nếu giá mới lập đáy mới liên tục, giá đóng cửa sẽ gần với đáy, làm cho giá trị STO giảm gần 0.

Công thức tính là: %K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100, trong đó C là giá đóng cửa hiện tại, L14 là giá thấp nhất trong 14 kỳ, H14 là giá cao nhất trong 14 kỳ, và %D là trung bình 3 ngày của %K.

Việc sử dụng STO indicator trong giao dịch thực tế có nhiều cách. Cách đầu tiên là để xác định xu hướng. Nếu %K > %D (đường %K nằm trên %D), giá đang trong xu hướng tăng. Nếu %K < %D (đường %K nằm dưới %D), giá đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp trong ngắn hạn, còn dài hạn có thể gây ra nhiều sai lệch.

Một cách phổ biến khác là để xác định quá mua quá bán. Khi %K > 80, giá nằm trong vùng Overbought (quá mua), được coi là đắt và không nên mua thêm. Khi %K < 20, giá nằm trong vùng Oversold (quá bán), được coi là rẻ và không nên bán tiếp.

Điều làm cho STO indicator trở thành lựa chọn tốt của nhiều nhà giao dịch chính là khả năng phát hiện điểm đảo chiều (Divergence). Nếu %K liên tục tăng nhưng giá giảm hoặc chững lại, đó là tín hiệu Divergence giảm giá (Bearish Divergence), báo hiệu xu hướng chuyển sang giảm. Ngược lại, nếu %K liên tục giảm nhưng giá tăng hoặc chững lại, đó là tín hiệu Divergence tăng giá (Bullish Divergence), báo hiệu xu hướng tăng sắp tới.

Điểm mạnh của chỉ báo này là chỉ cần sử dụng ít dữ liệu để tính toán, dễ hiểu. Ngoài ra, còn có thể đo động lượng bằng cách quan sát khoảng cách giữa %K và %D. Nếu khoảng cách lớn, xu hướng mạnh; nếu hẹp lại, xu hướng yếu đi.

Tuy nhiên, cũng cần nhận thức về hạn chế của nó. STO là chỉ báo trễ (Lagging Indicator), đưa ra tín hiệu chậm, đôi khi dẫn đến việc vào lệnh không hiệu quả. Ngoài ra, nó cũng dễ gây ra tín hiệu giả nếu chỉ dùng một mình, nên cần kết hợp với các chỉ báo khác.

Cách tối ưu là kết hợp STO với EMA để xác định xu hướng, rồi dùng STO để xác nhận điểm mua bán. Hoặc kết hợp với RSI để xác nhận điểm đảo chiều, hoặc dùng cùng MACD để xác nhận sự thay đổi xu hướng.

Một điều nữa cần biết là Fast Stochastic và Slow Stochastic khác nhau. Fast Stochastic cho tín hiệu nhanh hơn nhưng dễ gây tín hiệu giả hơn. Slow Stochastic cho tín hiệu chậm hơn nhưng chính xác hơn. Phần lớn các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường dùng Slow Stochastic hơn.

Tóm lại, STO indicator là chỉ báo rất hữu ích nếu sử dụng đúng cách. Nhưng cần hiểu rõ nền tảng, không nên chỉ dựa vào một chỉ báo rồi mong chờ thắng lợi trong giao dịch. Phải biết điểm mạnh, điểm yếu của nó, điều chỉnh khung thời gian phù hợp, thử nghiệm thực tế cho đến khi hiểu rõ cách hoạt động của nó một cách thực sự.