Tôi mới nhận ra rằng nhiều người vẫn còn nhầm lẫn về việc sử dụng oversold overbought trong giao dịch, mặc dù công cụ này rất hữu ích nếu dùng đúng cách

Oversold overbought là phân tích kỹ thuật sử dụng chỉ số để đo xem giá hiện tại đang rẻ hay đắt quá mức so với hành vi giá trong quá khứ. Không phải dựa trên giá trị theo phân tích cơ bản, mà dựa trên động lượng và khối lượng giao dịch.

Khi chúng ta nói về oversold, điều đó có nghĩa là tài sản đang bị bán quá mức, giá giảm xuống thấp hơn mức cần thiết. Tín hiệu này cho thấy lực bán có thể đã cạn kiệt, và xu hướng mua vào có thể sẽ xuất hiện, khiến giá có khả năng phục hồi. Trong khi đó, overbought là tình huống ngược lại, giá đã bị mua quá mức, tăng cao hơn mức hợp lý. Lực mua bắt đầu yếu đi, và lực bán sẽ thay thế.

Việc quan sát trạng thái này chủ yếu sử dụng các chỉ số RSI hoặc Stochastic Oscillator. Cả hai đều cho giá trị từ 0 đến 100. Nếu RSI trên 70, đó là overbought; nếu dưới 30, đó là oversold. Còn Stochastic Oscillator cũng dùng các ngưỡng tương tự, nhưng với 80 và 20 làm điểm phân chia.

Trong thực tế, oversold overbought không phải là tín hiệu mua bán trực tiếp. Tôi thường kết hợp chúng với các chiến lược khác, như Mean Reversal. Trong thị trường không có xu hướng rõ ràng, giá sẽ dao động trong phạm vi. Khi RSI vào vùng oversold, tôi sẽ tìm điểm mua; khi vào vùng overbought, tôi sẽ tìm điểm bán. Mục tiêu là chờ giá trở về trung bình.

Một cách khác là dùng Divergence cùng với oversold overbought. Khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp tạo đỉnh mới, đó là tín hiệu lực mua đang yếu đi, giá có thể đảo chiều giảm. Tôi đã từng dùng phương pháp này để giao dịch WTI và đạt kết quả tốt.

Điều cần lưu ý là oversold overbought có thể duy trì trạng thái đó trong thời gian dài nếu xu hướng mạnh. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng rõ ràng, RSI có thể nằm trên 70 nhiều ngày, giá vẫn tiếp tục tăng. Vì vậy, đừng vội bán chỉ vì RSI cao, cần xem xét các yếu tố khác nữa.

Trong giao dịch ngoại hối hoặc các tài sản khác, oversold overbought rất hữu ích, nhưng phải biết cách sử dụng đúng. Tôi khuyên nên điều chỉnh giá trị RSI phù hợp với đặc điểm của từng loại tài sản. Một số có thể cần dùng 75 và 35 thay vì 70 và 30. Thử nghiệm trên thị trường sideway trước, khi đã hiểu rõ hành vi, có thể áp dụng vào xu hướng chính.

Tổng kết lại, oversold overbought là công cụ tốt, nhưng cần kết hợp với các chỉ báo khác, không dựa vào một mình. Giao dịch thành công đến từ việc kết hợp nhiều chiến lược, chứ không phải chỉ dựa vào một công cụ duy nhất.