Vừa mới lướt qua một số kiến thức giao dịch cũ và nhận ra còn nhiều điều vẫn đúng. Bạn có cảm giác đó khi đang trong một giao dịch và cảm xúc bắt đầu chi phối? Ừ, đó là lúc hầu hết mọi người phá sản tài khoản của mình.

Điều khiến tôi ấn tượng về các nhà giao dịch thành công không phải kỹ năng toán học hay các thuật toán phức tạp. Thật sự là tâm lý của họ. Tôi đã thấy những người có khả năng phân tích tuyệt vời mất tất cả vì không thể giữ vững kế hoạch của mình. Trong khi đó, một số người thành công nhất tôi biết lại gần như nhàm chán vì sự kỷ luật của họ.

Buffett có câu nói luôn gây cảm hứng: đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ đơn giản, đúng không? Nhưng thực hiện được ba điều đó và bạn đã đi trước 90% các nhà giao dịch khác. Đặc biệt là phần kiên nhẫn - nhiều người nghĩ giao dịch là về hành động liên tục, nhưng thực ra lại ngược lại. Những cơ hội tốt nhất đến với những ai sẵn sàng chờ đợi.

Một điều tôi nhận thấy là các chuyên gia nghĩ về rủi ro hoàn toàn khác so với người nghiệp dư. Người nghiệp dư thức dậy nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Các chuyên gia đã tính toán xem họ có thể mất bao nhiêu. Sự thay đổi trong tư duy đó thay đổi toàn bộ cách bạn tiếp cận các vị thế.

Nhưng điều quan trọng nhất là: cắt lỗ của bạn. Một cách quyết liệt. Tôi biết những nhà giao dịch đã biến việc cắt lỗ thành phương châm đơn giản - ba quy tắc, đều giống nhau: cắt lỗ, cắt lỗ, cắt lỗ. Nghe có vẻ lặp đi lặp lại nhưng chính kỷ luật đó mới phân biệt những người còn trong cuộc chơi và những người đã biến mất.

Thị trường có thể trừng phạt bạn vì đúng quá sớm hoặc sai quá lâu. Đó là lý do tại sao kỷ luật cảm xúc luôn vượt qua trí tuệ mỗi lần. Bạn không thể kiểm soát thị trường đi đâu, nhưng bạn có thể kiểm soát rủi ro của mình và phản ứng với các khoản lỗ.

Những gì tôi học được là giao dịch không phải lúc nào cũng đúng 100%. Một số nhà giao dịch giỏi nhất tôi biết sai đến 80% thời gian nhưng quản lý rủi ro cực kỳ chặt chẽ nên vẫn có lợi nhuận. Tất cả đều dựa vào tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận và kích thước vị thế.

Phần tâm lý của động lực giao dịch thường bị bỏ qua để nhường chỗ cho phân tích kỹ thuật hoặc các chỉ số phức tạp. Nhưng thành thật mà nói, nếu đầu óc bạn không ổn, thì tất cả những điều đó đều vô nghĩa. Khi bạn chấp nhận rủi ro thật sự và có một kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ ngừng đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu trơn tru.

Một điều cuối cùng - đừng bao giờ mạo hiểm tất cả trên một giao dịch. Bao giờ cũng vậy. Thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn khả năng bạn còn khả năng tài chính. Đó không phải bi quan, đó là thực tế. Những nhà giao dịch tồn tại lâu dài là những người tôn trọng điều đó.