Tôi đã giao dịch trong một thời gian dài và muốn chia sẻ với các bạn một trong những khái niệm hữu ích nhất, đã hoàn toàn thay đổi cách tiếp cận của tôi trong phân tích. Đó là chiến lược smart money - phương pháp giúp hiểu cách các nhà chơi lớn hoạt động trên thị trường.

Trong nền tảng của ý tưởng này là một chân lý đơn giản: trên bất kỳ thị trường nào cũng có cá mập và đám đông. Cá mập là các ngân hàng lớn, quỹ phòng hộ, nhà đầu tư tổ chức, quản lý khối lượng vốn khổng lồ. Họ không chỉ đơn thuần giao dịch, họ tạo ra thị trường. Và điều thú vị là - họ luôn hành động trái với mong đợi của phần lớn.

Bạn có để ý không, khi một tam giác kỹ thuật đẹp và chính xác đột nhiên bị phá vỡ theo hướng hoàn toàn khác? Hoặc một mức hỗ trợ mạnh mà mọi người mong đợi đảo chiều lại bị phá vỡ bằng một cú impuls? Đó không phải là ngẫu nhiên. Nhà chơi lớn hiểu tâm lý đám đông và cố tình vẽ ra những mô hình mà họ muốn thấy. Đó là lý do tại sao 95 phần trăm các nhà giao dịch nhỏ lẻ mất tiền. Phân tích kỹ thuật cổ điển là công cụ để thao túng, chứ không phải để bảo vệ.

Chiến lược smart money hoạt động theo cách khác. Nó dạy bạn nhìn thị trường từ một góc độ hoàn toàn khác. Thay vì tìm kiếm các mẫu hình đẹp, bạn bắt đầu hiểu nơi cá mập đang gom thanh khoản. Thanh khoản là nhiên liệu cho nhà chơi lớn. Trên thực tế, đó là các lệnh dừng của các nhà nhỏ, thường nằm sau các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng, sau bóng nến, sau các vùng hình dạng.

Thị trường có ba cấu trúc chính. Cấu trúc tăng - là các đỉnh cao hơn liên tiếp và đáy cao hơn. Cấu trúc giảm - là các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn. Và đi ngang - là thị trường sideway, khi giá dao động trong phạm vi mà không có xu hướng rõ ràng. Chính trong giai đoạn tích lũy này, cá mập tích trữ vị thế của mình. Thông qua đi ngang, họ thu thập thanh khoản cần thiết.

Khi giá vượt ra khỏi phạm vi giao dịch - gọi là deviation. Thường thì đây là tín hiệu cho sự đảo chiều và quay trở lại vùng phạm vi. Đây chính là một trong những cơ hội chính để vào lệnh.

Tiếp theo là các điểm đảo chiều - swing points. Swing high gồm ba cây nến, trong đó cây trung tâm có đỉnh cao nhất, các cây bên cạnh thấp hơn. Đây là dấu hiệu đảo chiều xuống. Swing low - ngược lại, cây trung tâm có đáy thấp nhất, các cây bên cạnh cao hơn. Đây là dấu hiệu đảo chiều lên.

Một điểm rất quan trọng - phá vỡ cấu trúc. Break Of Structure (BOS) là việc cập nhật cấu trúc trong xu hướng. Change of Character (CHoCH) là thay đổi hướng của xu hướng. BOS đầu tiên sau CHoCH gọi là Confirm và xác nhận sự thay đổi.

Cấu trúc chia thành chính và phụ. Chính - là các khung thời gian lớn, xu hướng chính. Phụ - là các khung thời gian nhỏ hơn, diễn ra bên trong cấu trúc chính. Trong cấu trúc tăng chính, gặp các điều chỉnh giảm phụ và ngược lại. Giao dịch tối ưu là theo xu hướng. Để tìm điểm vào lợi nhuận, bạn nên đi từ khung lớn xuống nhỏ.

Bây giờ nói về thanh khoản chi tiết hơn. Các lệnh lớn nhất nằm sau các đỉnh và đáy quan trọng - đó là các pool thanh khoản, nơi cá mập săn đuổi. Khi các đỉnh và đáy bằng nhau, việc quét stop xảy ra qua việc cập nhật các swing trước đó bằng bóng nến impuls. Gọi là SFP - Swing Failure Pattern.

Có một mẫu hình gọi là imbalance - hình thành do mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán. Trên biểu đồ, đó là cây nến impuls dài, thân nến phá vỡ bóng của các cây bên cạnh. Imbalance như một nam châm hút giá. Để cân bằng lại, cá mập sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống này hoàn toàn.

Order block - là nơi đã giao dịch một khối lượng lớn của nhà chơi lớn. Đây là thao tác thao túng thanh khoản chủ chốt. Trong tương lai, các order block sẽ đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự, và là nam châm mà giá sẽ hướng tới.

Divergence - khi hướng của giá và chỉ báo không đồng bộ. Divergence bullish: đáy giá thấp hơn, trong khi đáy chỉ báo cao hơn - tín hiệu đảo chiều tăng. Divergence bearish - ngược lại. Thời gian khung lớn, tín hiệu càng mạnh. Divergence ba lần - là một setup đảo chiều rất mạnh.

Volume phản ánh sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia. Tăng volume thể hiện sức mạnh xu hướng, giảm volume cho thấy yếu đi. Nếu giá tăng trong xu hướng tăng mà volume giảm - có thể báo hiệu sắp đảo chiều xuống.

Pattern There Drives - mẫu hình đảo chiều, đặc trưng bởi chuỗi đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn. Thường hình thành tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. TDP bullish - chuỗi đáy thấp hơn, TDP bearish - chuỗi đỉnh cao hơn.

Three Tap Setup giống TDP, nhưng không có đỉnh hoặc đáy thứ ba cao hơn hoặc thấp hơn. Nhiệm vụ chính là nhà lớn tích trữ vị thế trong vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Thời gian các phiên giao dịch quan trọng. Phiên Á từ 03:00 đến 11:00, Phiên Âu (London) từ 09:00 đến 17:00, Phiên Mỹ (New York) từ 16:00 đến 24:00 theo giờ Moscow. Trong ngày có ba chu kỳ: tích trữ tại châu Á, thao túng tại châu Âu, phân phối tại Mỹ.

Sàn CME của Chicago giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mở cửa bắt đầu lúc 01:00 theo giờ Moscow thứ Hai, đóng cửa lúc 24:00 thứ Sáu. Giữa 00:00 và 01:00 không có giao dịch, dễ gây ra gap. Trên các sàn crypto 24/7, giá có thể biến động vào cuối tuần, và thứ Hai mở cửa có thể có gap. Gaps thường sẽ được lấp đầy sau đó.

Crypto phụ thuộc nhiều vào thị trường chứng khoán truyền thống. S&P 500 có mối tương quan dương với Bitcoin - thường khi chỉ số này tăng, BTC cũng tăng. DXY - chỉ số đô la, có mối tương quan âm với crypto. Khi DXY tăng, BTC thường giảm. Để có bức tranh rõ ràng, không thể bỏ qua các chỉ số này.

Đó chính là chiến lược smart money. Nó giúp phát hiện hành động của nhà chơi lớn và giải thích bản chất của các thao túng của họ. Với khái niệm này, bạn sẽ học cách khai thác lợi nhuận từ các động thái của cá mập và giao dịch cùng họ. Chúc bạn thành công trong giao dịch.