Thực ra, Drawdown là một trong những thuật ngữ mà trader cần hiểu sâu sắc, vì nó phản ánh mức độ rủi ro của số tiền của bạn và khả năng phục hồi khó khăn đến mức nào

Hãy nghĩ theo cách này, các nhà giao dịch thông thường thường gặp phải việc thua lỗ liên tiếp, điều này là bình thường. Nhưng nếu bạn không biết cách quản lý Drawdown tốt, nó có thể trở thành một cái bẫy ngày càng sâu hơn

Drawdown là gì? Đơn giản là số tiền trong tài khoản của bạn giảm từ đỉnh cao nhất từng có. Ví dụ, nếu tài khoản của bạn lên đến 20,000 đồng rồi giảm còn 15,000 đồng, thì Drawdown là 5,000 đồng

Nhưng điều thú vị là Drawdown có nhiều dạng khác nhau, mỗi dạng kể câu chuyện riêng

Equity Drawdown là dạng theo dõi theo thời gian thực. Nó đo lường mức giảm của tài khoản khi các lệnh vẫn còn mở, bao gồm cả lỗ chưa thực hiện (unrealized) và lỗ đã thực hiện (realized). Nếu bạn mở lệnh và thấy tiền giảm tạm thời, đó chính là Equity Drawdown. Trong khi đó, Historical Drawdown nhìn lại các mức thua lỗ lớn nhất đã từng xảy ra, giúp bạn biết trong tình huống tồi tệ nhất, tài khoản của bạn đã giảm bao nhiêu

Relative Drawdown tính theo phần trăm. Nếu tài khoản tăng từ 10,000 lên 20,000 rồi giảm còn 15,000, thì đó là 25% của đỉnh cao nhất. Nó rất hữu ích khi bạn muốn so sánh hiệu suất giữa các tài khoản có quy mô khác nhau

Absolute Drawdown là mức thua lỗ đo từ số tiền ban đầu bạn gửi vào. Nếu bạn gửi 10,000 đồng rồi giảm còn 8,000 đồng, thì Absolute Drawdown là 2,000 đồng. Nó cho biết bạn cần phải kiếm lợi bao nhiêu để trở lại mức ban đầu

Floating Drawdown là mức thua lỗ chưa đóng lệnh. Nó có thể dao động theo biến động thị trường. Nếu thị trường đảo chiều, nó có thể biến mất, nhưng nếu xu hướng tiếp tục, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn

Bây giờ bạn đã hiểu rõ về tầm quan trọng của Drawdown rồi, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để kiểm soát nó

Điều đầu tiên là xác định giới hạn Drawdown, chọn tỷ lệ phần trăm bạn chấp nhận, ví dụ 10%. Nếu tài khoản giảm đến mức đó, bạn dừng giao dịch và đánh giá lại

Luôn sử dụng Stop Loss. Nó giúp giới hạn thua lỗ trong mỗi lệnh, ngăn Drawdown tăng quá mức

Ngoài ra, không nên rủi ro quá 2% tài khoản trong mỗi lần giao dịch. Đây là nguyên tắc vàng trong quản lý rủi ro

Xác định rõ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, ví dụ 1:2, nghĩa là lệnh thắng phải gấp đôi mức thua lỗ có thể xảy ra. Cách này dù thắng chỉ một nửa số lần, bạn vẫn có thể giữ lợi nhuận

Nếu giao dịch tốt hơn, hãy rút một phần lợi nhuận ra để bảo vệ vốn khỏi các đợt giảm mạnh của thị trường

Và quan trọng nhất, đừng giao dịch để trả thù. Khi thua lỗ, cảm xúc thường khiến bạn đưa ra quyết định ngu ngốc. Hãy kiềm chế cảm xúc, tuân thủ kế hoạch và chờ đợi những cơ hội tốt hơn

Cuối cùng, hiểu rõ về Drawdown sẽ giúp bạn giao dịch thông minh hơn. Nó không chỉ là con số, mà còn là quá trình học hỏi cho biết bạn đã sẵn sàng đối mặt với biến động của thị trường chưa. Trước khi dùng tiền thật, hãy luyện tập trên tài khoản demo, đó là cách tốt nhất để học hỏi mà không rủi ro vốn của chính bạn