Gần đây tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về các mẫu hình hài hòa và cách các nhà giao dịch thực sự sử dụng chúng. Vậy để tôi hướng dẫn bạn qua điều này vì thực sự đây là một trong những kỹ năng bị đánh giá thấp nhất trong phân tích kỹ thuật.

Điều đầu tiên cần biết: các nhà giao dịch hàng đầu mà tôi theo dõi đều tin tưởng vào các thiết lập này. Chúng ta đang nói về tỷ lệ thắng trung bình khoảng 78,7% khi được thực hiện đúng cách. Thách thức? Hầu hết mọi người cảm thấy các mẫu hình hài hòa khá đáng sợ để học. Nhưng khi đã hiểu rõ, nó thay đổi cách bạn đọc biểu đồ.

Hãy để tôi phân tích các mẫu chính:

Mẫu ABCD là nơi hầu hết mọi người bắt đầu vì nó đơn giản. Bạn có bốn điểm qua ba đoạn. Chuyển động xung lực (AB) sau đó được hồi lại tại điểm BC khoảng 0.618 bằng Fibonacci. Sau đó CD phản chiếu độ dài của AB. Thiết lập này cung cấp hai lựa chọn vào lệnh: hoặc gần điểm C trong vùng đảo chiều tiềm năng, hoặc chờ cho mẫu hình hoàn chỉnh tại điểm D.

Bây giờ mẫu Bat, được Scott Carney phát hiện từ năm 2001, thêm phần phức tạp nhưng chính xác hơn. Nó có năm điểm thay vì bốn. Mức hồi lại B nằm ở 50% của đoạn XA ban đầu. Phép mở rộng CD cần ít nhất là 1.618 của BC, có thể là 2.618. Điều này tạo ra một vùng tiềm năng đảo chiều chặt chẽ nơi các điểm đảo chiều thường tụ họp.

Mẫu Butterfly sử dụng các tổ hợp Fibonacci khác nhau. Bryce Gilmore phát triển mẫu này. Tỷ lệ chính là 0.786 của hồi lại XA, giúp xác định điểm B nên nằm ở đâu và cuối cùng là nơi hình thành vùng đảo chiều của bạn.

Tiếp theo là mẫu Crab, cũng từ Carney. Mẫu này mang tính xung lực vì nó nhắm vào các đỉnh hoặc đáy cực đoan. Đặc điểm nổi bật là mở rộng 1.618 của XA. Trong các thiết lập tăng giá, bạn thấy chuyển động XA sắc nét, sau đó AB hồi lại trong khoảng 38.2-61.8%, tiếp theo BC mở rộng ra khoảng 2.618-3.618. Các con cua giảm giá theo logic ngược lại.

Deep Sea Crab tương tự nhưng có một điểm khác biệt chính: điểm B phải là 0.886 của XA và không được vượt quá điểm X. Các dự đoán BC nằm trong khoảng từ 2.24 đến 3.618.

Mẫu Gartley có các quy tắc nghiêm ngặt. B hồi lại phải chính xác 0.618 của XA. D hồi lại phải là 0.786 của XA. Dừng lỗ thường đặt tại điểm X, chốt lời tại điểm C.

Mẫu Shark gồm năm đoạn với ba quy tắc Fibonacci: AB cho thấy hồi lại từ 1.13-1.618 của XA, BC bằng 113% của OX, và CD nhắm tới 50% của hồi lại Fibonacci của BC. Bạn vào lệnh tại C và chốt lời tại D.

Mẫu Three Drives rất hiếm vì nó đòi hỏi sự đối xứng cả về giá và thời gian. Tổng cộng có năm điểm, với ba "tăng tốc" di chuyển theo xu hướng và hai hồi lại giữa chúng. Khi driver thứ ba hoàn thành, giá thường đảo chiều. Các mở rộng thường đạt 127.2% hoặc 161.8%, trong khi các hồi lại nằm ở 61.8% hoặc 78.6% (38.2% hoặc 50% trong xu hướng mạnh).

Điều quan trọng khi bạn thực sự giao dịch các mẫu hình hài hòa là: Thứ nhất, chúng hoạt động khác nhau đối với các thiết lập tăng giá và giảm giá. Mẫu tăng báo hiệu tiềm năng đi lên, bạn sẽ mua vào. Mẫu giảm cảnh báo rủi ro đi xuống, bạn sẽ bán khống. Thứ hai, đừng cố nhồi các mẫu hình vào biểu đồ. Nếu không đối xứng hoặc có khoảng trống, bỏ qua và chờ thiết lập tiếp theo.

Để bắt đầu sử dụng điều này:

Dành thời gian hiểu lý thuyết. Cần vài tuần học tập, không phải vài giờ. Xác định xu hướng của bạn - bạn đang tìm mẫu hình hài hòa tăng hay giảm trong thị trường của mình? Mở tài khoản và bắt đầu nhận diện các hình dạng này trong hành động giá thực tế. Theo dõi xem mẫu nào phù hợp nhất với phong cách của bạn.

Điều tuyệt vời của các mẫu hình hài hòa là chúng cung cấp các vùng vào lệnh rõ ràng và điểm quản lý rủi ro. Khi bạn nội tại các tỷ lệ Fibonacci và cách chúng tạo ra các thiết lập này, bạn đọc biểu đồ theo một cách hoàn toàn khác. Đây không phải là điều huyền bí - đó là cấu trúc giá toán học lặp lại.

Nếu bạn nghiêm túc với phân tích kỹ thuật, học các mẫu hình hài hòa xứng đáng với công sức bỏ ra. Chúng hoạt động trong crypto, forex, cổ phiếu, bất kỳ thị trường nào bạn giao dịch.