Gần đây tôi đã nghiên cứu sâu về phân tích mô hình hài hòa và thành thật mà nói, những thứ này là một bước đột phá nếu bạn thực sự dành thời gian để hiểu chúng. Hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ cố gắng học các thiết lập này vì chúng trông có vẻ đáng sợ ban đầu, nhưng những người làm được thường phát hiện ra các điểm đảo chiều sớm hơn đám đông rất nhiều.

Vì vậy, hãy để tôi phân tích các mô hình hài hòa chính mà bạn thực sự sẽ thấy trên biểu đồ. Mô hình đơn giản nhất để bắt đầu là mô hình ABCD - về cơ bản chỉ gồm ba đoạn và bốn điểm. Bạn có bước chuyển động ban đầu (AB), sau đó là một đợt điều chỉnh (BC), rồi một đợt chuyển động khác cùng hướng (CD). Chìa khóa là BC nên hồi lại khoảng 0.618 theo Fibonacci, và CD nên bằng chiều dài của AB. Thời gian cũng quan trọng - từ A đến B nên mất khoảng thời gian tương đương với C đến D. Bạn có thể vào lệnh gần điểm C hoặc chờ cho đến khi mô hình hoàn chỉnh tại D.

Tiếp theo là mô hình Bat, do Scott Carney phát hiện từ năm 2001. Nó có thêm một đoạn so với ABCD, vì vậy bạn sẽ có năm điểm thay vì bốn. Điều làm nó thành mô hình Bat là khi điểm B hồi lại chính xác 50% của đoạn XA. Phép mở rộng của CD cần ít nhất là 1.618 lần đoạn BC, đôi khi đạt tới 2.618. Điều này tạo ra vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ) mà bạn có thể dự đoán một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Mô hình Butterfly thì thú vị vì nó sử dụng các tổ hợp Fibonacci khác nhau. Tỷ lệ quan trọng ở đây là mức hồi lại 0.786 của đoạn XA - đó là yếu tố giúp bạn xác định điểm B và nhận diện vùng đảo chiều. Bryce Gilmore đã phát triển mô hình này và nó trở nên khá phổ biến để xác định các điểm xoay chiều.

Mô hình Crab - cũng do Carney phát hiện - rất đặc biệt vì nó đưa bạn đến các mức cao hoặc thấp cực đoan. Đặc điểm nổi bật là phần mở rộng 1.618 của XA. Trong một mô hình crab tăng giá, bạn sẽ thấy một đợt tăng mạnh từ X đến A, sau đó AB hồi lại trong khoảng 38.2% đến 61.8%, rồi BC mở rộng mạnh (khoảng 2.618 đến 3.618). Đó là nơi thường xảy ra đảo chiều. Phiên bản giảm giá chỉ là hình ảnh phản chiếu của mô hình này.

Cũng có một biến thể gọi là Deep Sea Crab, trong đó điểm B phải nằm tại 0.886 của XA mà không vượt quá điểm X. Phép chiếu BC dao động từ 2.24 đến 3.618, nên có quy tắc hơi khác nhưng ý tưởng vẫn tương tự.

Mô hình Gartley có hai quy tắc nghiêm ngặt: điểm B chính xác tại 0.618 của XA, và điểm D tại 0.786 của XA. Nó tương tự như mô hình Bat nhưng yêu cầu các tỷ lệ chặt chẽ hơn. Dừng lỗ thường đặt tại điểm X, chốt lời tại điểm C.

Sharks là một mô hình khác của Carney và tương tự như crab nhưng gồm năm đoạn. Bạn cần AB hồi lại từ 1.13 đến 1.618 của XA, BC bằng 113% của OX, và CD nhắm tới 50% của mức hồi lại BC. Vào lệnh tại C, thoát tại D.

Cuối cùng, mô hình Three Drives khá hiếm vì nó đòi hỏi sự đối xứng hoàn hảo về giá và thời gian. Bạn có tổng cộng năm điểm - ba điểm thúc đẩy (1, 2, 3) di chuyển theo xu hướng và hai điểm điều chỉnh (A, C) nằm giữa chúng. Khi điểm thúc đẩy thứ ba hoàn thành, đó là tín hiệu đảo chiều của bạn. Các mức mở rộng thường là 127.2% hoặc 161.8%, với các mức hồi lại thường là 61.8% hoặc 78.6% (hoặc từ 38.2% đến 50% trong xu hướng mạnh).

Điều quan trọng về các mô hình hài hòa là chúng hoạt động vì dựa trên các tỷ lệ Fibonacci lặp lại trong thị trường. Nhưng chúng cần luyện tập để có thể nhận diện. Bạn cần học lý thuyết trước, rồi quyết định xem bạn đang giao dịch theo xu hướng tăng (mong đợi tăng giá) hay giảm (mong đợi giảm giá). Các mô hình này đều hoạt động theo cả hai chiều tùy theo hướng thị trường.

Lý do các nhà giao dịch hàng đầu yêu thích các thiết lập này là tính nhất quán - tỷ lệ thắng trung bình khoảng 78.7% nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. Vấn đề là nhiều người cố gắng ép các mô hình không phù hợp hoặc thiếu tính đối xứng, hãy bỏ qua và chuyển sang biểu đồ tiếp theo.

Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng các mô hình hài hòa, hãy dành thời gian học lý thuyết, chọn xu hướng (tăng hoặc giảm), rồi bắt đầu quét thị trường trên Gate hoặc bất cứ nền tảng nào bạn giao dịch. Tìm các thiết lập rõ ràng phù hợp chính xác với các mức Fibonacci. Đừng cố gắng bắt các mô hình phù hợp với ý muốn - hãy để chúng tự đến với bạn. Khi bạn đã quen nhận diện các hình dạng này, bạn sẽ bắt đầu thấy các cơ hội đảo chiều sớm hơn rất nhiều trước khi chúng xảy ra.