Tôi đã dành khá nhiều thời gian để quan sát cách mọi người giao dịch tiền điện tử, và thành thật mà nói, phần lớn đều mắc phải những sai lầm giống nhau mãi không thôi. Để tôi chia sẻ những gì tôi nhận thấy về giao dịch ngắn hạn và tại sao phần lớn mọi người lại mất tiền trong lĩnh vực này.

Đầu tiên, cần hiểu rằng giao dịch ngắn hạn không dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn mới bắt đầu, có khả năng bạn sẽ bị lừa đảo. Tốc độ thay đổi xu hướng giữa tăng và giảm ở đây điên cuồng, không giống thị trường truyền thống chút nào. Nhưng nếu bạn thực sự muốn thử sức, có những điều cần biết.

Điều đầu tiên là dừng nghĩ về giao dịch ngắn hạn như một trò chơi casino. Nhiều người bắt đầu với ý nghĩ sẽ giàu trong vài ngày. Họ thấy một đồng coin tăng giá rồi mua vào không suy nghĩ. Sau đó giá giảm 20%, họ hoảng loạn bán tháo lỗ. Đó là mô hình cổ điển - mua đỉnh, bán đáy. Vấn đề là gì? Chủ yếu là tâm lý. Nỗi sợ và lòng tham kiểm soát tất cả.

Nếu bạn giao dịch ngắn hạn một cách nghiêm túc, hãy xem biểu đồ đúng cách. Bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn - biểu đồ hàng tuần và hàng tháng để xác định xu hướng chung. Nếu rõ ràng là giảm, đừng cố gắng. Nếu đang trong giai đoạn tích lũy, quan sát. Sau đó, chuyển xuống các biểu đồ hàng ngày, 4 giờ, 1 giờ. Các mức EMA5-10-20-60 là các mốc tham chiếu của bạn. MACD và KDJ có thể giúp bạn nhận diện các chuyển động ngắn hạn, nhưng đó chỉ là công cụ.

Về giao dịch ngắn hạn, các khung thời gian 5, 15 và 30 phút cung cấp các góc nhìn khác nhau. Khung 5 phút bắt các chuyển động nhanh nếu bạn muốn ra quyết định cực kỳ nhanh. Khung 15 phút cho bạn cái nhìn tốt hơn về xu hướng trung gian và các mức hỗ trợ-kháng cự. Khung 30 phút lọc nhiễu và cho thấy xu hướng rõ ràng hơn. Chọn theo chiến lược của bạn.

Nhưng điều thực sự quan trọng mà mọi người bỏ qua là quản lý vốn tốt. Không bao giờ đặt toàn bộ tiền của bạn vào một vị thế. Luôn giữ một khoản dự phòng cho các sự kiện bất ngờ, các 'cygnes noirs'. Xác định tỷ lệ rõ ràng giữa đầu tư dài hạn và ngắn hạn, rồi tuân thủ nghiêm ngặt. Không thay đổi chiến lược mỗi khi thị trường biến động.

Giao dịch ngắn hạn cũng đòi hỏi quản lý chặt chẽ các vị thế mua và bán. Sau khi xác định xu hướng, bạn thiết lập các vị thế dựa trên tín hiệu của mình. Ý tưởng là bảo vệ vốn trước, biến nó thành lợi nhuận bằng không, rồi để phần còn lại tự bay. Đó là cách bán gần đỉnh mà không phải chiến đấu.

Bây giờ, những sai lầm tôi thấy hầu hết mọi người mắc phải. Thứ nhất, vay mượn để đầu tư. Đừng bao giờ làm thế. Đó là thử thách lớn nhất cho tâm trí của bạn. Vốn của bạn có chi phí và hạn chót. Khi thị trường giảm, nỗi sợ tăng lên, bạn có thể đưa ra quyết định ngu ngốc. Và nếu khoản vay của bạn đến hạn đúng lúc thị trường xuống đáy, bạn buộc phải bán lỗ. Đó là một cái bẫy.

Thứ hai, quá nhiều giao dịch. Giao dịch ngắn hạn không có nghĩa là liên tục mua bán. Nhiều người overtrading và bị mất phí. Cần có kỷ luật, các quy tắc rõ ràng về vào và thoát lệnh.

Thứ ba, đầu tư mà không hiểu rõ. Một KOL nói rằng một đồng coin tốt, bạn mua. Một tin đồn nói nó sẽ tăng, bạn cũng mua. Nhưng bạn thậm chí không biết tại sao. Đó là tự sát tài chính. Tự nghiên cứu của bạn đi. Các influencer chỉ chiếm vị trí của họ trước khi giới thiệu cho bạn - khi bạn bán lỗ, bạn chỉ giúp họ thôi.

Thực tế là gì? Đó là luật 80/20. Tám mươi phần trăm người thua, một phần trăm giữ cân bằng, một phần trăm thắng. Thị trường tài chính hoạt động như vậy. Ít người thực sự kiếm tiền từ việc giao dịch crypto. Tại sao? Bởi vì lợi nhuận của bạn nhất thiết là mất mát của người khác. Nếu phần lớn thắng, thị trường sẽ sụp đổ. Nó giống như xổ số - chỉ có phần lớn người thua mới duy trì hệ thống.

Vậy làm thế nào để trở thành một trong số ít người thắng? Trước tiên, cần từ bỏ tư duy ngắn hạn cực đoan. Vâng, tôi biết, giao dịch ngắn hạn tồn tại, nhưng ngay cả điều đó cũng phải dựa trên tầm nhìn dài hạn. Những người đạt tự do tài chính trong lĩnh vực này không làm điều đó trong vài ngày. Họ có thời gian cho chính mình.

Tiếp theo, cần học hỏi thực sự. Dưới mười phần trăm nhà đầu tư crypto có thể giải thích đúng về Bitcoin. Làm sao bạn có thể tin tưởng vào thứ bạn không hiểu? Không có niềm tin, bạn bán tháo ngay khi giá giảm đầu tiên.

Cuối cùng, cần một triết lý đầu tư thực sự. Một kế hoạch vững chắc trước khi bắt đầu. Không chỉ dựa vào cảm tính. Khi mọi thứ trở nên hỗn loạn - và chúng luôn trở nên như vậy - chỉ có chiến lược phù hợp với bạn mới giúp bạn giữ được bình tĩnh và tránh các quyết định sai lầm.

Giao dịch ngắn hạn có thể hoạt động, nhưng chỉ khi bạn xem nó như một thị trường tài chính thực sự, chứ không phải như một sòng bạc. Kỷ luật, học hỏi liên tục, quản lý rủi ro chặt chẽ. Đó là nơi phần lớn thất bại.