Hiện tại tôi muốn chia sẻ về một điều thường bị bỏ qua đó là đọc Overbought Oversold là gì, đây là chỉ báo giúp chúng ta không rơi vào bẫy mua quá đắt hoặc bán quá rẻ

Thực ra thì Overbought Oversold là công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo để đo xem giá hiện tại có đang đắt hay rẻ hơn mức nên dựa trên giá và khối lượng giao dịch đã từng xảy ra trước đó

Chúng ta hãy chia thành hai phần. Phần đầu là Oversold hoặc bán quá mức, là tín hiệu cho thấy tài sản đã bị bán ra quá nhiều khiến giá thấp hơn mức bình thường. Hiện tại lực bán đã yếu đi, lực mua vào thay thế, giá có khả năng bật lên trở lại. Phần thứ hai là Overbought hoặc mua quá mức, ngược lại, khi giá đã mua quá nhiều đến mức quá đắt, lực mua sẽ yếu đi, lực bán bắt đầu gia tăng, giá có xu hướng điều chỉnh giảm

Chỉ báo phổ biến nhất là RSI và Stochastic Oscillator. Tôi sẽ nói về RSI trước. Nó tính dựa trên tỷ lệ của ngày tăng giá so với ngày giảm giá, theo công thức RSI = 100 - (100 / (1 + RS)). Giá trị RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi RSI trên 70, cho thấy đã quá mua (Overbought). Khi RSI dưới 30, cho thấy đã quá bán (Oversold).

Còn Stochastic Oscillator thì xem giá đóng cửa nằm ở đâu trong khoảng cao nhất thấp nhất của kỳ hạn, dùng công thức %K = [(Giá đóng cửa - Giá thấp nhất 14 ngày) / (Giá cao nhất 14 ngày - Giá thấp nhất 14 ngày)] x 100 và %D là trung bình của %K trong 3 ngày. Khi %K trên 80, là Overbought; dưới 20, là Oversold.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Overbought Oversold không phải là tín hiệu mua bán ngay lập tức, cần kết hợp với các công cụ khác. Tôi thích sử dụng hai chiến lược sau:

Thứ nhất là Mean Reversion, dùng khi giá dao động trong phạm vi. Đầu tiên xem xu hướng với MA200. Nếu giá trên đường này thì xu hướng tăng, nếu dưới thì xu hướng giảm. Tiếp theo tìm điểm Overbought Oversold của RSI rồi mua tại Oversold hoặc bán tại Overbought. Đóng vị thế khi giá trở lại đường SMA5. Ví dụ, giao dịch USDJPY trong 2 giờ, nếu giá trên MA200 thì đặt RSI Overbought ở 75 và Oversold ở 35, rồi mua khi Oversold và đóng khi giá chạm MA25.

Thứ hai là Divergence, dùng khi xu hướng sắp đảo chiều. Nhìn các mẫu như Double Tops, Double Bottoms hoặc Head and Shoulders cùng với quan sát RSI cho tín hiệu mâu thuẫn với giá, ví dụ giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn, đó là RSI Bullish Divergence. Mua khi giá phá vỡ MA25 lên. Ví dụ giao dịch WTI trong 2 giờ, quan sát giá tạo Lower Low nhưng RSI tạo Higher Low, đặt Stop Loss tại điểm đáy cũ, đóng khi xu hướng yếu đi.

Tuy nhiên, mọi công cụ đều có điểm mạnh và điểm cần lưu ý. Overbought Oversold là công cụ tốt, nhưng luôn phải kết hợp với các chỉ báo khác. Đừng chỉ tin vào nó một mình. Đó là bí quyết tôi dùng để giao dịch, hy vọng sẽ giúp các bạn giao dịch chính xác hơn.