Đang lướt qua một số triết lý giao dịch cổ điển gần đây và thành thật mà nói, có lý do tại sao những câu trích dẫn nhất định lại được lặp đi lặp lại trong mọi cộng đồng giao dịch. Chúng chỉ đơn giản là đúng.

Như là, mọi người đều nói về sự kiên nhẫn của Buffett, đúng không? Nhưng nó thực sự khác biệt khi bạn đã tham gia thị trường đủ lâu để thấy người ta bị phá sản hoàn toàn vì không thể chờ đợi. Người đàn ông này đã nói suốt hàng thập kỷ rằng đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ nhàm chán cho đến khi bạn nhận ra phần lớn các nhà giao dịch thua lỗ vì họ làm ngược lại hoàn toàn.

Có một góc độ tâm lý mà mọi người thường bỏ qua. Jim Cramer có câu nói về hy vọng là một cảm xúc giả tạo khiến bạn mất tiền, và tôi nghĩ về điều đó mỗi khi thấy ai đó giữ một vị thế hoàn toàn chết đứng hy vọng nó sẽ bật lại. Nó sẽ không. Buffett lại nói về việc biết khi nào nên rút lui và không để lo lắng lừa bạn để trung bình giá xuống. Câu đó rất mạnh mẽ vì thua lỗ làm rối loạn tâm trí bạn nhiều hơn lợi nhuận.

Điều về động lực giao dịch không thực sự là về việc phấn khích. Nó nhiều hơn về việc hiểu những gì thực sự hiệu quả. Victor Sperandeo đã nói chính xác khi ông nói rằng kỷ luật cảm xúc quan trọng hơn trí tuệ nhiều. Nếu thông minh đủ, nhiều người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Thay vào đó, những người thành công là những người thực sự cắt lỗ sớm. Đó là hệ thống.

Tôi nhận thấy các nhà giao dịch giỏi nhất suy nghĩ về rủi ro khác biệt so với phần còn lại. Họ không hỏi về khả năng kiếm được bao nhiêu trên một giao dịch. Họ hỏi về khả năng mất bao nhiêu. Sự phân biệt của Jack Schwager giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp về cơ bản dựa trên sự chuyển đổi tư duy đó. Người nghiệp dư mơ về lợi nhuận. Người chuyên nghiệp tôn trọng rủi ro.

Cũng có khái niệm về kiên nhẫn vượt ra ngoài việc chờ đợi đơn thuần. Bill Lipschutz nói rằng nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50 phần trăm thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Và toàn bộ ý tưởng của Jesse Livermore về mong muốn hành động liên tục là nguyên nhân gây ra thua lỗ trên Phố Wall cũng nói cùng một điều. Không phải ngày nào cũng là ngày giao dịch. Đôi khi bước đi tốt nhất là không làm gì cả.

Tâm lý thị trường là có thật. Một khi bạn chấp nhận rằng bạn có thể thua, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn ngừng đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc. Bạn ngừng cố gắng chứng minh điều gì đó. Mark Douglas có câu nói về việc chấp nhận rủi ro và tìm thấy bình yên với bất kỳ kết quả nào, và đó thực sự là bước đột phá về tâm lý mà hầu hết mọi người cần.

Một điều nổi bật là có rất nhiều huyền thoại nhấn mạnh rằng động lực giao dịch đến từ việc hiểu rõ những gì bạn thực sự đang làm. Nếu bạn không biết chiến lược của mình, nếu bạn chưa nghĩ kỹ về quản lý rủi ro, nếu bạn chỉ hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ, bạn sẽ gặp khó khăn. Những câu trích dẫn này về cơ bản là trí tuệ từ những người đã trải qua thời gian tồi tệ và sống sót để chia sẻ bài học.

Điều buồn cười là không câu nào trong số này hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng. Đó có lẽ là lý do tại sao chúng đáng để lắng nghe. Chúng không phải là hype. Chúng là góc nhìn từ những người đã chứng kiến chu kỳ thị trường, phá sản tài khoản, rồi quay trở lại. Nếu bạn bắt đầu giao dịch, dành thời gian suy nghĩ theo cách này sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc săn lùng đồng coin hoặc chiến lược nóng hổi tiếp theo.