Tôi đã làm việc với RSI trong nhiều năm và thành thật mà nói, phần lớn các nhà giao dịch bỏ qua điều mạnh mẽ nhất mà chỉ báo này cung cấp: các divergence RSI.

Nhiều người chỉ nhìn xem nó có ở vùng quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30) và dừng lại ở đó. Nhưng đó mới chỉ một nửa câu chuyện. Chỉ báo RSI đo sức mạnh tương đối bằng cách so sánh các mức đóng cửa tăng và giảm, chuẩn hóa tất cả trong thang điểm từ 0 đến 100. Điều thú vị là khi giá và RSI ngừng di chuyển cùng nhau.

Đó là nơi xảy ra phép màu. Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại cho các đỉnh thấp hơn (divergence giảm giá), nó đang hét lên rằng thị trường đang mất sức mạnh. Tôi đã thấy điều này dự báo các đảo chiều giảm với độ chính xác đáng kinh ngạc. Ngược lại, cũng hoạt động: giá tạo đáy thấp hơn trong khi RSI lại tạo đáy cao hơn (divergence tăng giá) thường báo trước các động thái tăng.

Hãy lấy Tesla làm ví dụ. Trong khoảng từ 2020 đến 2021, RSI đã nhiều lần chạm đỉnh trong vùng quá mua nhưng giá vẫn tiếp tục tăng. Trông như không thể ngăn cản được. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2021, khi RSI không thể trở lại các mức cực đó trong khi giá tạo đỉnh giảm dần, đó là một tín hiệu rõ ràng: xu hướng đang bị phá vỡ. Vài tuần sau, đợt giảm giá dữ dội đã xảy ra.

Đó chính là sức mạnh của divergence RSI. Chỉ số dao động hoạt động như một chỉ báo dẫn dắt, bắt các thay đổi về động lượng trước khi chúng phản ánh trên giá.

Một điểm nữa mà nhiều người quên: mức trung bình của RSI (50) rất quan trọng để xác nhận xu hướng. Nếu chỉ báo dao động giữa 50 và vùng quá mua, giá có xu hướng tăng. Nếu rơi xuống dưới 50 mà không hồi phục, khả năng cao là đang trong giai đoạn tích lũy giảm. Meta Platforms là một ví dụ điển hình: trong khi RSI duy trì giữa 50 và vùng quá mua, xu hướng tăng đã được củng cố. Khi RSI rơi xuống dưới 50 và hướng tới vùng quá bán, sự thay đổi hướng đã rõ ràng.

Tuy nhiên, RSI không phải là không có điểm yếu. Nó tạo ra các tín hiệu giả, đặc biệt trên các khung thời gian rất ngắn. Vì vậy, chiến lược tốt nhất là kết hợp nó với các chỉ báo khác. MACD hoạt động rất tốt cho việc này. Khi RSI đạt đến một cực (quá mua hoặc quá bán) rồi quay trở lại vùng dao động, bạn chờ MACD cắt đường trung bình của histogram theo hướng ngược lại. Điều đó cung cấp cho bạn một xác nhận chắc chắn hơn. Bạn thoát lệnh khi MACD cắt đường tín hiệu theo hướng ngược lại.

Điều tôi đã học được là phân tích xu hướng trên biểu đồ vẫn là yếu tố quan trọng nhất. RSI và divergence RSI là điều kiện cần thiết, nhưng việc phá vỡ một đường xu hướng mới là điều kiện đủ. Không có cả hai, bạn đang giao dịch trong bóng tối.

Nếu thực sự muốn nâng cao phân tích kỹ thuật của mình, hãy dành thời gian để xác định divergence. Đó là một trong những khái niệm trông có vẻ đơn giản nhưng mang lại kết quả nhất quán khi bạn làm chủ nó.