Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này - có quá nhiều nhiễu trong giao dịch, nhưng trí tuệ thực sự đến từ những người đã thực sự làm được. Tôi đã đào sâu vào những gì các huyền thoại đã nói qua nhiều năm, và thành thật mà nói, một số câu chuyện về giao dịch này - những viên ngọc nhỏ của trí tuệ giao dịch - lại có sức ảnh hưởng khác khi bạn thực sự đang ở trong thị trường.

Buffett luôn xuất hiện vì ông ấy hiểu rõ vấn đề. Ông nói rằng đầu tư thành công đòi hỏi thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng khi bạn nhìn các cây nến di chuyển và vị thế của bạn đang chảy máu, đó là lúc bạn hiểu ý ông ấy. Ông cũng nói hãy đầu tư vào chính mình - kỹ năng của bạn là tài sản duy nhất không ai có thể lấy đi được. Đó mới là điều thực sự quan trọng.

Dưới đây là điều khiến tôi ấn tượng: mua khi người khác tham lam, bán khi người khác sợ hãi. Đó là câu chuyện về giao dịch cổ điển nhất trong sách, nhưng nó vẫn hiệu quả vì tâm lý con người không thay đổi. Khi mọi người đều FOMO vào một đồng coin, đó là lúc bạn nên chốt lời. Khi mọi người hoảng loạn và bán tháo, đó là lúc những cơ hội thực sự xuất hiện.

Phần tâm lý là yếu tố lớn. Jim Cramer nói hy vọng là một cảm xúc giả tạo khiến bạn mất tiền - và điều đó đúng. Tôi đã thấy nhiều trader giữ túi token vô giá trị chỉ mong giá sẽ hồi phục. Buffett cũng nhấn mạnh về sự kiên nhẫn: thị trường chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Những trader thiếu kiên nhẫn bị phá sản. Những người kiên nhẫn thực sự xây dựng được sự giàu có.

Một điều tôi đã học - và điều này áp dụng cho hầu hết mọi trader - là quản lý rủi ro phân biệt người chiến thắng và kẻ thất bại. Victor Sperandeo nói rằng chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc, không phải trí tuệ. Nếu chỉ đơn thuần là thông minh, nhiều người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng họ không làm được vì họ không cắt lỗ kịp thời. Đó chính là câu chuyện về giao dịch thực sự.

Có một câu nói của Paul Tudor Jones về tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: nếu bạn duy trì tỷ lệ 5:1, bạn có thể sai 80% thời gian mà vẫn không mất tiền. Điều này không phải là đúng mọi lúc - mà là quản lý rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng.

Phần kỷ luật là điều phân biệt các chuyên gia với những người nghiệp dư. Bill Lipschutz nói rằng nếu trader chỉ giữ im lặng 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Jesse Livermore nói rằng mong muốn hành động liên tục gây ra thua lỗ. Đôi khi, giao dịch tốt nhất là không thực hiện.

Tôi cũng trân trọng sự khiêm tốn trong một số câu chuyện này. Ed Seykota: "Nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải chịu đựng khoản lỗ lớn nhất." Đó không phải là lời động viên sáo rỗng - đó là một cảnh báo. Có những trader già dặn và những trader dũng cảm, nhưng rất ít người già dặn và dũng cảm cùng lúc.

Điều buồn cười về tất cả những câu chuyện, những câu nói và bài học này là chúng không hứa hẹn bạn sẽ giàu nhanh chóng. Nhưng chúng cho thấy cách những người đã thành công thực sự nghĩ về thị trường. Họ nghĩ về những gì họ có thể mất, chứ không chỉ những gì họ có thể kiếm được. Họ nghĩ về kỷ luật, kiên nhẫn và cắt lỗ. Họ tôn trọng sức mạnh của thị trường trong việc duy trì sự phi lý lâu hơn khả năng bạn còn đủ khả năng tài chính để chịu đựng.

Nếu bạn nghiêm túc với giao dịch, đừng tìm kiếm bí mật nữa. Trí tuệ đã có sẵn rồi - chỉ là bạn có thực sự áp dụng nó hay không.