Vì vậy, đây là điều mà tôi nghĩ nhiều nhà giao dịch bỏ qua khi họ cố gắng bắt đảo chiều - hiểu sự thay đổi của đặc điểm trong thị trường có thể thực sự cứu tài khoản của bạn khỏi bị chảy máu ở phía sai của một giao dịch.

Thay đổi đặc điểm, hay gọi là CHoCh, về cơ bản là điều xảy ra khi thị trường cuối cùng quyết định đã đủ với xu hướng hiện tại và chuyển sang một hướng mới. Nó không chỉ là một biến động giá ngẫu nhiên - có cấu trúc thực sự đằng sau đó, và khi bạn học cách nhận biết nó, bạn sẽ bắt đầu thấy những thiết lập này ở khắp mọi nơi.

Hãy để tôi phân tích cách xác định mẫu này vì nó còn mang tính cơ học hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Đầu tiên, bạn nhìn vào thị trường và xác định xu hướng thực sự đang diễn ra. Chúng ta có tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn không? Đó là xu hướng tăng. Đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn? Xu hướng giảm. Đơn giản. Sau đó là phần quan trọng - phá vỡ cấu trúc. Trong một xu hướng giảm, điều này có nghĩa là giá phá xuống dưới đáy thấp hơn trước đó. Trong một xu hướng tăng, nó phá lên trên đỉnh cao hơn trước đó. Đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó đang thay đổi.

Nhưng đây là nơi hầu hết các nhà giao dịch mắc sai lầm - chỉ vì bạn thấy một sự phá vỡ cấu trúc không có nghĩa là sự thay đổi đặc điểm đã được xác nhận. Sau lần phá vỡ đó, giá cần phải đảo chiều và lấy đi các đỉnh hoặc đáy swing gần nhất theo hướng ngược lại. Vì vậy, nếu chúng ta đang trong xu hướng tăng và thấy một sự phá vỡ cấu trúc xuống phía dưới, chúng ta sẽ chờ đợi giá phá vỡ các đáy cao hơn gần nhất. Đó là lúc bạn biết đặc điểm đã thực sự thay đổi.

Tôi đã sử dụng điều này với các vùng cung cầu, và thành thật mà nói, đó là một trong những sự hội tụ rõ ràng nhất mà tôi từng tìm thấy. Khi mẫu thay đổi đặc điểm hoàn thành, tôi đánh dấu một vùng cung hoặc cầu dựa trên cấu trúc sóng gần nhất đó. Sau đó, tôi chờ giá quay lại và kiểm tra vùng đó trước khi vào lệnh. Không phải là bắt đáy hoặc đỉnh chính xác - mà là giao dịch dựa trên xác nhận.

Hãy nhìn BTC ví dụ. Bạn thấy nó đi lên đều đặn, tạo ra các đáy cao hơn và đỉnh cao hơn thể hiện đà tăng mạnh mẽ. Rồi bùm - nó phá đỉnh cao hơn cuối cùng của đợt tăng. Đó là phá vỡ cấu trúc. Giá đảo chiều, tạo ra một đáy thấp hơn mới, và đột nhiên chúng ta thấy các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn hình thành. Đặc điểm đã chuyển từ tăng sang giảm ngay tại đó.

Về thiết lập giao dịch thực tế, khi mẫu thay đổi đặc điểm hình thành, tôi đánh dấu vùng cung hoặc cầu và chờ đợi một lần kiểm tra lại. Dừng lỗ đặt vài pips vượt qua vùng đó - đủ chặt để kiểm soát rủi ro nhưng đủ lỏng để không bị quẫy ra khỏi thị trường do nhiễu. Tôi giữ lệnh cho đến khi thấy một CHoCh khác hình thành theo hướng ngược lại, điều này trở thành tín hiệu thoát của tôi. Điều tuyệt vời của phương pháp này là khi bạn bắt được một xu hướng đảo chiều thực sự sau một đợt di chuyển mạnh, lợi nhuận có thể rất lớn.

Vấn đề là, điều này chỉ hoạt động tốt trong điều kiện xu hướng rõ ràng. Khi thị trường lình xình và thiếu quyết đoán, xác suất các thiết lập này hoạt động giảm đáng kể. Vì vậy, tôi luôn kiểm tra lại dữ liệu quá khứ và đảm bảo rằng tôi giao dịch các mẫu này trong những thời điểm có sự tin tưởng rõ ràng về hướng đi. Đó là sự khác biệt giữa các chiến thắng nhất quán và việc bị quấn vào các thiết lập có xác suất thấp.