Nhiều người đang sử dụng Stochastic Oscillator để giao dịch, nhưng thực sự hiểu nguyên lý của chỉ báo này thì không nhiều. Gần đây tôi mới nghiên cứu sâu hơn, phát hiện ra nhiều nhà giao dịch thực ra đang mù quáng theo đuổi công cụ này, kết quả tất nhiên là cũng chỉ ở mức trung bình.

Đầu tiên nói về Stochastic Indicator là gì. Nói đơn giản, chỉ báo này đang cho bạn biết vị trí giá đóng cửa hiện tại nằm ở mức nào trong khoảng cao thấp của một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ. Nó dùng phạm vi từ 0 đến 100 để biểu thị, nếu giá gần đỉnh thì sẽ gần 100, gần đáy thì gần 0. Đó là lý do tại sao trong xu hướng tăng, giá trị Stochastic thường sẽ gần 100, ngược lại cũng vậy.

Stochastic Oscillator gồm hai đường, %K và %D. %K là đường chính, %D là trung bình động của %K, thường đặt là trung bình 3 ngày. Cách tính thực ra không phức tạp: %K chính là (giá đóng cửa hiện tại - giá thấp nhất trong 14 ngày qua) / (giá cao nhất trong 14 ngày qua - giá thấp nhất trong 14 ngày qua) nhân với 100. %D là trung bình của 3 giá trị %K gần nhất. Tôi đã xem qua nhiều nhà giao dịch cảm thấy sợ hãi với công thức này, nhưng thực ra chỉ cần hiểu logic là rất đơn giản.

Tôi đã dùng chỉ báo này theo ba cách phổ biến nhất. Cách thứ nhất là xem quá mua quá bán. Khi %K vượt quá 80, cho thấy giá có thể bị thổi phồng, gọi là quá mua. Khi %K dưới 20, cho thấy giá có thể bị undervalued, gọi là quá bán. Nhiều người chỉ làm giao dịch ngược lại trong hai vùng này, nhưng tôi phải nói, cách dùng này dễ bị lừa.

Cách thứ hai là quan sát sự giao cắt giữa %K và %D. Khi %K cắt lên trên %D, thường dự báo xu hướng tăng; ngược lại thì dự báo giảm. Tín hiệu này còn có ích trong giao dịch ngắn hạn, nhưng nếu chỉ dựa vào đó thì dễ mắc sai lầm.

Cách thứ ba, cũng là tôi thấy có giá trị nhất, là nhìn vào hiện tượng phân kỳ. Khi giá liên tục tạo đỉnh mới nhưng Stochastic bắt đầu giảm, gọi là phân kỳ giảm, có thể dự báo đảo chiều. Ngược lại cũng đúng. Tín hiệu này độ chính xác cao hơn một chút.

Sau này tôi phát hiện, chỉ dùng riêng Stochastic Indicator thật sự dễ bị mắc kẹt. Vì vậy tôi bắt đầu kết hợp nó với các chỉ báo khác. Ví dụ phối hợp với EMA, trước tiên dùng EMA xác định hướng chính, sau đó dùng Stochastic tìm điểm vào lệnh cụ thể. Cách này có thể giảm thiểu tín hiệu giả rõ rệt. Hoặc phối hợp với RSI, hai chỉ số động lượng kiểm chứng lẫn nhau, độ chính xác sẽ cao hơn. Ngoài ra còn có người thích dùng MACD hoặc mô hình giá, hiệu quả cũng khá tốt.

Thành thật mà nói, vấn đề lớn nhất của Stochastic là phản ứng chậm, dễ tạo ra tín hiệu giả. Hơn nữa, nó chỉ dựa trên dữ liệu 14 ngày gần nhất, nên trong xu hướng dài hạn thì không hoạt động tốt. Đó là lý do tại sao đa số nhà giao dịch chuyên nghiệp không chỉ dựa vào nó một mình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ báo này đã được sử dụng từ thập niên 1950, đến nay vẫn còn nhiều người dùng, chắc chắn là có giá trị của nó. Chìa khóa là cách dùng như thế nào. Hiện tại tôi xem nó như một công cụ hỗ trợ, kết hợp với các chỉ báo khác và hành vi giá để ra quyết định. Khi xem thị trường trên Gate, tôi cũng sẽ đồng thời quan sát nhiều tín hiệu từ các chỉ báo khác nhau, như vậy mới nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch.

Nếu bạn cũng muốn thử dùng chỉ báo này, tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ về việc điều chỉnh tham số trên tài khoản mô phỏng trước. Sự khác biệt giữa Fast Stochastic và Slow Stochastic chính là phiên bản Slow mượt hơn, tín hiệu chậm hơn. Việc chọn cái nào phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Giao dịch ngắn hạn có thể dùng phiên bản Fast, trung hạn thì dùng Slow. Cuối cùng, nhớ một nguyên tắc: đừng bao giờ chỉ dựa vào một chỉ báo để ra quyết định, đó là bài học quan trọng nhất tôi đã học được sau nhiều năm giao dịch.