Bạn biết đấy, tôi đã giao dịch lâu theo phân tích kỹ thuật cổ điển và liên tục thua lỗ. Sau đó tôi nhận ra vấn đề là gì - tôi nhìn thị trường như đám đông, còn phải nghĩ như cá mập. Chính lúc đó tôi đã tìm thấy smart money.

Smart money không chỉ đơn thuần là phân tích nến. Đó là hiểu cách các nhà chơi lớn (cá mập, quỹ phòng hộ, các tổ chức) điều khiển thị trường theo lợi ích của họ. Họ có nguồn vốn khổng lồ và săn lùng thanh khoản của các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Bạn đã từng thấy bao giờ một tam giác đẹp đẽ bị phá vỡ theo hướng hoàn toàn phi lý chưa? Đó không phải là ngẫu nhiên - đó là thao túng.

Nhà chơi lớn hiểu rõ đám đông mong đợi gì, và cố tình vẽ cho họ những gì họ muốn thấy. Hỗ trợ, kháng cự, các mẫu hình đẹp - tất cả đều là mồi nhử. Đó là lý do tại sao 95% người không thu được gì.

Trong smart money có ba cấu trúc chính của thị trường: tăng (đỉnh cao hơn, đáy không mới), giảm (đáy thấp hơn, đỉnh không mới) và đi ngang (sideways). Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi thứ. Không làm vậy, bạn chỉ đoán mò.

Bây giờ về Swing - đó là các điểm đảo chiều của giá. Swing High - ba nến, trong đó trung bình có đỉnh cao nhất. Swing Low - ngược lại, trung bình có đáy thấp nhất. Cá mập săn lùng chính xác thanh khoản tại các điểm này, vì đó là nơi tập trung các lệnh dừng của đám đông.

Khi giá vượt ra khỏi giới hạn của vùng đi ngang - đó là deviation. Và thường là tín hiệu đảo chiều. Cá mập phá mức, gom stop, rồi sau đó quay trở lại trong phạm vi. Đó là điểm vào lệnh.

Có khái niệm gọi là Orderblock. Đó là nơi cá mập đã giao dịch khối lượng lớn và cố tình tạo ra vị thế thua lỗ để tạo ra một chuyển động giả. Sau đó, giá sẽ bị hút về mức này để cá mập thoát lỗ có lợi. Orderblock trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự.

Imbalance - là một cây nến xung lực dài, phá vỡ các bóng của các cây xung quanh. Thị trường cố gắng cân bằng lại, vì vậy giá sẽ bị hút về khu vực này như nam châm. Đây là một công cụ nữa của smart money.

Divergence - khi giá và chỉ báo di chuyển theo các hướng khác nhau. Nếu giá giảm mà chỉ báo tăng lên - đó là divergence bullish, tín hiệu đảo chiều tăng. Ngược lại, là divergence bearish. Thời gian khung lớn hơn, tín hiệu mạnh hơn.

Volume thể hiện sự quan tâm của các nhà tham gia. Volume tăng trong xu hướng tăng - sức mạnh. Volume giảm khi giá vẫn tăng - yếu tố cảnh báo sắp đảo chiều xuống. Volume giúp bạn nhìn rõ thực tế diễn ra như thế nào.

Three Drives Pattern - chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Đây là mẫu hình đảo chiều. Three Tap Setup tương tự, nhưng không có đỉnh hoặc đáy thứ ba - đó là tích trữ vị thế của cá mập.

Thời gian cũng rất quan trọng. Phiên Á - tích trữ, phiên Âu - thao túng (gom stop), phiên Mỹ - phân phối. Ba chu kỳ trong ngày.

CME (Sở Giao dịch Chicago) giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cuối tuần thì đóng cửa, còn các sàn crypto hoạt động 24/7. Vì vậy thường xuất hiện gap - khoảng trống giữa giá đóng cửa thứ Sáu và mở cửa thứ Hai. Giá sau đó bị hút về gap này và cố gắng lấp đầy.

Crypto phụ thuộc vào thị trường truyền thống. S&P 500 tăng - Bitcoin tăng. DXY (chỉ số đô la) tăng - crypto giảm. Những mối tương quan này giúp hiểu hướng đi của thị trường.

Đó chính là bản chất của smart money - bạn nhìn thấy các thao túng của cá mập và giao dịch cùng họ, chứ không phải chống lại họ. Thay vì bắt theo các mẫu hình đẹp trong sách, bạn bắt theo thanh khoản mà cá mập đang gom. Đây là một cấp độ giao dịch hoàn toàn khác.

Nếu hiểu rõ smart money, bạn sẽ hiểu tại sao thị trường di chuyển như vậy, chứ không phải thế này thế kia. Và bắt đầu kiếm tiền cùng các tổ lớn, chứ không phải chống lại họ. Chúc bạn thành công trong giao dịch!